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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Stock - VM | 110,91 | 110,91 | -0,53 % -0,59 | 22.07.2024 16:00:20 | 115,35 | 114,02 | 93,62 | |
| Anadi Global Selection | 100,96 | 100,96 | -0,37 % -0,38 | 22.07.2024 16:00:17 | 104,49 | 103,19 | 92,34 | |
| Anadi Global Selection | 112,87 | 112,87 | -0,37 % -0,42 | 22.07.2024 16:00:17 | 116,82 | 113,85 | 100,87 | |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,84 | 6,84 | -0,29 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:13 | 7,14 | 6,86 | 6,40 | |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 11,91 | 11,91 | -0,25 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:13 | 12,42 | 11,94 | 11,14 | |
| Apollo Ausgewogen (T) | 18,99 | 18,99 | -0,94 % -0,18 | 22.07.2024 16:00:12 | 19,99 | 19,20 | 15,93 | |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,43 | 18,43 | -0,91 % -0,17 | 22.07.2024 16:00:15 | 19,40 | 18,63 | 15,49 | |
| Apollo Ausgewogen A2 | 18,33 | 18,33 | -0,92 % -0,17 | 22.07.2024 16:00:18 | 19,30 | 18,53 | 15,41 | |
| Apollo Balkan Equity (T) | 8,51 | 8,51 | +0,12 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:14 | 8,94 | 8,51 | 5,92 | |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 8,58 | 8,58 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:14 | 9,01 | 8,58 | 5,97 | |
| Apollo Corporate Bond A | 10,18 | 10,18 | -0,29 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:19 | 10,72 | 10,21 | 9,05 | |
| Apollo Dynamisch (T) | 17,62 | 17,62 | -1,40 % -0,25 | 22.07.2024 16:00:12 | 18,55 | 17,93 | 14,08 | |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,66 | 16,66 | -1,42 % -0,24 | 22.07.2024 16:00:15 | 17,54 | 16,96 | 13,35 | |
| Apollo Dynamisch A2 | 14,19 | 14,19 | -1,39 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:19 | 14,94 | 14,44 | 11,37 | |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 9,95 | 9,95 | -1,09 % -0,11 | 22.07.2024 16:00:20 | 10,48 | - | - | |
| Apollo Enhanced Global Equity A2ST | 99.527,38 | 99.527,38 | -1,11 % -1.117,83 | 22.07.2024 16:00:20 | 104.752,57 | - | - | |
| Apollo Enhanced Global Equity A3 | 99,51 | 99,51 | -1,11 % -1,12 | 22.07.2024 16:00:20 | 104,74 | - | - | |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 9,95 | 9,95 | -1,09 % -0,11 | 22.07.2024 16:00:20 | 10,48 | - | - | |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,40 | 9,40 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:15 | 9,80 | 9,70 | 9,00 | |
| Apollo European Equity (A) | 7,39 | 7,39 | -1,07 % -0,08 | 22.07.2024 16:00:13 | 7,78 | 7,64 | 6,19 | |
| Apollo European Equity (T) | 11,07 | 11,07 | -1,07 % -0,12 | 22.07.2024 16:00:13 | 11,66 | 11,45 | 9,15 | |
| Apollo Konservativ | 18,16 | 18,16 | -0,38 % -0,07 | 22.07.2024 16:00:12 | 19,12 | 18,23 | 16,01 | |
| Apollo Konservativ T2 | 11,42 | 11,42 | -0,35 % -0,04 | 22.07.2024 16:00:16 | 12,02 | 11,46 | 10,10 | |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 15,13 | 15,13 | -0,92 % -0,14 | 22.07.2024 16:00:18 | 15,93 | 15,44 | 11,93 | |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,56 | 15,56 | -0,89 % -0,14 | 22.07.2024 16:00:18 | 16,38 | 15,87 | 12,39 | |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 16,01 | 16,01 | -1,05 % -0,17 | 22.07.2024 16:00:16 | 16,86 | 16,32 | 12,83 | |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,88 | 16,88 | -1,06 % -0,18 | 22.07.2024 16:00:16 | 17,77 | 17,20 | 13,53 | |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,82 | 10,82 | -1,01 % -0,11 | 22.07.2024 16:00:19 | 11,39 | 11,02 | 8,68 | |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 150,96 | 150,96 | -1,41 % -2,16 | 22.07.2024 16:00:13 | 158,89 | 155,86 | 129,49 | |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 199,96 | 199,96 | -1,41 % -2,86 | 22.07.2024 16:00:13 | 210,46 | 206,45 | 171,53 | |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,35 | 9,35 | -1,48 % -0,14 | 22.07.2024 16:00:19 | 9,85 | 9,66 | 8,03 | |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,07 | 6,07 | -0,16 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:13 | 6,39 | 6,08 | 5,53 | |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,61 | 11,61 | -0,17 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:13 | 12,22 | 11,63 | 10,49 | |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,80 | 8,80 | -0,23 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:19 | 9,27 | 8,82 | 7,97 | |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,27 | 9,27 | -0,22 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:15 | 9,67 | 9,29 | 8,73 | |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,79 | 9,79 | -0,20 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:15 | 10,21 | 9,81 | 9,21 | |
| Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,20 | 9,20 | -0,22 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:19 | 9,60 | 9,22 | 8,66 | |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,39 | 22,39 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:13 | 23,57 | 22,39 | 19,72 | |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 47,07 | 47,07 | -0,04 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:11 | 49,55 | 47,09 | 41,48 | |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,49 | 9,49 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:19 | 9,99 | 9,49 | 8,37 | |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,49 | 6,49 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:14 | 6,71 | 6,49 | 6,20 | |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,52 | 11,52 | -0,09 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:13 | 11,90 | 11,53 | 11,01 | |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,18 | 9,18 | -0,11 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:19 | 9,48 | 9,19 | 8,76 | |
| Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,77 | 9,77 | -0,10 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:17 | 10,29 | 9,79 | 8,88 | |
| Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,50 | 10,50 | -0,10 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:17 | 11,06 | 10,52 | 9,55 | |
| Apollo Nachhaltig New World AST | 9,75 | 9,75 | -0,10 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:19 | 10,27 | 9,77 | 8,90 | |
| Apollo New World (A) | 96,84 | 96,84 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:14 | 101,93 | 97,05 | 86,96 | |
| Apollo New World (T) | 239,51 | 239,51 | -0,01 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:13 | 252,09 | 240,04 | 215,08 | |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 33,02 | 33,02 | -1,11 % -0,37 | 22.07.2024 16:00:13 | 34,76 | 33,85 | 26,22 | |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 37,91 | 37,91 | -1,12 % -0,43 | 22.07.2024 16:00:14 | 39,91 | 38,86 | 29,92 |