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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.126,83 | 1.126,83 | -0,83 % -9,43 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.239,52 | 1.137,90 | 1.013,58 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.136,06 | 1.136,06 | -0,83 % -9,49 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.249,67 | 1.147,20 | 1.020,82 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.145,71 | 1.145,71 | -0,83 % -9,55 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.260,29 | 2.045,50 | 1.029,25 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.289,76 | 1.289,76 | -1,28 % -16,78 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.418,74 | 1.318,24 | 1.108,83 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.310,32 | 1.310,32 | -1,28 % -16,99 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.441,36 | 1.339,19 | 1.123,37 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.329,77 | 1.329,77 | -1,28 % -17,20 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.462,75 | 1.359,02 | 1.137,16 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.350,86 | 1.350,86 | -1,27 % -17,43 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.485,95 | 1.380,52 | 1.152,36 | |
| LLB Aktien Global ESG | 171,29 | 171,29 | -1,46 % -2,53 | 22.07.2024 16:00:16 | 179,85 | 174,36 | 140,82 | |
| LLB Aktien Global ESG | 177,86 | 177,86 | -1,45 % -2,62 | 22.07.2024 16:00:16 | 186,75 | 181,04 | 146,21 | |
| LLB Aktien Global ESG | 169,92 | 169,92 | -1,45 % -2,50 | 22.07.2024 16:00:16 | 178,42 | 172,96 | 139,69 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 96,88 | 96,88 | -1,44 % -1,42 | 22.07.2024 16:00:18 | 101,72 | 99,65 | 75,14 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 150,99 | 150,99 | -1,46 % -2,23 | 22.07.2024 16:00:13 | 158,54 | 157,10 | 121,96 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 223,39 | 223,39 | -1,46 % -3,30 | 22.07.2024 16:00:13 | 234,56 | 230,07 | 174,48 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 120,72 | 120,72 | -0,31 % -0,37 | 22.07.2024 16:00:18 | 126,76 | 123,88 | 100,65 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 185,44 | 185,44 | -0,31 % -0,58 | 22.07.2024 16:00:13 | 194,71 | 190,51 | 155,41 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 151,92 | 151,92 | -0,31 % -0,48 | 22.07.2024 16:00:14 | 159,52 | 156,34 | 127,54 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 202,58 | 202,58 | -0,31 % -0,64 | 22.07.2024 16:00:17 | 212,71 | 206,31 | 168,30 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I) | 97,63 | 97,63 | -0,21 % -0,21 | 22.07.2024 16:00:18 | 100,56 | 97,93 | 89,96 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 121,29 | 121,29 | -0,22 % -0,27 | 22.07.2024 16:00:13 | 124,93 | 121,66 | 112,05 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 55,01 | 55,01 | -0,22 % -0,12 | 22.07.2024 16:00:14 | 56,66 | 56,06 | 51,75 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 139,21 | 139,21 | -0,22 % -0,30 | 22.07.2024 16:00:14 | 143,39 | 139,64 | 128,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 139,61 | 139,61 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:16 | 143,80 | 139,89 | 124,80 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 95,72 | 95,72 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:15 | 98,60 | 95,92 | 88,52 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 136,39 | 136,39 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:15 | 140,49 | 136,67 | 122,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 92,79 | 92,79 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:18 | 95,58 | 92,98 | 83,08 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 88,49 | 88,49 | -0,23 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:19 | 91,15 | 91,61 | 80,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 94,78 | 94,78 | -0,21 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:19 | 97,63 | 95,07 | 83,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 94,93 | 94,93 | -0,22 % -0,21 | 22.07.2024 16:00:19 | 97,78 | 95,23 | 83,24 | |
| LLB Global Corporate Bond FMP I | 88,06 | 86,73 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:19 | 90,71 | 86,73 | 82,42 | |
| LLB Semper Real Estate (A) | 117,13 | 117,13 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:11 | 120,64 | 124,18 | 117,05 | |
| LLB Semper Real Estate (T) | 172,03 | 172,03 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:11 | 177,19 | 182,38 | 171,92 | |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 179,35 | 179,35 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:14 | 184,73 | 190,14 | 179,24 | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) | 102,77 | 102,77 | -0,31 % -0,32 | 22.07.2024 16:00:16 | 105,85 | 106,31 | 97,26 | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) | 158,67 | 158,67 | -0,32 % -0,51 | 22.07.2024 16:00:16 | 163,43 | 162,56 | 148,72 | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 154,30 | 154,30 | -0,32 % -0,50 | 22.07.2024 16:00:11 | 158,93 | 158,41 | 145,06 | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 100,85 | 100,85 | -0,32 % -0,32 | 22.07.2024 16:00:12 | 103,88 | 104,57 | 95,75 | |
| LLB Strategie PKG ESG | 62,77 | 62,77 | -0,63 % -0,40 | 22.07.2024 16:00:13 | 65,91 | 63,17 | 57,31 | |
| LLB Strategie PKG ESG | 84,99 | 84,99 | -0,63 % -0,54 | 22.07.2024 16:00:13 | 89,24 | 85,53 | 77,60 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 108,66 | 108,66 | -0,74 % -0,81 | 22.07.2024 16:00:19 | 114,10 | 109,47 | 96,16 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 109,41 | 109,41 | -0,75 % -0,83 | 22.07.2024 16:00:19 | 114,89 | 110,24 | 96,61 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 107,55 | 107,55 | -0,73 % -0,79 | 22.07.2024 16:00:19 | 112,93 | 108,34 | 95,44 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 12.398,95 | 12.398,95 | -0,75 % -93,85 | 22.07.2024 16:00:16 | 13.018,90 | 12.500,70 | 10.957,64 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 11.019,76 | 11.019,76 | -0,75 % -83,42 | 22.07.2024 16:00:18 | 11.570,75 | 11.110,20 | 9.822,26 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R ) | 11.909,42 | 11.909,42 | -0,76 % -90,67 | 22.07.2024 16:00:16 | 12.504,90 | 12.007,81 | 10.601,72 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 11.960,70 | 11.960,70 | -0,76 % -91,02 | 22.07.2024 16:00:16 | 12.558,74 | 12.059,48 | 10.600,60 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 12.227,53 | 12.227,53 | -0,76 % -93,09 | 22.07.2024 16:00:16 | 12.838,91 | 12.328,54 | 10.837,32 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 84,45 | 84,45 | -0,44 % -0,37 | 22.07.2024 16:00:12 | 88,67 | 84,82 | 78,38 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 124,62 | 124,62 | -0,45 % -0,56 | 22.07.2024 16:00:12 | 130,85 | 125,18 | 113,50 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 132,14 | 132,14 | -0,44 % -0,59 | 22.07.2024 16:00:14 | 138,75 | 132,73 | 120,35 | |
| M110 | 99,23 | 99,23 | +0,04 % +0,04 | 22.07.2024 16:00:18 | 101,22 | 99,23 | 96,33 |