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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | 39.650,97 | 39.650,97 | -0,25 % -99,72 | 22.07.2024 16:00:20 | 41.038,76 | - | - | |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 39.647,06 | 39.647,06 | -0,26 % -103,63 | 22.07.2024 16:00:20 | 41.034,72 | - | - | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.774,14 | 2.774,14 | -0,49 % -13,72 | 22.07.2024 16:00:11 | 2.871,24 | 2.793,32 | 2.496,02 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 109,94 | 109,94 | -0,46 % -0,51 | 22.07.2024 16:00:12 | 113,79 | 111,37 | 102,55 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 95,32 | 95,32 | -0,46 % -0,44 | 22.07.2024 16:00:13 | 98,66 | 96,55 | 88,91 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 51,39 | 51,39 | -0,45 % -0,23 | 22.07.2024 16:00:14 | 53,19 | 52,05 | 47,93 | |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 116,82 | 116,82 | -0,43 % -0,51 | 22.07.2024 16:00:19 | 120,91 | 118,13 | 97,89 | |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 123,52 | 123,52 | -0,44 % -0,54 | 22.07.2024 16:00:19 | 127,85 | 124,90 | 101,02 | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 86,89 | 86,89 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:12 | 87,55 | 88,91 | 85,13 | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 132,80 | 132,80 | +0,02 % +0,03 | 22.07.2024 16:00:12 | 133,80 | 132,80 | 126,70 | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 145,38 | 145,38 | +0,02 % +0,03 | 22.07.2024 16:00:14 | 146,48 | 145,38 | 138,26 | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.753,63 | 56.753,63 | +0,10 % +58,93 | 22.07.2024 16:00:14 | 57.179,29 | 57.598,53 | 52.280,53 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 87,92 | 87,92 | +0,25 % +0,22 | 22.07.2024 16:00:11 | 88,81 | 93,49 | 85,44 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 134,14 | 134,14 | +0,25 % +0,34 | 22.07.2024 16:00:11 | 135,49 | 137,49 | 125,60 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 144,19 | 144,19 | +0,25 % +0,36 | 22.07.2024 16:00:14 | 145,64 | 146,32 | 133,72 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 158,68 | 158,68 | +0,02 % +0,03 | 22.07.2024 16:00:12 | 160,27 | 158,68 | 150,13 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 145,60 | 145,60 | +0,01 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:13 | 147,06 | 146,75 | 139,12 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 95,92 | 95,92 | +0,02 % +0,02 | 22.07.2024 16:00:13 | 96,88 | 100,23 | 95,01 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.017,75 | 1.017,75 | +0,02 % +0,22 | 22.07.2024 16:00:12 | 1.025,39 | 1.017,75 | 993,21 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.324,58 | 1.324,58 | +0,02 % +0,29 | 22.07.2024 16:00:12 | 1.334,52 | 1.324,58 | 1.273,35 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.336,69 | 1.336,69 | +0,02 % +0,30 | 22.07.2024 16:00:15 | 1.346,72 | 1.336,69 | 1.284,99 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.057,66 | 3.057,66 | -0,03 % -0,96 | 22.07.2024 16:00:11 | 3.080,60 | 3.073,55 | 2.780,84 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 121,12 | 121,12 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:12 | 122,03 | 121,12 | 116,30 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 111,16 | 111,16 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:13 | 112,00 | 111,16 | 106,73 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,29 | 71,29 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:14 | 71,83 | 71,29 | 69,61 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 100,28 | 100,28 | -0,18 % -0,18 | 22.07.2024 16:00:19 | 103,79 | 100,46 | 92,57 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,84 | 83,84 | -0,06 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:15 | 86,78 | 85,22 | 81,10 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 109,39 | 109,39 | -0,05 % -0,06 | 22.07.2024 16:00:15 | 113,22 | 109,52 | 101,59 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 105,72 | 105,72 | -0,06 % -0,06 | 22.07.2024 16:00:15 | 109,43 | 105,85 | 98,18 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.590,12 | 3.590,12 | -0,19 % -6,98 | 22.07.2024 16:00:16 | 3.715,78 | 3.691,20 | 3.336,52 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.132,86 | 2.132,86 | -0,19 % -4,13 | 22.07.2024 16:00:18 | 2.207,52 | 2.192,90 | 1.994,41 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 80,73 | 80,73 | -0,15 % -0,12 | 22.07.2024 16:00:14 | 83,56 | 83,97 | 78,03 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 134,74 | 134,74 | -0,16 % -0,21 | 22.07.2024 16:00:14 | 139,46 | 137,82 | 130,24 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 140,43 | 140,43 | -0,15 % -0,21 | 22.07.2024 16:00:14 | 145,35 | 143,64 | 135,74 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 54.784,75 | 54.784,75 | -0,07 % -36,39 | 22.07.2024 16:00:16 | 56.702,23 | 57.008,65 | 51.806,85 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 157,93 | 157,93 | -0,18 % -0,28 | 22.07.2024 16:00:12 | 163,46 | 158,21 | 148,19 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 116,82 | 116,82 | -0,17 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:14 | 120,91 | 118,81 | 111,74 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 161,68 | 161,68 | -0,18 % -0,29 | 22.07.2024 16:00:15 | 167,34 | 161,97 | 151,70 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 104,69 | 104,69 | -0,16 % -0,17 | 22.07.2024 16:00:15 | 108,36 | 104,86 | 97,72 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 121,26 | 121,26 | -0,16 % -0,19 | 22.07.2024 16:00:15 | 125,51 | 121,45 | 113,19 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 128,39 | 128,39 | -0,16 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:15 | 132,89 | 128,59 | 119,84 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.155,79 | 1.155,79 | +0,70 % +8,02 | 22.07.2024 16:00:18 | 1.196,25 | 1.155,79 | 1.073,55 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 96,47 | 96,47 | -0,05 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:18 | 99,85 | 97,97 | 90,47 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 106,78 | 106,78 | -0,05 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:18 | 110,52 | 106,83 | 96,29 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 109,49 | 109,49 | -0,05 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:18 | 113,33 | 109,54 | 98,68 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 | 94,51 | 94,51 | -0,19 % -0,18 | 22.07.2024 16:00:18 | 97,82 | 94,69 | 88,22 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 | 94,98 | 94,98 | -0,20 % -0,19 | 22.07.2024 16:00:18 | 94,98 | 95,17 | 88,74 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 95,29 | 95,29 | -0,20 % -0,19 | 22.07.2024 16:00:16 | 98,63 | 95,48 | 89,24 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 95,95 | 95,95 | -0,20 % -0,19 | 22.07.2024 16:00:16 | 99,31 | 96,14 | 89,85 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 13,41 | 13,41 | -0,22 % -0,03 | 22.07.2024 16:00:13 | 13,75 | 13,45 | 12,76 |