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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T | 112,31 | 112,31 | -0,24 % -0,27 | 22.07.2024 16:00:14 | 115,68 | 112,82 | 103,99 | |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 120,76 | 120,76 | -0,49 % -0,59 | 22.07.2024 16:00:13 | 124,99 | 125,16 | 97,29 | |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 296,97 | 296,97 | -0,49 % -1,45 | 22.07.2024 16:00:13 | 307,36 | 307,77 | 237,69 | |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 240,78 | 240,78 | -0,71 % -1,73 | 22.07.2024 16:00:16 | 249,21 | 248,54 | 187,18 | |
| Kathrein Yield + (R) A | 105,68 | 105,68 | -0,13 % -0,14 | 22.07.2024 16:00:14 | 107,27 | 110,27 | 105,68 | |
| Kathrein Yield + (R) T | 132,07 | 132,07 | -0,13 % -0,17 | 22.07.2024 16:00:14 | 134,05 | 133,65 | 128,35 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 308,42 | 308,42 | -0,57 % -1,76 | 22.07.2024 16:00:12 | 320,75 | 314,62 | 249,86 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 411,12 | 411,12 | -0,57 % -2,35 | 22.07.2024 16:00:12 | 427,56 | 417,82 | 329,79 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 114,20 | 114,20 | -0,23 % -0,26 | 22.07.2024 16:00:13 | 117,62 | 115,77 | 105,65 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 197,32 | 197,32 | -0,22 % -0,44 | 22.07.2024 16:00:12 | 203,23 | 197,85 | 178,56 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 93,66 | 93,66 | -0,16 % -0,15 | 22.07.2024 16:00:12 | 96,46 | 94,03 | 81,15 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 203,54 | 203,54 | -0,16 % -0,33 | 22.07.2024 16:00:12 | 209,64 | 204,36 | 176,37 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 235,05 | 235,05 | -0,59 % -1,39 | 22.07.2024 16:00:12 | 244,45 | 241,44 | 180,54 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 326,43 | 326,43 | -0,59 % -1,93 | 22.07.2024 16:00:12 | 339,48 | 335,30 | 250,72 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 90,27 | 90,27 | -0,63 % -0,57 | 22.07.2024 16:00:13 | 93,88 | 91,50 | 77,44 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 117,30 | 117,30 | -0,62 % -0,73 | 22.07.2024 16:00:12 | 121,99 | 118,89 | 99,44 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 103,41 | 103,41 | -0,05 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:13 | 105,99 | 103,55 | 97,50 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 153,83 | 153,83 | -0,05 % -0,08 | 22.07.2024 16:00:11 | 157,67 | 154,04 | 143,57 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 124,35 | 124,35 | -0,04 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:13 | 126,83 | 124,50 | 111,94 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 197,22 | 197,22 | -0,04 % -0,07 | 22.07.2024 16:00:12 | 201,16 | 197,45 | 177,52 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 87,91 | 87,91 | -0,76 % -0,67 | 22.07.2024 16:00:13 | 91,42 | 89,74 | 74,37 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 113,84 | 113,84 | -0,77 % -0,88 | 22.07.2024 16:00:12 | 118,39 | 116,22 | 95,68 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 87,47 | 87,47 | -0,18 % -0,16 | 22.07.2024 16:00:13 | 89,65 | 88,24 | 81,21 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 144,71 | 144,71 | -0,18 % -0,26 | 22.07.2024 16:00:12 | 148,32 | 145,07 | 132,03 | |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 280,41 | 280,41 | -0,26 % -0,73 | 22.07.2024 16:00:11 | 291,62 | 295,00 | 214,51 | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,92 | 98,92 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:12 | 101,39 | 99,01 | 92,50 | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 148,45 | 148,45 | +0,01 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:12 | 152,16 | 148,59 | 137,35 | |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,21 | 53,21 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:12 | 54,80 | 53,21 | 47,99 | |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 153,24 | 153,24 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:12 | 157,83 | 153,24 | 138,20 | |
| KEPLER Liquid Rentenfonds (A) | 96,45 | 96,45 | +0,03 % +0,03 | 22.07.2024 16:00:13 | 97,41 | 96,45 | 92,30 | |
| KEPLER Liquid Rentenfonds (T) | 137,85 | 137,85 | +0,04 % +0,05 | 22.07.2024 16:00:12 | 139,22 | 137,85 | 131,77 | |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 134,61 | 134,61 | -0,53 % -0,72 | 22.07.2024 16:00:13 | 139,32 | 135,94 | 115,99 | |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 175,36 | 175,36 | -0,53 % -0,93 | 22.07.2024 16:00:12 | 181,49 | 177,08 | 150,58 | |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 159,78 | 159,78 | -0,75 % -1,20 | 22.07.2024 16:00:13 | 166,17 | 162,35 | 132,68 | |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 184,44 | 184,44 | -0,75 % -1,39 | 22.07.2024 16:00:12 | 191,81 | 187,41 | 151,75 | |
| KEPLER Mix Solide (A) | 106,99 | 106,99 | -0,31 % -0,33 | 22.07.2024 16:00:13 | 110,19 | 107,50 | 96,97 | |
| KEPLER Mix Solide (T) | 156,44 | 156,44 | -0,31 % -0,48 | 22.07.2024 16:00:12 | 161,13 | 157,18 | 140,43 | |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 97,20 | 97,20 | -0,38 % -0,37 | 22.07.2024 16:00:20 | 100,11 | 97,91 | 86,38 | |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 98,52 | 98,52 | -0,37 % -0,37 | 22.07.2024 16:00:20 | 101,47 | 99,24 | 87,37 | |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) | 76,01 | 76,01 | -0,22 % -0,17 | 22.07.2024 16:00:14 | 78,29 | 77,16 | 70,41 | |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) | 111,43 | 111,43 | -0,22 % -0,25 | 22.07.2024 16:00:14 | 114,77 | 113,12 | 102,51 | |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 98,03 | 98,03 | -0,21 % -0,21 | 22.07.2024 16:00:11 | 100,48 | 101,91 | 95,41 | |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,63 | 130,63 | -0,21 % -0,28 | 22.07.2024 16:00:11 | 133,89 | 133,12 | 124,64 | |
| KEPLER Rent 2026 (A) | 92,75 | 92,75 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:20 | 94,60 | 92,75 | 88,18 | |
| KEPLER Rent 2026 (T) | 95,53 | 95,53 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:20 | 97,44 | 95,53 | 90,34 | |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 95,51 | 95,51 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:20 | 97,42 | 96,08 | 89,32 | |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 97,16 | 97,16 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:20 | 99,10 | 97,18 | 89,81 | |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 105,75 | 105,75 | -0,02 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:20 | 107,86 | 106,80 | 97,88 | |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 107,14 | 107,14 | -0,02 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:20 | 109,28 | 107,24 | 97,87 | |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 235,78 | 235,78 | -0,63 % -1,50 | 22.07.2024 16:00:15 | 245,21 | 237,28 | 203,93 |