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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,44 | 15,44 | -0,06 % -0,01 | 03.02.2026 16:00:11 | 15,98 | 15,52 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,53 | 23,53 | -0,08 % -0,02 | 03.02.2026 16:00:12 | 24,35 | 23,65 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,89 | 13,89 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:11 | 14,31 | 13,94 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,23 | 23,23 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:12 | 23,93 | 23,32 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,95 | 69,95 | -0,09 % -0,06 | 03.02.2026 16:00:12 | 71,70 | 70,39 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 122,78 | 122,78 | -0,09 % -0,11 | 03.02.2026 16:00:11 | 125,85 | 123,56 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,79 | 13,79 | -0,07 % -0,01 | 03.02.2026 16:00:13 | 14,48 | 13,90 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,85 | 15,85 | -0,06 % -0,01 | 03.02.2026 16:00:13 | 16,64 | 15,98 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,80 | 13,80 | +0,07 % +0,01 | 03.02.2026 16:00:11 | 14,42 | 14,02 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,46 | 17,46 | +0,06 % +0,01 | 03.02.2026 16:00:11 | 18,25 | 17,73 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,31 | 87,31 | -0,09 % -0,08 | 03.02.2026 16:00:12 | 89,49 | 87,98 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 153,73 | 153,73 | -0,10 % -0,15 | 03.02.2026 16:00:11 | 157,57 | 154,91 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,74 | 101,74 | -0,04 % -0,04 | 03.02.2026 16:00:15 | 103,27 | 101,78 | 99,42 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,27 | 14,27 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:12 | 15,02 | 14,36 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,22 | 18,22 | -0,05 % -0,01 | 03.02.2026 16:00:14 | 19,18 | 18,29 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,89 | 16,89 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:08 | 17,78 | 16,94 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,56 | 17,56 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:13 | 18,49 | 17,61 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,05 | 16,05 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:15 | 16,90 | 16,10 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,08 | 15,08 | +0,07 % +0,01 | 03.02.2026 16:00:08 | 15,84 | 15,31 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,13 | 12,13 | +0,08 % +0,01 | 03.02.2026 16:00:16 | 12,74 | 12,31 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,15 | 14,15 | +0,21 % +0,03 | 03.02.2026 16:00:12 | 14,90 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 154,05 | 154,05 | +0,40 % +0,61 | 03.02.2026 16:00:11 | 161,75 | 155,17 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 167,92 | 167,92 | +0,40 % +0,67 | 03.02.2026 16:00:13 | 176,31 | 169,14 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,44 | 104,44 | +0,04 % +0,04 | 03.02.2026 16:00:13 | 107,57 | 104,44 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 132,60 | 132,60 | +0,05 % +0,06 | 03.02.2026 16:00:13 | 136,57 | 132,60 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 140,21 | 140,21 | +0,04 % +0,06 | 03.02.2026 16:00:13 | 144,41 | 140,21 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 184,51 | 184,51 | -0,04 % -0,08 | 03.02.2026 16:00:12 | 193,73 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 189,37 | 189,37 | -0,05 % -0,09 | 03.02.2026 16:00:16 | 198,83 | 191,85 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 258,14 | 258,14 | +0,26 % +0,67 | 03.02.2026 16:00:13 | 271,05 | 266,78 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 234,87 | 234,87 | +0,26 % +0,61 | 03.02.2026 16:00:13 | 246,62 | 242,75 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 103,47 | 103,47 | +0,12 % +0,12 | 03.02.2026 16:00:20 | 108,65 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 186,68 | 186,68 | +1,01 % +1,87 | 03.02.2026 16:00:10 | 196,01 | 186,68 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 163,72 | 163,72 | +1,01 % +1,64 | 03.02.2026 16:00:11 | 171,91 | 163,72 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 115,88 | 115,88 | +1,01 % +1,16 | 03.02.2026 16:00:12 | 121,67 | 115,88 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 187,13 | 187,13 | +1,01 % +1,88 | 03.02.2026 16:00:08 | 196,49 | 187,13 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 157,03 | 157,03 | +0,98 % +1,53 | 03.02.2026 16:00:17 | 164,88 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 161,19 | 161,19 | +0,98 % +1,56 | 03.02.2026 16:00:17 | 169,25 | 164,29 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.856,97 | 1.856,97 | +0,98 % +18,05 | 03.02.2026 16:00:17 | 1.856,97 | 1.894,02 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 132,04 | 132,04 | +0,98 % +1,28 | 03.02.2026 16:00:18 | 138,64 | 134,67 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 177,14 | 177,14 | +0,52 % +0,91 | 03.02.2026 16:00:10 | 186,00 | 178,00 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 161,66 | 161,66 | +0,52 % +0,83 | 03.02.2026 16:00:12 | 169,74 | 162,45 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 115,20 | 115,20 | +0,51 % +0,59 | 03.02.2026 16:00:12 | 120,96 | 115,76 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 177,93 | 177,93 | +0,52 % +0,92 | 03.02.2026 16:00:09 | 186,83 | 178,69 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,15 | 12,15 | +0,16 % +0,02 | 03.02.2026 16:00:10 | 12,58 | 12,19 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,61 | 11,61 | +0,17 % +0,02 | 03.02.2026 16:00:11 | 12,02 | 11,65 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,25 | 6,25 | +0,16 % +0,01 | 03.02.2026 16:00:12 | 6,47 | 6,27 | 5,85 |