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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 322,19 | 322,19 | -0,71 % -2,31 | 16.02.2026 16:00:11 | 331,86 | 339,07 | 265,07 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 215,32 | 215,32 | -0,03 % -0,07 | 16.02.2026 16:00:12 | 221,78 | 217,49 | 186,40 | |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.293,65 | 1.293,65 | -0,03 % -0,35 | 16.02.2026 16:00:16 | 1.332,46 | 1.306,58 | 1.115,92 | |
| Active Bond Select | 111,94 | 111,94 | +0,02 % +0,02 | 17.02.2026 16:00:11 | 117,54 | 111,94 | 109,11 | |
| Active Equity Select | 55,28 | 55,28 | -0,18 % -0,10 | 17.02.2026 16:00:05 | 58,04 | 56,33 | 47,85 | |
| Active World Portfolio (A) | 153,00 | 153,00 | -0,05 % -0,07 | 17.02.2026 16:00:11 | 157,59 | 154,16 | 121,21 | |
| Active World Portfolio (T) | 176,78 | 176,78 | -0,05 % -0,08 | 17.02.2026 16:00:11 | 182,08 | 178,12 | 138,58 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 176,68 | 176,68 | -0,05 % -0,08 | 17.02.2026 16:00:14 | 176,68 | 178,02 | 138,50 | |
| Advanced Targets Fund | 119,27 | 119,27 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:06 | 125,24 | 121,58 | 104,01 | |
| Advanced Targets Fund | 93,73 | 93,73 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:16 | 98,42 | 95,74 | 83,10 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 114,33 | 114,33 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:16 | 114,33 | 116,79 | 99,67 | |
| Advisory Flexibel | 135,03 | 135,03 | +0,14 % +0,19 | 17.02.2026 16:00:15 | 139,76 | 136,23 | 115,82 | |
| Advisory One | 21,33 | 21,33 | +0,33 % +0,07 | 17.02.2026 16:00:09 | 21,39 | 21,80 | 16,27 | |
| Advisory One | 14,61 | 14,61 | +0,34 % +0,05 | 17.02.2026 16:00:10 | 14,65 | 14,93 | 11,14 | |
| Aktienstrategie global R T | 25,10 | 25,10 | +0,08 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:09 | 25,10 | 25,37 | 19,08 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 95,17 | 95,17 | +0,05 % +0,05 | 17.02.2026 16:00:09 | 98,03 | 97,29 | 87,83 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 132,67 | 132,67 | +0,05 % +0,06 | 17.02.2026 16:00:09 | 136,65 | 133,31 | 119,91 | |
| AL Core Global Macro Fund | 1.554,76 | 1.554,76 | -0,03 % -0,41 | 17.02.2026 16:00:13 | 1.554,76 | 1.558,87 | 1.356,66 | |
| Albatros (I) | 11.058,43 | 11.058,40 | -0,01 % -1,10 | 17.02.2026 16:00:11 | 11.611,40 | 11.076,30 | 9.509,10 | |
| Albatros (I) | 151,30 | 151,30 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:13 | 158,90 | 151,50 | 132,30 | |
| Albatros Dynamic | 141,88 | 141,88 | -0,12 % -0,17 | 17.02.2026 16:00:15 | 148,98 | 142,44 | 111,44 | |
| All Asia | 25,25 | 25,25 | +0,20 % +0,05 | 17.02.2026 16:00:08 | 26,52 | 25,44 | 17,31 | |
| All Japan | 13,98 | 13,98 | -1,06 % -0,15 | 17.02.2026 16:00:08 | 14,68 | 14,22 | 9,74 | |
| All Trends | 21,96 | 21,96 | +0,46 % +0,10 | 17.02.2026 16:00:09 | 23,06 | 22,19 | 15,00 | |
| All World | 29,01 | 29,01 | +0,31 % +0,09 | 17.02.2026 16:00:09 | 30,47 | 29,66 | 23,36 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 185,33 | 185,33 | +1,06 % +1,94 | 17.02.2026 16:00:06 | 192,74 | 186,92 | 114,39 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 231,60 | 231,60 | +1,06 % +2,43 | 17.02.2026 16:00:06 | 240,86 | 233,59 | 142,88 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 147,50 | 147,50 | +0,31 % +0,45 | 17.02.2026 16:00:10 | 153,40 | 148,20 | 108,12 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 211,78 | 211,78 | +0,31 % +0,65 | 17.02.2026 16:00:09 | 220,25 | 212,79 | 155,24 | |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 381,18 | 381,18 | +0,25 % +0,95 | 17.02.2026 16:00:11 | 396,43 | 386,29 | 289,02 | |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 423,91 | 423,91 | +0,25 % +1,05 | 17.02.2026 16:00:11 | 440,87 | 429,60 | 321,45 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 11,02 | 11,02 | +0,09 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:07 | 11,35 | 11,02 | 10,51 | |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 17,01 | 17,01 | +0,06 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:07 | 17,52 | 17,01 | 16,22 | |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 18,33 | 18,33 | +0,05 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:09 | 19,06 | 18,53 | 14,88 | |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 25,56 | 25,56 | +0,04 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:09 | 26,58 | 25,84 | 20,74 | |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 107,19 | 107,19 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:15 | 112,55 | 107,19 | 92,69 | |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 96,44 | 96,44 | +0,03 % +0,03 | 17.02.2026 16:00:12 | 98,85 | 96,44 | 92,46 | |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 106,70 | 106,70 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:16 | 110,43 | 107,84 | 104,42 | |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 103,10 | 103,10 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:10 | 105,16 | 103,10 | 99,82 | |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 134,41 | 134,41 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:10 | 137,10 | 134,41 | 130,59 |