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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS 1500 (RA) | 134,86 | 134,86 | -0,79 % -1,08 | 22.07.2024 16:00:16 | 134,86 | 141,26 | 112,68 | |
| FOCUS 1500 (RA2) | 153,12 | 153,12 | -0,79 % -1,22 | 22.07.2024 16:00:11 | 153,12 | 160,39 | 128,02 | |
| FOCUS 1500 (RVA) | 216,75 | 216,75 | -0,80 % -1,74 | 22.07.2024 16:00:14 | 216,75 | 227,04 | 181,31 | |
| FOCUS DIVIDEND | 144,98 | 144,98 | -0,62 % -0,90 | 22.07.2024 16:00:16 | 150,78 | 147,88 | 124,50 | |
| FOCUS Equitable Values (RA) | 94,77 | 94,77 | -0,20 % -0,19 | 22.07.2024 16:00:18 | 94,77 | 97,94 | 73,23 | |
| FOCUS Equitable Values (RT) | 106,39 | 106,39 | -0,21 % -0,22 | 22.07.2024 16:00:17 | 106,39 | 109,95 | 80,64 | |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 107,74 | 107,74 | -0,67 % -0,73 | 22.07.2024 16:00:20 | 111,52 | - | - | |
| FRS Dynamik | 296,37 | 296,30 | -1,00 % -3,00 | 22.07.2024 16:00:12 | 311,20 | 305,00 | 240,90 | |
| FRS Substanz | 161,03 | 161,00 | -0,86 % -1,40 | 22.07.2024 16:00:12 | 169,10 | 162,40 | 142,50 | |
| FTC Gideon I EUR R01 | 18,21 | 18,21 | -0,38 % -0,07 | 22.07.2024 16:00:11 | 18,21 | 18,69 | 14,64 | |
| FTC Gideon I EUR R01 | 15,27 | 15,27 | -0,46 % -0,07 | 22.07.2024 16:00:15 | 15,27 | 15,66 | 12,49 | |
| Future Evolution | 102,44 | 102,44 | -3,88 % -4,14 | 22.07.2024 16:00:20 | 104,49 | - | - | |
| Future Fundamentals | 98,90 | 98,90 | -0,41 % -0,41 | 22.07.2024 16:00:20 | 100,88 | - | - | |
| FWU TOP - dynamisch | 155,02 | 155,00 | -1,59 % -2,50 | 22.07.2024 16:00:13 | 163,70 | 158,20 | 133,50 | |
| FWU TOP - konservativ | 133,60 | 133,60 | -0,67 % -0,90 | 22.07.2024 16:00:13 | 141,10 | 134,60 | 122,80 | |
| FWU TOP - offensiv | 125,81 | 125,80 | -1,95 % -2,50 | 22.07.2024 16:00:13 | 132,80 | 129,00 | 105,40 | |
| FWU TOP - spekulativ | 117,11 | 117,10 | -1,84 % -2,20 | 22.07.2024 16:00:13 | 123,60 | 119,90 | 98,60 | |
| FWU TOP - Trends | 175,11 | 175,10 | -1,46 % -2,60 | 22.07.2024 16:00:12 | 184,90 | 178,60 | 142,10 | |
| G365A (EUR) (T) | 96,38 | 96,38 | -0,33 % -0,32 | 22.07.2024 16:00:18 | 101,20 | 97,70 | 88,30 | |
| GEH 2020 (R) | 1.124,46 | 1.124,46 | -0,15 % -1,71 | 22.07.2024 16:00:19 | 1.180,68 | 1.127,71 | 1.054,44 | |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 8,78 | 8,78 | -0,68 % -0,06 | 22.07.2024 16:00:13 | 9,22 | 9,19 | 7,11 | |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 18,82 | 18,82 | -0,69 % -0,13 | 22.07.2024 16:00:13 | 19,76 | 19,70 | 15,00 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,06 | 119,06 | -0,71 % -0,85 | 22.07.2024 16:00:20 | 123,82 | 122,01 | 96,37 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 115,26 | 115,26 | -0,45 % -0,52 | 22.07.2024 16:00:18 | 115,26 | 116,94 | 100,72 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) | 120,45 | 120,45 | -0,37 % -0,45 | 22.07.2024 16:00:15 | 125,27 | 121,83 | 107,32 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 105,43 | 105,43 | -0,03 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:20 | 108,59 | 105,48 | 98,24 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 107,85 | 107,85 | -0,34 % -0,37 | 22.07.2024 16:00:20 | 113,25 | 109,60 | 94,70 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 107,84 | 107,84 | -0,34 % -0,37 | 22.07.2024 16:00:20 | 113,24 | 109,60 | 94,70 | |
| Global Balanced Portfolio (T) | 149,97 | 149,97 | -0,52 % -0,79 | 22.07.2024 16:00:15 | 157,47 | 152,28 | 132,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 106,30 | 106,30 | -0,21 % -0,22 | 22.07.2024 16:00:19 | 109,49 | 106,74 | 96,21 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 107,28 | 107,28 | -0,20 % -0,22 | 22.07.2024 16:00:19 | 110,50 | 107,72 | 96,19 | |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 180,41 | 180,41 | -0,49 % -0,89 | 22.07.2024 16:00:15 | 189,43 | 185,24 | 152,82 | |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 124,25 | 124,25 | -1,29 % -1,62 | 22.07.2024 16:00:14 | 130,47 | 127,72 | 115,17 | |
| GlobalPortfolioOne (I) | 143,07 | 143,07 | -1,14 % -1,65 | 22.07.2024 16:00:18 | 143,07 | 145,53 | 119,26 | |
| GlobalPortfolioOne (I) | 141,88 | 141,88 | -1,14 % -1,63 | 22.07.2024 16:00:20 | 141,88 | 144,32 | 119,26 | |
| GlobalPortfolioOne (R) | 141,26 | 141,26 | -1,14 % -1,63 | 22.07.2024 16:00:18 | 141,26 | 143,69 | 117,94 | |
| Globo (T) | 52,95 | 52,95 | -0,09 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:14 | 54,00 | 53,85 | 51,80 | |
| Guardian Tech Fund (I) | 95,03 | 95,03 | -2,09 % -2,03 | 22.07.2024 16:00:19 | 99,79 | 101,37 | 66,39 | |
| Guardian Tech Fund (I) | 95,03 | 95,03 | -2,09 % -2,03 | 22.07.2024 16:00:19 | 99,79 | 101,37 | 66,39 | |
| Guardian Tech Fund (R1) | 92,91 | 92,91 | -2,10 % -1,99 | 22.07.2024 16:00:19 | 97,56 | 99,13 | 65,20 | |
| Guardian Tech Fund (R2) | 92,90 | 92,90 | -2,10 % -1,99 | 22.07.2024 16:00:19 | 97,55 | 99,12 | 65,20 | |
| Guardian Tech Fund (R2) | 76,05 | 76,05 | -2,10 % -1,63 | 22.07.2024 16:00:19 | 78,34 | 81,13 | 53,20 | |
| Guardian Tech Fund (R2) | 76,17 | 76,17 | -2,10 % -1,63 | 22.07.2024 16:00:19 | 78,46 | 81,26 | 53,28 | |
| Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 240,88 | 240,88 | -0,27 % -0,66 | 22.07.2024 16:00:15 | 252,93 | 246,78 | 192,48 | |
| Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H) | 122,72 | 122,72 | -0,43 % -0,53 | 22.07.2024 16:00:19 | 128,86 | 125,66 | 96,97 | |
| Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T) | 136,24 | 136,24 | -0,50 % -0,69 | 22.07.2024 16:00:19 | 143,06 | 139,43 | 105,75 | |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 16,05 | 16,05 | -0,43 % -0,07 | 22.07.2024 16:00:14 | 16,70 | 16,39 | 13,07 | |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 149,90 | 149,90 | -0,59 % -0,89 | 22.07.2024 16:00:18 | 155,90 | 153,07 | 120,79 | |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 182,81 | 182,81 | -0,68 % -1,26 | 22.07.2024 16:00:16 | 190,13 | 186,53 | 144,48 | |
| Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds | 93,29 | 93,29 | -0,17 % -0,16 | 22.07.2024 16:00:18 | 96,09 | 93,45 | 86,98 |