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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,79 | 66,75 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:14 | 67,15 | 66,75 | 64,70 | |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 93,64 | 93,60 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:13 | 94,15 | 93,60 | 89,80 | |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | 40.217,33 | 40.217,30 | -0,75 % -304,10 | 22.07.2024 16:00:15 | 41.423,90 | 41.280,60 | 35.590,50 | |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 53.517,58 | 53.517,50 | -0,75 % -404,70 | 22.07.2024 16:00:15 | 55.123,20 | 54.367,30 | 45.973,40 | |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 87,40 | 87,40 | -0,11 % -0,10 | 22.07.2024 16:00:12 | 90,05 | 89,35 | 85,75 | |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 140,20 | 140,20 | -0,11 % -0,15 | 22.07.2024 16:00:12 | 144,45 | 141,15 | 136,95 | |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,15 | 55,10 | -0,18 % -0,10 | 22.07.2024 16:00:13 | 56,90 | 55,40 | 51,30 | |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 97,26 | 97,20 | -0,31 % -0,30 | 22.07.2024 16:00:13 | 100,20 | 97,70 | 88,60 | |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,79 | 51,75 | -0,10 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:14 | 53,10 | 52,25 | 50,45 | |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 110,03 | 110,00 | -0,09 % -0,10 | 22.07.2024 16:00:13 | 112,80 | 110,95 | 105,55 | |
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,83 | 87,80 | -0,06 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:11 | 90,50 | 87,85 | 85,70 | |
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) | 113,04 | 113,00 | -0,04 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:11 | 116,45 | 113,10 | 109,70 | |
| Seilern Global Trust | 349,25 | 349,25 | -0,80 % -2,81 | 22.07.2024 16:00:13 | 359,73 | 366,80 | 304,69 | |
| Seilern Global Trust | 208,70 | 208,70 | -0,80 % -1,68 | 22.07.2024 16:00:14 | 214,97 | 222,83 | 185,10 | |
| Seilern Global Trust | 355,96 | 355,96 | -0,80 % -2,86 | 22.07.2024 16:00:17 | 366,64 | 373,34 | 310,12 | |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 93,08 | 93,08 | -0,66 % -0,62 | 22.07.2024 16:00:12 | 97,74 | 93,90 | 82,84 | |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 128,59 | 128,59 | -0,66 % -0,85 | 22.07.2024 16:00:12 | 135,02 | 129,73 | 114,45 | |
| SFC Global Balanced (I) | 181,32 | 181,30 | -1,25 % -2,30 | 22.07.2024 16:00:14 | 190,40 | 184,40 | 160,60 | |
| SFC Global Balanced (R) | 172,53 | 172,50 | -1,26 % -2,20 | 22.07.2024 16:00:16 | 181,20 | 175,60 | 153,30 | |
| SFC Global Opportunities | 170,71 | 170,70 | -0,70 % -1,20 | 22.07.2024 16:00:14 | 179,30 | 174,70 | 137,70 | |
| SFC Global Select | 211,55 | 211,50 | -1,49 % -3,20 | 22.07.2024 16:00:14 | 222,20 | 215,30 | 189,30 | |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 91,55 | 91,55 | -0,16 % -0,15 | 22.07.2024 16:00:19 | 91,55 | 91,70 | 85,32 | |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 93,30 | 93,30 | -0,16 % -0,15 | 22.07.2024 16:00:19 | 93,30 | 93,45 | 85,81 | |
| Sirius 37 | 12.589,98 | 12.589,98 | -0,19 % -24,19 | 22.07.2024 16:00:12 | 13.471,28 | 12.647,65 | 11.704,45 | |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 3,73 | 3,73 | -0,80 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:13 | 3,83 | 3,82 | 3,17 | |
| SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 112,88 | 112,88 | -0,12 % -0,13 | 22.07.2024 16:00:19 | 116,27 | 113,75 | 104,28 | |
| SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 114,47 | 114,47 | -0,11 % -0,13 | 22.07.2024 16:00:19 | 117,91 | 115,32 | 104,88 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 21,08 | 21,08 | -0,99 % -0,21 | 22.07.2024 16:00:16 | 22,13 | 21,31 | 17,45 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,79 | 22,79 | -1,00 % -0,23 | 22.07.2024 16:00:16 | 23,93 | 23,05 | 18,71 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 23,88 | 23,88 | -1,00 % -0,24 | 22.07.2024 16:00:16 | 25,07 | 24,14 | 19,60 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 11,10 | 11,10 | -0,98 % -0,11 | 22.07.2024 16:00:19 | 11,66 | 11,22 | 9,21 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,53 | 11,53 | -0,43 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:16 | 11,93 | 11,58 | 10,43 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 10,88 | 10,88 | -0,46 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:16 | 11,26 | 10,93 | 9,94 | |
| SOP 2006 | 1.302,17 | 1.302,17 | -0,27 % -3,58 | 22.07.2024 16:00:14 | 1.367,28 | 1.305,75 | 1.229,31 | |
| SOP2003 | 1.436,49 | 1.436,49 | -0,62 % -8,91 | 22.07.2024 16:00:11 | 1.508,32 | 1.446,64 | 1.292,95 | |
| SparTrust Variabel (AA) | 158,17 | 158,17 | -0,65 % -1,03 | 22.07.2024 16:00:14 | 166,08 | 160,65 | 133,38 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 102,05 | 102,05 | -0,43 % -0,44 | 22.07.2024 16:00:19 | 102,05 | 102,59 | 94,32 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 105,49 | 105,49 | -0,42 % -0,45 | 22.07.2024 16:00:20 | 105,49 | 106,05 | 97,49 | |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 107,57 | 107,57 | -0,66 % -0,72 | 22.07.2024 16:00:20 | 107,57 | 108,66 | 97,04 | |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 107,79 | 107,79 | -0,66 % -0,72 | 22.07.2024 16:00:20 | 107,79 | 108,88 | 97,15 | |
| Spängler Family Business Trust (T) | 193,34 | 193,34 | -0,48 % -0,94 | 22.07.2024 16:00:15 | 203,01 | 201,27 | 165,05 | |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 122,68 | 122,68 | -1,15 % -1,43 | 22.07.2024 16:00:16 | 128,82 | 124,87 | 107,87 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 115,76 | 115,76 | -0,62 % -0,72 | 22.07.2024 16:00:19 | 119,24 | 119,68 | 93,35 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 129,36 | 129,36 | -0,61 % -0,80 | 22.07.2024 16:00:19 | 133,25 | 133,73 | 104,39 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 109,98 | 109,98 | -0,86 % -0,95 | 22.07.2024 16:00:20 | 113,28 | 113,16 | 92,94 | |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 110,53 | 110,53 | -0,85 % -0,95 | 22.07.2024 16:00:20 | 113,85 | 113,72 | 93,07 | |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,61 | 91,61 | -0,24 % -0,22 | 22.07.2024 16:00:19 | 94,36 | 92,34 | 87,72 | |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 92,41 | 92,41 | -0,23 % -0,21 | 22.07.2024 16:00:19 | 95,19 | 92,97 | 88,26 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 111,49 | 111,49 | -0,61 % -0,68 | 22.07.2024 16:00:19 | 114,84 | 115,25 | 90,61 | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 124,37 | 124,37 | -0,61 % -0,76 | 22.07.2024 16:00:19 | 128,11 | 128,56 | 101,37 |