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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,47 | 7,47 | -0,13 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:14 | 7,66 | 7,51 | 7,22 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 105,36 | 105,36 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:17 | 107,47 | 114,38 | 104,15 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 111,06 | 111,06 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:17 | 113,29 | 119,54 | 109,60 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 101,84 | 101,84 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:16 | 103,88 | 110,47 | 100,86 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 109,50 | 109,50 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:16 | 111,69 | 118,13 | 108,31 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,95 | 101,95 | +0,25 % +0,25 | 01.07.2024 16:00:15 | 105,01 | 101,95 | 99,44 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 122,95 | 122,95 | +0,24 % +0,30 | 01.07.2024 16:00:15 | 126,64 | 122,95 | 119,06 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 108,85 | 108,85 | +0,25 % +0,27 | 01.07.2024 16:00:18 | 112,12 | 108,85 | 105,40 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 93,38 | 93,38 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:14 | 94,09 | 94,99 | 92,00 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 119,46 | 119,46 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:14 | 120,36 | 119,46 | 114,53 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 119,99 | 119,99 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:15 | 120,89 | 119,99 | 114,98 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA) | 20.824,85 | 20.824,85 | -0,56 % -117,59 | 22.07.2024 16:00:11 | 21.866,10 | 21.664,82 | 15.658,85 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | 542,41 | 542,41 | -0,54 % -2,97 | 22.07.2024 16:00:13 | 569,54 | 562,24 | 417,94 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | 791,82 | 791,82 | -0,55 % -4,35 | 22.07.2024 16:00:13 | 831,42 | 820,79 | 610,12 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA) | 831,17 | 831,17 | -0,55 % -4,56 | 22.07.2024 16:00:14 | 872,74 | 861,57 | 640,51 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 321.622,96 | 321.622,96 | -0,48 % -1.535,27 | 22.07.2024 16:00:11 | 337.704,12 | 335.538,71 | 242.731,72 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | 591,07 | 591,07 | -0,77 % -4,60 | 22.07.2024 16:00:14 | 620,63 | 612,06 | 442,42 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | 862,89 | 862,89 | -0,77 % -6,73 | 22.07.2024 16:00:13 | 906,04 | 893,54 | 645,89 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 900,09 | 900,09 | -0,77 % -7,02 | 22.07.2024 16:00:12 | 945,10 | 932,07 | 673,73 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 102,54 | 102,54 | -0,67 % -0,69 | 22.07.2024 16:00:16 | 106,13 | 106,25 | 92,94 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 124,32 | 124,32 | -0,67 % -0,84 | 22.07.2024 16:00:16 | 128,68 | 125,47 | 109,41 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 127,19 | 127,19 | -0,67 % -0,86 | 22.07.2024 16:00:16 | 131,65 | 128,37 | 111,94 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 103,50 | 103,50 | -0,67 % -0,70 | 22.07.2024 16:00:20 | 107,13 | 105,15 | 93,86 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 43.799,67 | 43.799,67 | -0,59 % -260,21 | 22.07.2024 16:00:18 | 45.332,67 | 44.398,95 | 37.761,51 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.069,78 | 3.069,78 | -0,73 % -22,43 | 22.07.2024 16:00:19 | 3.223,28 | 3.196,20 | 2.437,92 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02 | 151,16 | 151,16 | -0,68 % -1,04 | 22.07.2024 16:00:18 | 158,72 | 156,83 | 122,60 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 219,24 | 219,24 | -0,69 % -1,52 | 22.07.2024 16:00:11 | 230,21 | 227,51 | 178,76 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 222,13 | 222,13 | -0,69 % -1,54 | 22.07.2024 16:00:15 | 233,24 | 230,51 | 180,79 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 178,65 | 178,65 | -0,69 % -1,24 | 22.07.2024 16:00:16 | 187,59 | 187,77 | 149,32 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 47.495,22 | 47.495,22 | -0,60 % -288,36 | 22.07.2024 16:00:19 | 49.869,99 | 49.822,14 | 37.853,32 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 212,41 | 212,41 | -0,74 % -1,58 | 22.07.2024 16:00:16 | 223,04 | 219,91 | 164,02 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 478,83 | 478,83 | -0,57 % -2,74 | 22.07.2024 16:00:11 | 502,78 | 495,53 | 377,61 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 319,05 | 319,05 | -0,57 % -1,83 | 22.07.2024 16:00:14 | 335,01 | 330,18 | 256,80 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 536,83 | 536,83 | -0,57 % -3,06 | 22.07.2024 16:00:15 | 563,68 | 555,55 | 422,99 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 62.625,10 | 62.625,10 | -0,49 % -306,99 | 22.07.2024 16:00:18 | 65.756,36 | 65.118,47 | 48.339,01 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 128,48 | 128,48 | -0,79 % -1,02 | 22.07.2024 16:00:19 | 134,91 | 132,87 | 98,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.770,89 | 3.770,89 | -0,14 % -5,28 | 22.07.2024 16:00:11 | 3.921,73 | 3.878,17 | 2.905,28 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 138,82 | 138,82 | -0,11 % -0,15 | 22.07.2024 16:00:12 | 144,38 | 142,15 | 112,35 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 103,33 | 103,33 | -0,11 % -0,11 | 22.07.2024 16:00:11 | 107,47 | 105,81 | 85,21 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 149,45 | 149,45 | -0,10 % -0,15 | 22.07.2024 16:00:11 | 155,43 | 153,03 | 120,95 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 58.343,57 | 58.343,57 | -0,02 % -13,92 | 22.07.2024 16:00:14 | 60.677,33 | 60.174,13 | 46.031,31 | |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 99,86 | 99,86 | -0,03 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:12 | 102,36 | 99,92 | 92,75 | |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 154,78 | 154,78 | -0,03 % -0,04 | 22.07.2024 16:00:12 | 158,65 | 154,88 | 143,76 | |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 85,51 | 85,51 | -0,05 % -0,04 | 22.07.2024 16:00:14 | 88,08 | 87,03 | 81,19 | |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 128,25 | 128,25 | -0,05 % -0,07 | 22.07.2024 16:00:14 | 132,10 | 128,41 | 118,51 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | 13.962,85 | 13.962,85 | +0,39 % +54,58 | 22.07.2024 16:00:15 | 14.521,37 | 14.338,96 | 10.941,67 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | 503,95 | 503,95 | +0,43 % +2,17 | 22.07.2024 16:00:13 | 524,11 | 515,51 | 411,75 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | 503,92 | 503,92 | +0,43 % +2,17 | 22.07.2024 16:00:13 | 524,08 | 515,48 | 411,74 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 553,21 | 553,21 | +0,43 % +2,39 | 22.07.2024 16:00:12 | 575,34 | 565,89 | 451,01 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | 216.048,98 | 216.048,98 | +0,52 % +1.108,72 | 22.07.2024 16:00:16 | 224.690,95 | 221.829,48 | 169.854,10 |