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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 12.482,81 | 12.482,81 | +0,17 % +20,66 | 02.08.2024 16:00:16 | 13.106,96 | 12.500,70 | 10.957,64 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 12.308,87 | 12.308,87 | +0,16 % +20,24 | 02.08.2024 16:00:17 | 12.924,32 | 12.328,54 | 10.837,32 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 12.040,26 | 12.040,26 | +0,16 % +19,80 | 02.08.2024 16:00:16 | 12.642,28 | 12.059,48 | 10.600,60 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R ) | 11.988,64 | 11.988,64 | +0,16 % +19,71 | 02.08.2024 16:00:16 | 12.588,08 | 12.007,81 | 10.601,72 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 11.094,30 | 11.094,30 | +0,17 % +18,37 | 02.08.2024 16:00:20 | 11.649,02 | 11.110,20 | 9.822,26 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.509,55 | 1.509,55 | -1,30 % -19,94 | 02.08.2024 16:00:19 | 1.585,03 | 1.548,66 | 1.232,27 | |
| Oberbank Premium Strategie dynamisch (R) | 1.419,02 | 1.419,02 | +0,19 % +2,68 | 02.08.2024 16:00:18 | 1.461,59 | 1.434,14 | 1.160,82 | |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R) | 1.277,11 | 1.277,11 | +0,20 % +2,59 | 02.08.2024 16:00:18 | 1.309,04 | 1.281,88 | 1.090,87 | |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen nachhaltig (R) | 1.176,36 | 1.176,36 | -0,24 % -2,87 | 02.08.2024 16:00:22 | 1.205,77 | 1.186,07 | 1.011,80 | |
| Oberbank Premium Strategie defensiv (R) | 1.142,81 | 1.142,81 | +0,28 % +3,15 | 02.08.2024 16:00:18 | 1.165,67 | 1.142,81 | 1.015,32 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.025,98 | 1.025,98 | +0,22 % +2,25 | 02.08.2024 16:00:19 | 1.056,76 | 1.025,98 | 949,10 | |
| FAM Alternative Strategies Fund | 998,23 | 998,23 | -0,47 % -4,76 | 31.07.2024 16:00:38 | 998,23 | 1.002,99 | 918,54 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 194,71 | 194,71 | +1,19 % +2,29 | 02.08.2024 16:00:15 | 194,71 | 194,80 | 167,15 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | 190,51 | 190,51 | +1,18 % +2,23 | 02.08.2024 16:00:15 | 190,51 | 190,82 | 163,79 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T | 176,96 | 176,96 | +0,19 % +0,33 | 02.08.2024 16:00:15 | 176,96 | 177,20 | 151,50 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA | 174,83 | 174,83 | +0,19 % +0,33 | 02.08.2024 16:00:15 | 174,83 | 175,06 | 149,68 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 166,50 | 166,50 | +0,10 % +0,17 | 02.08.2024 16:00:18 | 174,82 | 166,96 | 146,64 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 163,74 | 163,74 | +0,10 % +0,16 | 02.08.2024 16:00:14 | 171,92 | 164,19 | 144,21 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | 170,98 | 170,98 | +1,18 % +2,00 | 02.08.2024 16:00:15 | 170,98 | 172,72 | 148,26 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 165,84 | 165,84 | -0,32 % -0,53 | 02.08.2024 16:00:17 | 170,82 | 168,33 | 133,70 | |
| VM Strategie Zukunft | 160,12 | 160,12 | -0,61 % -0,98 | 02.08.2024 16:00:19 | 168,13 | 163,25 | 132,40 | |
| Macro + Strategy | 160,30 | 160,30 | +0,34 % +0,54 | 02.08.2024 16:00:15 | 165,11 | 160,99 | 129,80 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 157,64 | 157,64 | -0,06 % -0,10 | 02.08.2024 16:00:17 | 162,37 | 158,71 | 129,72 | |
| Macro + Strategy | 157,51 | 157,51 | +0,34 % +0,53 | 02.08.2024 16:00:15 | 162,24 | 158,19 | 127,95 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A | 155,02 | 155,02 | +0,19 % +0,29 | 02.08.2024 16:00:15 | 155,02 | 156,78 | 134,07 | |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 147,30 | 147,30 | +0,62 % +0,91 | 02.08.2024 16:00:15 | 153,93 | 148,18 | 129,58 | |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 145,20 | 145,20 | +0,62 % +0,89 | 02.08.2024 16:00:15 | 151,74 | 146,08 | 127,73 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 141,20 | 141,20 | +0,23 % +0,32 | 02.08.2024 16:00:16 | 145,44 | 141,20 | 124,80 | |
| MI Multi Strategy SRI (R) (T) | 145,04 | 145,04 | +0,38 % +0,55 | 01.08.2024 16:00:11 | 145,40 | 145,04 | 132,04 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 137,93 | 137,93 | +0,22 % +0,30 | 02.08.2024 16:00:15 | 142,07 | 137,93 | 122,12 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 133,11 | 133,11 | +0,24 % +0,32 | 02.08.2024 16:00:15 | 139,77 | 133,11 | 120,35 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 125,54 | 125,54 | +0,24 % +0,30 | 02.08.2024 16:00:12 | 131,82 | 125,54 | 113,50 | |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 125,98 | 125,98 | +0,47 % +0,59 | 02.08.2024 16:00:15 | 130,39 | 126,11 | 112,01 | |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 124,34 | 124,34 | +0,47 % +0,58 | 02.08.2024 16:00:15 | 128,70 | 124,47 | 110,55 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA | 127,03 | 127,03 | +0,20 % +0,25 | 02.08.2024 16:00:18 | 127,03 | 127,15 | 108,32 | |
| StrategieInvest Dynamic (VI) | 118,43 | 118,43 | -0,65 % -0,77 | 01.08.2024 16:00:14 | 124,94 | 121,08 | 101,75 | |
| Top Strategie Starter | 120,31 | 120,31 | +0,27 % +0,32 | 02.08.2024 16:00:14 | 123,32 | 120,31 | 110,71 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 117,47 | 117,47 | -1,22 % -1,45 | 02.08.2024 16:00:22 | 122,17 | 122,01 | 96,37 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) T | 121,68 | 121,68 | +0,19 % +0,23 | 02.08.2024 16:00:18 | 121,68 | 122,36 | 104,32 | |
| Top Strategie Aktiv | 114,54 | 114,54 | +1,30 % +1,47 | 02.08.2024 16:00:20 | 120,27 | 116,60 | 93,24 | |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 116,08 | 116,08 | +0,35 % +0,41 | 02.08.2024 16:00:15 | 118,99 | 116,08 | 104,80 | |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 114,64 | 114,64 | +0,36 % +0,41 | 02.08.2024 16:00:15 | 117,51 | 114,64 | 103,50 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 112,48 | 112,48 | +0,26 % +0,29 | 02.08.2024 16:00:15 | 115,86 | 112,48 | 103,21 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 110,31 | 110,31 | +0,93 % +1,02 | 02.08.2024 16:00:21 | 115,83 | 110,31 | 96,61 | |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) A | 115,48 | 115,48 | +0,19 % +0,22 | 02.08.2024 16:00:18 | 115,48 | 116,60 | 99,40 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 109,52 | 109,52 | +0,91 % +0,99 | 02.08.2024 16:00:21 | 115,00 | 109,52 | 96,16 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 108,52 | 108,52 | -0,27 % -0,29 | 02.08.2024 16:00:22 | 113,95 | 109,60 | 94,70 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 108,51 | 108,51 | -0,27 % -0,29 | 02.08.2024 16:00:22 | 113,94 | 109,60 | 94,70 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 108,38 | 108,38 | +0,89 % +0,96 | 02.08.2024 16:00:21 | 113,80 | 108,38 | 95,44 | |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 108,04 | 108,04 | +0,25 % +0,27 | 02.08.2024 16:00:14 | 113,45 | 108,04 | 99,49 |