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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 163,74 | 163,74 | +0,10 % +0,16 | 02.08.2024 16:00:14 | 171,92 | 164,19 | 144,21 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 166,50 | 166,50 | +0,10 % +0,17 | 02.08.2024 16:00:18 | 174,82 | 166,96 | 146,64 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.509,55 | 1.509,55 | -1,30 % -19,94 | 02.08.2024 16:00:19 | 1.585,03 | 1.548,66 | 1.232,27 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.025,98 | 1.025,98 | +0,22 % +2,25 | 02.08.2024 16:00:19 | 1.056,76 | 1.025,98 | 949,10 | |
| BKS Strategie nachhaltig (R) | 90,00 | 90,00 | -0,10 % -0,09 | 02.08.2024 16:00:21 | 93,60 | 90,34 | 83,36 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 17,99 | 17,99 | -0,44 % -0,08 | 02.08.2024 16:00:18 | 17,99 | 18,27 | 14,97 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 18,11 | 18,11 | -0,39 % -0,07 | 02.08.2024 16:00:14 | 18,11 | 18,38 | 15,09 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 17,70 | 17,70 | -0,39 % -0,07 | 02.08.2024 16:00:17 | 17,70 | 17,97 | 14,76 | |
| FAM Alternative Strategies Fund | 998,23 | 998,23 | -0,47 % -4,76 | 31.07.2024 16:00:38 | 998,23 | 1.002,99 | 918,54 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 117,47 | 117,47 | -1,22 % -1,45 | 02.08.2024 16:00:22 | 122,17 | 122,01 | 96,37 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 106,20 | 106,20 | +0,17 % +0,18 | 02.08.2024 16:00:22 | 109,39 | 106,20 | 98,24 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 108,52 | 108,52 | -0,27 % -0,29 | 02.08.2024 16:00:22 | 113,95 | 109,60 | 94,70 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 108,51 | 108,51 | -0,27 % -0,29 | 02.08.2024 16:00:22 | 113,94 | 109,60 | 94,70 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 107,09 | 107,09 | -0,62 % -0,67 | 02.08.2024 16:00:21 | 110,31 | 107,76 | 96,21 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 108,07 | 108,07 | -0,63 % -0,68 | 02.08.2024 16:00:21 | 111,32 | 108,75 | 96,19 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,70 | 13,70 | +0,22 % +0,03 | 02.08.2024 16:00:11 | 14,12 | 13,70 | 12,79 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 96,83 | 96,83 | +0,21 % +0,20 | 02.08.2024 16:00:21 | 99,74 | 96,83 | 90,40 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 157,64 | 157,64 | -0,06 % -0,10 | 02.08.2024 16:00:17 | 162,37 | 158,71 | 129,72 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 165,84 | 165,84 | -0,32 % -0,53 | 02.08.2024 16:00:17 | 170,82 | 168,33 | 133,70 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 107,17 | 107,17 | -0,43 % -0,46 | 02.08.2024 16:00:18 | 112,53 | 108,40 | 97,81 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 112,48 | 112,48 | +0,26 % +0,29 | 02.08.2024 16:00:15 | 115,86 | 112,48 | 103,21 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 104,76 | 104,76 | +0,27 % +0,28 | 02.08.2024 16:00:17 | 107,91 | 104,76 | 96,12 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 104,76 | 104,76 | +0,26 % +0,27 | 02.08.2024 16:00:22 | 107,91 | 104,76 | 96,12 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RT) | 66,93 | 66,93 | -0,68 % -0,46 | 02.08.2024 16:00:14 | 70,28 | 75,14 | 65,34 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 69,66 | 69,66 | -0,68 % -0,48 | 02.08.2024 16:00:14 | 73,15 | 78,20 | 68,00 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 141,20 | 141,20 | +0,23 % +0,32 | 02.08.2024 16:00:16 | 145,44 | 141,20 | 124,80 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 96,80 | 96,80 | +0,22 % +0,21 | 02.08.2024 16:00:15 | 99,71 | 96,80 | 88,52 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 137,93 | 137,93 | +0,22 % +0,30 | 02.08.2024 16:00:15 | 142,07 | 137,93 | 122,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 93,84 | 93,84 | +0,22 % +0,21 | 02.08.2024 16:00:20 | 96,66 | 93,84 | 83,08 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 88,97 | 88,97 | +0,15 % +0,13 | 02.08.2024 16:00:21 | 91,64 | 91,61 | 80,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,28 | 95,28 | +0,14 % +0,13 | 02.08.2024 16:00:21 | 98,14 | 95,28 | 83,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,44 | 95,44 | +0,15 % +0,14 | 02.08.2024 16:00:21 | 98,31 | 95,44 | 83,24 | |
| LLB Strategie PKG ESG | 63,14 | 63,14 | -0,36 % -0,23 | 02.08.2024 16:00:13 | 66,30 | 63,37 | 57,31 | |
| LLB Strategie PKG ESG | 85,49 | 85,49 | -0,36 % -0,31 | 02.08.2024 16:00:13 | 89,76 | 85,80 | 77,60 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 109,52 | 109,52 | +0,91 % +0,99 | 02.08.2024 16:00:21 | 115,00 | 109,52 | 96,16 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 110,31 | 110,31 | +0,93 % +1,02 | 02.08.2024 16:00:21 | 115,83 | 110,31 | 96,61 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 108,38 | 108,38 | +0,89 % +0,96 | 02.08.2024 16:00:21 | 113,80 | 108,38 | 95,44 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 12.482,81 | 12.482,81 | +0,17 % +20,66 | 02.08.2024 16:00:16 | 13.106,96 | 12.500,70 | 10.957,64 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 11.094,30 | 11.094,30 | +0,17 % +18,37 | 02.08.2024 16:00:20 | 11.649,02 | 11.110,20 | 9.822,26 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R ) | 11.988,64 | 11.988,64 | +0,16 % +19,71 | 02.08.2024 16:00:16 | 12.588,08 | 12.007,81 | 10.601,72 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 12.040,26 | 12.040,26 | +0,16 % +19,80 | 02.08.2024 16:00:16 | 12.642,28 | 12.059,48 | 10.600,60 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 12.308,87 | 12.308,87 | +0,16 % +20,24 | 02.08.2024 16:00:17 | 12.924,32 | 12.328,54 | 10.837,32 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 85,07 | 85,07 | +0,25 % +0,21 | 02.08.2024 16:00:12 | 89,32 | 85,07 | 78,38 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 125,54 | 125,54 | +0,24 % +0,30 | 02.08.2024 16:00:12 | 131,82 | 125,54 | 113,50 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 133,11 | 133,11 | +0,24 % +0,32 | 02.08.2024 16:00:15 | 139,77 | 133,11 | 120,35 | |
| Macro + Strategy | 157,51 | 157,51 | +0,34 % +0,53 | 02.08.2024 16:00:15 | 162,24 | 158,19 | 127,95 | |
| Macro + Strategy | 160,30 | 160,30 | +0,34 % +0,54 | 02.08.2024 16:00:15 | 165,11 | 160,99 | 129,80 | |
| MI Multi Strategy SRI (R) (A) | 107,54 | 107,54 | +0,38 % +0,41 | 01.08.2024 16:00:10 | 107,81 | 107,54 | 98,32 | |
| MI Multi Strategy SRI (R) (T) | 145,04 | 145,04 | +0,38 % +0,55 | 01.08.2024 16:00:11 | 145,40 | 145,04 | 132,04 | |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R) | 1.277,11 | 1.277,11 | +0,20 % +2,59 | 02.08.2024 16:00:18 | 1.309,04 | 1.281,88 | 1.090,87 |