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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 97,39 | 97,39 | -0,46 % -0,45 | 22.07.2024 16:00:19 | 102,26 | 98,16 | 79,94 | |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 94,55 | 94,55 | -0,31 % -0,29 | 22.07.2024 16:00:19 | 99,28 | 95,72 | 80,79 | |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 99,33 | 99,33 | -0,30 % -0,30 | 22.07.2024 16:00:19 | 104,30 | 99,85 | 83,23 | |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 99,26 | 99,26 | -0,31 % -0,31 | 22.07.2024 16:00:19 | 104,23 | 99,78 | 83,18 | |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 38.779,82 | 38.779,82 | -0,23 % -88,74 | 22.07.2024 16:00:19 | 40.718,82 | 39.116,39 | 31.705,39 | |
| ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR) | 110,41 | 110,41 | -0,41 % -0,45 | 22.07.2024 16:00:14 | 113,73 | 111,65 | 92,35 | |
| ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR) | 185,15 | 185,15 | -0,40 % -0,75 | 22.07.2024 16:00:13 | 190,71 | 187,23 | 154,86 | |
| ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR) | 197,47 | 197,47 | -0,40 % -0,80 | 22.07.2024 16:00:12 | 203,40 | 199,68 | 165,07 | |
| ERSTE TARGET | 93,86 | 93,86 | -0,11 % -0,10 | 22.07.2024 16:00:14 | 97,15 | 94,15 | 85,42 | |
| ERSTE TARGET | 118,13 | 118,13 | -0,11 % -0,13 | 22.07.2024 16:00:14 | 122,27 | 118,50 | 107,16 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 97,92 | 97,92 | -0,02 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:18 | 100,37 | 99,43 | 90,71 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 104,07 | 104,07 | -0,03 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:18 | 106,68 | 104,10 | 94,12 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 99,90 | 99,90 | -0,02 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:18 | 99,90 | 99,92 | 89,92 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.377,86 | 5.377,86 | -0,31 % -16,53 | 22.07.2024 16:00:14 | 5.592,98 | 6.448,14 | 4.579,63 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 185,45 | 185,45 | -0,26 % -0,49 | 22.07.2024 16:00:12 | 192,87 | 237,11 | 162,31 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 197,98 | 197,98 | -0,27 % -0,53 | 22.07.2024 16:00:12 | 205,90 | 250,45 | 173,27 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 212,98 | 212,98 | -0,26 % -0,56 | 22.07.2024 16:00:14 | 221,50 | 267,70 | 186,40 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 83.110,78 | 83.110,78 | -0,18 % -153,34 | 22.07.2024 16:00:14 | 86.435,22 | 102.610,91 | 71.197,05 | |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 110,68 | 110,68 | -0,34 % -0,38 | 22.07.2024 16:00:20 | 114,00 | 112,31 | 94,67 | |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 113,92 | 113,92 | -0,35 % -0,40 | 22.07.2024 16:00:20 | 117,33 | 115,61 | 97,44 | |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 107,37 | 107,37 | -0,51 % -0,55 | 22.07.2024 16:00:19 | 111,66 | 109,71 | 87,78 | |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 107,77 | 107,77 | -0,51 % -0,55 | 22.07.2024 16:00:19 | 112,08 | 110,11 | 88,10 | |
| Ethik Mix Solide (A) | 106,95 | 106,95 | -0,17 % -0,18 | 22.07.2024 16:00:16 | 110,15 | 107,68 | 97,99 | |
| Ethik Mix Solide (T) | 115,67 | 115,67 | -0,17 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:16 | 119,14 | 116,46 | 105,00 | |
| EuroPlus 50 (A) | 82,88 | 82,88 | -0,85 % -0,71 | 22.07.2024 16:00:13 | 85,37 | 85,76 | 72,73 | |
| EuroPlus 50 (T) | 116,56 | 116,56 | -0,84 % -0,99 | 22.07.2024 16:00:13 | 120,06 | 120,60 | 101,04 | |
| EuroPlus 50 (T) DV | 116,24 | 116,24 | -0,84 % -0,99 | 22.07.2024 16:00:18 | 119,73 | 120,12 | 101,14 | |
| Europportunity Bond | 61,12 | 61,12 | -0,02 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:12 | 62,95 | 62,95 | 60,11 | |
| Europportunity Bond | 109,83 | 109,83 | -0,03 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:12 | 113,12 | 110,40 | 107,77 | |
| Fair Invest Balanced | 8,04 | 8,04 | -0,62 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:12 | 8,45 | 8,11 | 7,22 | |
| Fair Invest Balanced | 11,43 | 11,43 | -0,70 % -0,08 | 22.07.2024 16:00:12 | 12,01 | 11,53 | 10,27 | |
| fair-finance bond (R) | 101,84 | 101,84 | -0,14 % -0,14 | 19.07.2024 16:00:15 | 104,90 | 101,98 | 94,99 | |
| fair-finance bond opportunities (R) | 102,77 | 102,77 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:17 | 105,85 | 102,80 | 94,18 | |
| fair-finance equity global (R) | 151,65 | 151,65 | -0,59 % -0,90 | 19.07.2024 16:00:17 | 156,20 | 155,74 | 116,53 | |
| Faktorstrategie Aktien Global (R) (T) | 17,54 | 17,54 | -0,62 % -0,11 | 19.07.2024 16:00:17 | 17,54 | 17,96 | 13,83 | |
| Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T) | 9,54 | 9,54 | -0,21 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:17 | 9,54 | 9,58 | 9,05 | |
| FAM Alternative Strategies Fund | 1.002,99 | 1.002,99 | +0,94 % +9,38 | 28.06.2024 16:00:24 | 1.002,99 | 1.002,99 | 918,54 | |
| FAM US Long Only Fund (Ia) (VT) | 1.642,25 | 1.642,25 | -1,49 % -24,80 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.691,52 | 1.675,63 | 1.288,57 | |
| FAM US Long Only Fund (Ib) (VT) | 1.654,88 | 1.654,88 | -1,49 % -24,96 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.704,53 | 1.688,47 | 1.296,78 | |
| FarSighted Global PortFolio | 13,90 | 13,90 | -0,93 % -0,13 | 22.07.2024 16:00:18 | 14,63 | 14,03 | 11,68 | |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,13 | 11,13 | -0,98 % -0,11 | 22.07.2024 16:00:12 | 11,72 | 11,24 | 9,43 | |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 13,42 | 13,42 | -0,96 % -0,13 | 22.07.2024 16:00:12 | 14,13 | 13,55 | 11,33 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,90 | 8,90 | -0,34 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:13 | 9,37 | 8,93 | 7,86 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 13,36 | 13,36 | -0,37 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:13 | 14,07 | 13,41 | 11,73 | |
| Fixed Income One (I) | 106,25 | 106,25 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:20 | 106,25 | 106,28 | 100,27 | |
| Fixed Income One (R) | 106,20 | 106,20 | -0,02 % -0,02 | 22.07.2024 16:00:20 | 106,20 | 106,23 | 100,27 | |
| FOCUS 1200 (RA) | 116,04 | 116,04 | -0,44 % -0,51 | 22.07.2024 16:00:16 | 116,04 | 117,08 | 104,67 | |
| FOCUS 1200 (RA2) | 125,41 | 125,41 | -0,44 % -0,56 | 22.07.2024 16:00:14 | 125,41 | 126,54 | 113,26 | |
| FOCUS 1300 (IT) | 147,13 | 147,13 | -0,63 % -0,94 | 22.07.2024 16:00:12 | 147,13 | 149,39 | 127,81 | |
| FOCUS 1300 (RA) | 122,58 | 122,58 | -0,64 % -0,79 | 22.07.2024 16:00:15 | 122,58 | 124,47 | 106,56 |