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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds | 312,87 | 312,87 | -0,03 % -0,10 | 03.12.2024 16:00:29 | 322,26 | 312,97 | 235,11 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 212,60 | 212,60 | +0,23 % +0,49 | 03.12.2024 16:00:30 | 218,98 | 212,60 | 181,43 | |
| ACATIS Value und Dividende X | 1.254,45 | 1.254,45 | +0,23 % +2,92 | 03.12.2024 16:00:37 | 1.292,08 | 1.254,45 | 1.044,21 | |
| Active Bond Select | 109,66 | 109,66 | -0,06 % -0,07 | 04.12.2024 16:00:28 | 115,14 | 109,73 | 104,19 | |
| Active Equity Select | 53,54 | 53,54 | +0,17 % +0,09 | 04.12.2024 16:00:20 | 56,22 | 53,54 | 44,43 | |
| Active World Portfolio (A) | 141,64 | 141,64 | +0,01 % +0,02 | 04.12.2024 16:00:29 | 145,88 | 141,64 | 120,03 | |
| Active World Portfolio (T) | 161,92 | 161,92 | +0,01 % +0,02 | 04.12.2024 16:00:29 | 166,77 | 161,92 | 136,20 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 161,83 | 161,83 | +0,01 % +0,02 | 04.12.2024 16:00:34 | 161,83 | 161,83 | 136,12 | |
| Advanced Targets Fund | 107,96 | 107,96 | -0,03 % -0,03 | 04.12.2024 16:00:21 | 113,36 | 108,15 | 100,96 | |
| Advanced Targets Fund | 86,85 | 86,85 | -0,02 % -0,02 | 04.12.2024 16:00:37 | 91,20 | 87,00 | 81,21 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 103,46 | 103,46 | -0,03 % -0,03 | 04.12.2024 16:00:40 | 103,46 | - | - | |
| Advantage Stock | 188,27 | 188,27 | -0,50 % -0,95 | 04.12.2024 16:00:25 | 197,68 | 189,22 | 158,88 | |
| Advisory Flexibel | 123,21 | 123,21 | -0,30 % -0,37 | 04.12.2024 16:00:36 | 127,53 | 126,94 | 119,01 | |
| Advisory One | 18,42 | 18,42 | +0,44 % +0,08 | 04.12.2024 16:00:25 | 18,47 | 18,42 | 15,60 | |
| Advisory One | 12,61 | 12,61 | +0,48 % +0,06 | 04.12.2024 16:00:27 | 12,65 | 12,61 | 10,67 | |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,36 | 11,35 | +0,44 % +0,05 | 04.12.2024 16:00:27 | 11,95 | 11,35 | 10,55 | |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 6,15 | 6,15 | +0,82 % +0,05 | 04.12.2024 16:00:27 | 6,50 | 6,15 | 5,70 | |
| AI60 (T) | 1.066,24 | 1.066,24 | +0,02 % +0,22 | 04.12.2024 16:00:29 | 1.172,86 | 1.066,24 | 997,66 | |
| Aktienstrategie global (R) | 23,70 | 23,70 | -0,17 % -0,04 | 03.12.2024 16:00:26 | 23,70 | 23,74 | 19,08 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 95,55 | 95,55 | +0,35 % +0,33 | 04.12.2024 16:00:25 | 98,42 | 96,78 | 87,27 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 130,45 | 130,45 | +0,35 % +0,45 | 04.12.2024 16:00:25 | 134,36 | 130,45 | 116,69 | |
| Albatros (I) | 10.188,09 | 10.188,00 | +0,37 % +38,00 | 04.12.2024 16:00:28 | 10.697,50 | 10.188,00 | 8.948,90 | |
| Albatros (I) | 143,84 | 143,80 | +0,35 % +0,50 | 04.12.2024 16:00:31 | 151,10 | 143,80 | 127,70 | |
| Albatros Dynamic | 129,25 | 129,25 | +0,67 % +0,86 | 04.12.2024 16:00:36 | 135,72 | 129,25 | 111,86 | |
| All Asia | 20,71 | 20,71 | +1,22 % +0,25 | 04.12.2024 16:00:25 | 21,75 | 21,26 | 16,85 | |
| All Japan | 11,74 | 11,74 | +1,21 % +0,14 | 04.12.2024 16:00:25 | 12,33 | 11,74 | 9,90 | |
| All Trends | 18,37 | 18,37 | +0,22 % +0,04 | 04.12.2024 16:00:26 | 19,29 | 18,37 | 14,93 | |
| All World | 29,07 | 29,07 | +0,35 % +0,10 | 04.12.2024 16:00:26 | 30,53 | 29,07 | 23,12 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 111,52 | 111,52 | +0,22 % +0,24 | 04.12.2024 16:00:22 | 115,98 | 124,89 | 109,70 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 139,29 | 139,29 | +0,22 % +0,30 | 04.12.2024 16:00:21 | 144,86 | 153,00 | 134,94 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 117,44 | 117,44 | +0,51 % +0,60 | 04.12.2024 16:00:27 | 122,14 | 123,10 | 106,75 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 168,61 | 168,61 | +0,51 % +0,86 | 04.12.2024 16:00:25 | 175,35 | 174,07 | 150,95 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,74 | 10,74 | +0,09 % +0,01 | 04.12.2024 16:00:23 | 11,06 | 10,79 | 10,17 | |
| Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 16,58 | 16,58 | +0,06 % +0,01 | 04.12.2024 16:00:23 | 17,08 | 16,58 | 15,54 | |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 17,31 | 17,31 | +0,58 % +0,10 | 04.12.2024 16:00:25 | 18,00 | 17,31 | 14,38 | |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 24,13 | 24,13 | +0,54 % +0,13 | 04.12.2024 16:00:26 | 25,10 | 24,13 | 19,76 | |
| Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 14,55 | 14,55 | +0,41 % +0,06 | 04.12.2024 16:00:25 | 15,06 | 14,55 | 12,84 | |
| Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 22,17 | 22,17 | +0,41 % +0,09 | 04.12.2024 16:00:26 | 22,95 | 22,17 | 19,23 | |
| Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 13,37 | 13,37 | +0,22 % +0,03 | 04.12.2024 16:00:25 | 13,77 | 13,37 | 12,13 | |
| Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 22,37 | 22,37 | +0,27 % +0,06 | 04.12.2024 16:00:26 | 23,04 | 22,37 | 20,03 | |
| Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 13,12 | 13,12 | +0,38 % +0,05 | 04.12.2024 16:00:28 | 13,78 | 13,12 | 11,52 | |
| Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T) | 15,12 | 15,12 | +0,40 % +0,06 | 04.12.2024 16:00:28 | 15,88 | 15,12 | 13,05 | |
| Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 12,86 | 12,86 | +0,63 % +0,08 | 04.12.2024 16:00:25 | 13,44 | 12,86 | 10,30 |