Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,15 | 32,15 | +2,13 % +0,67 | 02.04.2026 16:00:11 | AT0000784830 | 33,44 | 33,81 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,36 | 9,36 | +0,32 % +0,03 | 02.04.2026 16:00:09 | AT0000637863 | 9,64 | 9,59 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,84 | 16,84 | +0,30 % +0,05 | 02.04.2026 16:00:11 | AT0000744594 | 17,35 | 17,27 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 99,98 | 99,78 | +0,45 % +0,45 | 02.04.2026 16:00:21 | AT0000A3MR56 | 102,48 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 102,90 | 102,69 | +0,46 % +0,47 | 02.04.2026 16:00:21 | AT0000A3HTU7 | 105,47 | 105,09 | 98,16 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,35 | 99,00 | +0,02 % +0,02 | 02.04.2026 16:00:19 | AT0000A2FP17 | 100,59 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 11,93 | 11,93 | +0,25 % +0,03 | 02.04.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 12,35 | 12,50 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,81 | 15,81 | +0,57 % +0,09 | 02.04.2026 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 16,60 | 17,27 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,33 | 20,33 | +0,74 % +0,15 | 02.04.2026 16:00:11 | AT0000753173 | 21,14 | 21,01 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 35,95 | 35,95 | +3,33 % +1,16 | 02.04.2026 16:00:11 | AT0000818489 | 37,75 | 38,57 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 120,09 | 119,79 | +0,91 % +1,08 | 02.04.2026 16:00:22 | AT30ENERGIE1 | 123,69 | 123,51 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 121,51 | 121,21 | +0,91 % +1,09 | 02.04.2026 16:00:22 | AT02ENERGIE0 | 125,16 | 125,04 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,18 | 6,18 | +0,16 % +0,01 | 02.04.2026 16:00:12 | AT0000856323 | 6,33 | 6,41 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,29 | 10,29 | +0,19 % +0,02 | 02.04.2026 16:00:10 | AT0000679444 | 10,55 | 10,56 | 10,17 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,81 | 10,81 | +2,46 % +0,26 | 02.04.2026 16:00:11 | AT0000801014 | 11,19 | 11,67 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,49 | 11,49 | +0,79 % +0,09 | 02.04.2026 16:00:20 | AT0000A39H90 | 11,89 | 12,14 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,50 | 14,50 | +0,07 % +0,01 | 02.04.2026 16:00:12 | AT0000A015A0 | 14,86 | 14,63 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,45 | 13,45 | +0,45 % +0,06 | 02.04.2026 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 13,92 | 13,88 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,73 | 18,73 | +1,08 % +0,20 | 02.04.2026 16:00:18 | AT0000A23YE9 | 19,67 | 19,66 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,00 | 12,00 | +0,50 % +0,06 | 02.04.2026 16:00:18 | AT0000A23YG4 | 12,36 | 12,51 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,93 | 29,93 | +0,74 % +0,22 | 02.04.2026 16:00:10 | AT0000701156 | 31,43 | 32,46 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,83 | 4,83 | +1,05 % +0,05 | 02.04.2026 16:00:11 | AT0000817838 | 4,97 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,98 | 8,98 | +0,90 % +0,08 | 02.04.2026 16:00:10 | AT0000654595 | 9,25 | 9,36 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,24 | 108,24 | +0,47 % +0,51 | 02.04.2026 16:00:20 | AT0000A339H9 | 111,49 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 101,61 | 101,61 | +0,48 % +0,49 | 02.04.2026 16:00:21 | AT0000A3LW35 | 104,66 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,29 | 28,29 | +0,25 % +0,07 | 02.04.2026 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 29,70 | 30,08 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,97 | 24,97 | +1,34 % +0,33 | 02.04.2026 16:00:13 | AT0000A0ENV1 | 24,97 | 26,05 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,41 | 100,41 | +0,27 % +0,27 | 02.04.2026 16:00:08 | AT0000615364 | 102,92 | 103,13 | 99,48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,40 | 11,40 | +2,89 % +0,32 | 02.04.2026 16:00:18 | AT0000A23KD0 | 11,97 | 12,66 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 105,31 | 105,31 | +0,34 % +0,36 | 02.04.2026 16:00:20 | AT0000A2ZY38 | 108,47 | 107,66 | 104,54 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 110,30 | 110,30 | +0,35 % +0,38 | 02.04.2026 16:00:20 | AT0000A2ZY46 | 113,61 | 112,52 | 107,67 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,10 | 11,10 | +0,36 % +0,04 | 02.04.2026 16:00:13 | AT0000A0A036 | 11,43 | 11,33 | 11,00 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,11 | 16,11 | +0,37 % +0,06 | 02.04.2026 16:00:13 | AT0000A0A044 | 16,59 | 16,43 | 15,66 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 41,51 | 41,51 | +0,65 % +0,27 | 02.04.2026 16:00:10 | AT0000712591 | 42,96 | 44,24 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,78 | 23,78 | +0,72 % +0,17 | 02.04.2026 16:00:22 | AT0000VALUE6 | 24,97 | 24,73 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 106,73 | 106,73 | +1,69 % +1,77 | 02.04.2026 16:00:22 | AT0ZUKUNFT12 | 112,07 | 110,69 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,31 | 9,31 | +0,98 % +0,09 | 02.04.2026 16:00:22 | ATWACHSTUM05 | 9,78 | 10,61 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,16 | 18,16 | +1,45 % +0,26 | 02.04.2026 16:00:11 | AT0000784863 | 18,80 | 18,85 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 117,01 | 117,01 | +0,97 % +1,12 | 02.04.2026 16:00:12 | AT0000986351 | 120,52 | 120,38 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 24,64 | 24,64 | +2,11 % +0,51 | 02.04.2026 16:00:11 | AT0000784889 | 25,87 | 26,01 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,74 | 104,53 | +0,11 % +0,11 | 02.04.2026 16:00:22 | AT027CHANCE4 | 105,79 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,07 | 101,87 | +0,19 % +0,19 | 02.04.2026 16:00:22 | AT028CHANCE2 | 103,09 | 102,81 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 99,42 | 99,22 | +0,52 % +0,51 | 02.04.2026 16:00:22 | AT032CHANCE4 | 101,91 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 100,69 | 100,49 | +0,25 % +0,25 | 02.04.2026 16:00:22 | AT029CHANCE0 | 102,70 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 104,68 | 104,47 | +0,26 % +0,27 | 02.04.2026 16:00:20 | AT0000A39HN1 | 106,25 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 104,42 | 104,42 | +0,30 % +0,31 | 02.04.2026 16:00:21 | AT0000A3CTK9 | 107,55 | 107,06 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,92 | 106,92 | +0,30 % +0,32 | 02.04.2026 16:00:21 | AT0000A3CTL7 | 110,13 | 109,62 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 42,90 | 42,90 | +2,58 % +1,08 | 02.04.2026 16:00:10 | AT0000662275 | 44,40 | 47,78 | 30,60 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 202,48 | 202,48 | +1,65 % +3,28 | 02.04.2026 16:00:13 | AT0000A0CER2 | 212,61 | 209,04 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)