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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | 0,00 % - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds | 284,92 | 284,92 | -0,63 % -1,80 | 18.07.2024 16:00:16 | 293,47 | 292,42 | 217,17 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 202,01 | 202,01 | -0,97 % -1,98 | 18.07.2024 16:00:17 | 208,07 | 205,17 | 168,12 | |
| ACATIS Value und Dividende X | 1.198,04 | 1.198,04 | -1,08 % -13,04 | 18.07.2024 16:00:23 | 1.233,98 | 1.219,49 | 957,27 | |
| Accumulus One | 123,44 | 123,44 | -0,25 % -0,31 | 11.07.2024 16:00:16 | 129,62 | 129,32 | 110,93 | |
| Accumulus One | 123,19 | 123,19 | -0,25 % -0,31 | 11.07.2024 16:00:18 | 129,35 | 129,07 | 110,72 | |
| Accumulus One | 129,65 | 129,65 | -0,25 % -0,32 | 11.07.2024 16:00:18 | 136,14 | 135,46 | 116,52 | |
| Active Bond Select | 106,72 | 106,72 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:15 | 112,06 | 106,74 | 101,22 | |
| Active Equity Select | 49,56 | 49,56 | -0,80 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:10 | 52,04 | 49,96 | 41,36 | |
| Active World Portfolio (A) | 132,74 | 132,74 | -0,45 % -0,60 | 19.07.2024 16:00:16 | 136,72 | 134,15 | 113,99 | |
| Active World Portfolio (T) | 151,76 | 151,76 | -0,45 % -0,68 | 19.07.2024 16:00:16 | 156,31 | 152,84 | 129,34 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 151,67 | 151,67 | -0,45 % -0,69 | 19.07.2024 16:00:20 | 151,67 | 152,76 | 129,27 | |
| Advanced Targets Fund | 105,13 | 105,13 | -0,23 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:11 | 110,39 | 108,12 | 99,84 | |
| Advanced Targets Fund | 84,57 | 84,57 | -0,22 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:23 | 88,80 | 86,97 | 80,32 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 100,74 | 100,74 | -0,24 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:25 | 100,74 | - | - | |
| Advantage Stock | 180,38 | 180,38 | -0,46 % -0,83 | 19.07.2024 16:00:10 | 189,40 | 181,21 | 152,69 | |
| Advisory Flexibel | 124,13 | 124,13 | -0,10 % -0,12 | 18.07.2024 16:00:22 | 128,48 | 126,94 | 114,80 | |
| Advisory One | 17,66 | 17,66 | -1,12 % -0,20 | 18.07.2024 16:00:12 | 17,71 | 17,86 | 14,79 | |
| Advisory One | 12,09 | 12,09 | -1,14 % -0,14 | 18.07.2024 16:00:14 | 12,13 | 12,23 | 10,10 | |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,17 | 11,15 | +0,45 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | 11,75 | 11,15 | 10,05 | |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 6,05 | 6,05 | +0,83 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | 6,40 | 6,05 | 5,45 | |
| AI60 (T) | 1.022,89 | 1.022,89 | -0,06 % -0,59 | 19.07.2024 16:00:17 | 1.125,18 | 1.036,29 | 946,93 | |
| Aktienstrategie global (R) | 22,15 | 22,15 | -1,42 % -0,32 | 18.07.2024 16:00:13 | 22,15 | 22,63 | 17,44 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 93,34 | 93,34 | -0,49 % -0,46 | 19.07.2024 16:00:11 | 96,14 | 93,80 | 84,48 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 124,81 | 124,81 | -0,48 % -0,60 | 19.07.2024 16:00:11 | 128,55 | 125,41 | 110,40 | |
| Albatros (I) | 9.817,92 | 9.817,90 | -0,87 % -85,70 | 18.07.2024 16:00:15 | 10.308,90 | 9.932,50 | 8.491,60 | |
| Albatros (I) | 138,61 | 138,60 | -0,86 % -1,20 | 18.07.2024 16:00:18 | 145,60 | 140,20 | 121,80 | |
| Albatros Dynamic | 123,72 | 123,72 | -1,35 % -1,69 | 18.07.2024 16:00:22 | 129,91 | 126,08 | 104,32 | |
| All Asia | 19,63 | 19,63 | -0,56 % -0,11 | 19.07.2024 16:00:11 | 20,62 | 20,10 | 16,85 | |
| All Japan | 11,35 | 11,35 | -0,35 % -0,04 | 19.07.2024 16:00:11 | 11,92 | 11,39 | 9,41 | |
| All Trends | 17,49 | 17,49 | -1,63 % -0,29 | 19.07.2024 16:00:11 | 18,37 | 17,78 | 13,80 | |
| All World | 26,84 | 26,84 | -0,45 % -0,12 | 19.07.2024 16:00:12 | 28,19 | 27,22 | 21,62 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 124,04 | 124,04 | +0,16 % +0,20 | 19.07.2024 16:00:09 | 129,00 | 124,89 | 103,40 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 151,95 | 151,95 | +0,16 % +0,24 | 19.07.2024 16:00:08 | 158,03 | 153,00 | 125,22 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 119,97 | 119,97 | -0,37 % -0,45 | 19.07.2024 16:00:13 | 124,77 | 122,56 | 101,46 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 169,64 | 169,64 | -0,38 % -0,64 | 19.07.2024 16:00:11 | 176,43 | 173,30 | 143,08 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,50 | 10,50 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:09 | 10,82 | 10,50 | 9,80 | |
| Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 16,05 | 16,05 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:09 | 16,53 | 16,05 | 14,86 | |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 16,37 | 16,37 | -0,43 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:11 | 17,02 | 16,55 | 13,62 | |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 22,49 | 22,49 | -0,44 % -0,10 | 19.07.2024 16:00:12 | 23,39 | 22,74 | 18,50 | |
| Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 14,09 | 14,09 | -0,35 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:11 | 14,58 | 14,19 | 12,22 | |
| Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 21,10 | 21,10 | -0,38 % -0,08 | 19.07.2024 16:00:12 | 21,84 | 21,25 | 18,13 | |
| Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,92 | 12,92 | -0,15 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:11 | 13,31 | 12,96 | 11,63 | |
| Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,34 | 21,34 | -0,19 % -0,04 | 19.07.2024 16:00:12 | 21,98 | 21,40 | 19,09 | |
| Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,59 | 12,59 | -0,24 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:16 | 13,22 | 12,64 | 10,99 |