Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,17 | 27,17 | -0,51 % -0,14 | 02.05.2024 16:00:14 | AT0000784830 | 28,26 | 27,68 | 22,12 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,06 | 9,06 | +0,11 % +0,01 | 02.05.2024 16:00:13 | AT0000637863 | 9,33 | 9,19 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,38 | 15,38 | +0,07 % +0,01 | 02.05.2024 16:00:14 | AT0000744594 | 15,84 | 15,60 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,01 | 95,67 | -0,05 % -0,05 | 02.05.2024 16:00:19 | AT0000A2FP17 | 97,21 | 95,76 | 92,10 |
| 3 Banken Dividend Champions | 11,59 | 11,59 | -0,34 % -0,04 | 02.05.2024 16:00:12 | AT0000600689 | 12,00 | 11,94 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,55 | 15,55 | -0,32 % -0,05 | 02.05.2024 16:00:16 | AT0000A0XHJ8 | 16,33 | 15,97 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 17,92 | 17,92 | -0,33 % -0,06 | 02.05.2024 16:00:14 | AT0000753173 | 18,64 | 18,31 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 29,36 | 29,36 | +0,55 % +0,16 | 02.05.2024 16:00:15 | AT0000818489 | 30,83 | 29,42 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 88,57 | 88,35 | -1,41 % -1,26 | 02.05.2024 16:00:21 | AT30ENERGIE1 | 91,23 | 104,08 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 89,69 | 89,47 | -1,40 % -1,27 | 02.05.2024 16:00:21 | AT02ENERGIE0 | 92,38 | - | - |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,16 | 6,16 | -0,32 % -0,02 | 02.05.2024 16:00:15 | AT0000856323 | 6,31 | 6,30 | 5,93 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,87 | 9,87 | -0,30 % -0,03 | 02.05.2024 16:00:13 | AT0000679444 | 10,12 | 10,10 | 9,39 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,62 | 10,62 | -0,47 % -0,05 | 02.05.2024 16:00:14 | AT0000801014 | 10,99 | 10,87 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,36 | 10,36 | -1,05 % -0,11 | 02.05.2024 16:00:21 | AT0000A39H90 | 10,72 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,01 | 14,01 | -0,14 % -0,02 | 02.05.2024 16:00:15 | AT0000A015A0 | 14,36 | 14,23 | 13,51 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,20 | 12,20 | -0,08 % -0,01 | 02.05.2024 16:00:15 | AT0000A06PJ1 | 12,63 | 12,29 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,22 | 19,22 | -0,41 % -0,08 | 02.05.2024 16:00:18 | AT0000A23YE9 | 20,18 | 19,61 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,64 | 11,64 | -0,60 % -0,07 | 02.05.2024 16:00:18 | AT0000A23YG4 | 11,99 | 11,82 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,08 | 27,08 | -1,38 % -0,38 | 02.05.2024 16:00:14 | AT0000701156 | 28,43 | 28,18 | 22,25 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,70 | 4,70 | +0,21 % +0,01 | 02.05.2024 16:00:15 | AT0000817838 | 4,84 | 4,75 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,44 | 8,44 | 0,00 % 0,00 | 02.05.2024 16:00:13 | AT0000654595 | 8,69 | 8,54 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 106,46 | 106,46 | -0,08 % -0,08 | 02.05.2024 16:00:20 | AT0000A339H9 | 109,65 | 106,98 | 99,99 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,54 | 20,54 | -1,63 % -0,34 | 02.05.2024 16:00:16 | AT0000A0S8Z4 | 21,57 | 20,88 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,22 | 17,22 | -0,52 % -0,09 | 02.05.2024 16:00:16 | AT0000A0ENV1 | 17,22 | 17,55 | 15,10 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,19 | 97,19 | -0,32 % -0,31 | 02.05.2024 16:00:13 | AT0000615364 | 99,62 | 99,86 | 92,54 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,88 | 10,88 | -1,18 % -0,13 | 02.05.2024 16:00:18 | AT0000A23KD0 | 11,42 | 11,41 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 103,96 | 103,96 | -0,18 % -0,19 | 02.05.2024 16:00:20 | AT0000A2ZY38 | 107,08 | 104,76 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,42 | 104,42 | -0,17 % -0,18 | 02.05.2024 16:00:20 | AT0000A2ZY46 | 107,55 | 105,22 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,85 | 10,85 | -0,18 % -0,02 | 02.05.2024 16:00:15 | AT0000A0A036 | 11,18 | 10,94 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,01 | 15,01 | -0,20 % -0,03 | 02.05.2024 16:00:15 | AT0000A0A044 | 15,46 | 15,13 | 14,08 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 34,44 | 34,44 | -1,46 % -0,51 | 02.05.2024 16:00:14 | AT0000712591 | 35,65 | 36,45 | 27,60 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,56 | 20,56 | -1,39 % -0,29 | 02.05.2024 16:00:21 | AT0000VALUE6 | 21,59 | 21,25 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 149,71 | 149,34 | -0,62 % -0,93 | 02.05.2024 16:00:21 | AT00ZUKUNFT5 | 153,45 | 151,54 | 131,78 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,82 | 8,82 | -1,12 % -0,10 | 02.05.2024 16:00:21 | ATWACHSTUM05 | 9,26 | 9,21 | 7,21 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,16 | 16,16 | -0,37 % -0,06 | 02.05.2024 16:00:14 | AT0000784863 | 16,73 | 16,51 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 105,57 | 105,57 | -0,32 % -0,34 | 02.05.2024 16:00:15 | AT0000986351 | 108,74 | 107,40 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 21,38 | 21,38 | -0,33 % -0,07 | 02.05.2024 16:00:14 | AT0000784889 | 22,45 | 22,12 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,24 | 104,03 | -0,16 % -0,17 | 02.05.2024 16:00:21 | AT027CHANCE4 | 105,28 | 108,36 | 102,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 97,93 | 97,73 | -0,15 % -0,15 | 02.05.2024 16:00:21 | AT028CHANCE2 | 98,91 | 98,37 | 92,36 |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 99,99 | 99,79 | -0,19 % -0,19 | 02.05.2024 16:00:21 | AT0000A39HN1 | 101,49 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,36 | 32,36 | -0,55 % -0,18 | 02.05.2024 16:00:13 | AT0000662275 | 33,49 | 33,52 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 176,15 | 176,15 | -0,19 % -0,34 | 02.05.2024 16:00:16 | AT0000A0CER2 | 184,96 | 179,20 | 152,85 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)