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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 14.292,90 | 14.292,90 | -0,41 % -59,48 | 22.07.2024 16:00:15 | 14.685,95 | 14.525,98 | 12.051,91 | |
| E+S Erfolgs-Invest | 163,33 | 163,30 | -1,33 % -2,20 | 22.07.2024 16:00:11 | 171,50 | 165,60 | 144,40 | |
| Ecofin Global Fund | 143,81 | 143,81 | -1,15 % -1,67 | 22.07.2024 16:00:12 | 151,00 | 145,79 | 123,44 | |
| Ecofin Global Fund | 144,87 | 144,87 | -1,15 % -1,69 | 22.07.2024 16:00:17 | 152,11 | 146,87 | 123,49 | |
| Equity s Best-Invest | 172,90 | 172,90 | -0,81 % -1,41 | 22.07.2024 16:00:13 | 178,09 | 176,42 | 142,08 | |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 122,90 | 122,90 | -0,16 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:15 | 129,05 | 124,45 | 110,07 | |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 126,72 | 126,72 | -0,16 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:15 | 133,06 | 128,32 | 113,49 | |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 105,51 | 105,51 | -0,43 % -0,46 | 22.07.2024 16:00:15 | 105,51 | 108,33 | 100,86 | |
| ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR) | 200,54 | 200,54 | -0,55 % -1,10 | 22.07.2024 16:00:12 | 208,57 | 203,85 | 155,62 | |
| ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR) | 299,27 | 299,27 | -0,55 % -1,64 | 22.07.2024 16:00:12 | 311,25 | 304,22 | 232,23 | |
| ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR) | 343,00 | 343,00 | -0,55 % -1,89 | 22.07.2024 16:00:15 | 356,72 | 348,68 | 266,17 | |
| ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR) | 133,43 | 133,43 | -0,34 % -0,46 | 22.07.2024 16:00:12 | 138,77 | 136,82 | 110,25 | |
| ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR) | 213,72 | 213,72 | -0,35 % -0,74 | 22.07.2024 16:00:12 | 222,27 | 219,15 | 176,59 | |
| ERSTE BEST OF EUROPE (VTA) (EUR) | 232,47 | 232,47 | -0,34 % -0,80 | 22.07.2024 16:00:15 | 241,77 | 238,37 | 192,08 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 146,57 | 146,57 | -0,56 % -0,82 | 22.07.2024 16:00:12 | 152,44 | 150,66 | 118,22 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 211,15 | 211,15 | -0,56 % -1,18 | 22.07.2024 16:00:12 | 219,60 | 215,24 | 168,00 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 236,86 | 236,86 | -0,55 % -1,32 | 22.07.2024 16:00:15 | 246,34 | 241,45 | 187,73 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 100,70 | 100,70 | +0,09 % +0,09 | 22.07.2024 16:00:18 | 104,23 | 102,85 | 97,83 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 108,24 | 108,24 | +0,09 % +0,10 | 22.07.2024 16:00:18 | 112,03 | 110,08 | 103,54 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 105,84 | 105,84 | +0,09 % +0,10 | 22.07.2024 16:00:19 | 109,55 | 107,63 | 101,02 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.496,92 | 2.496,92 | -0,36 % -9,07 | 22.07.2024 16:00:19 | 2.559,36 | 2.511,23 | 2.248,47 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,52 | 31,52 | -0,32 % -0,10 | 22.07.2024 16:00:12 | 32,31 | 31,99 | 29,42 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,62 | 27,62 | -0,32 % -0,09 | 22.07.2024 16:00:13 | 28,32 | 28,04 | 25,78 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,21 | 14,21 | -0,35 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:14 | 14,57 | 14,72 | 13,54 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR) | 111,21 | 111,21 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:14 | 115,11 | 112,99 | 104,91 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR) | 171,16 | 171,16 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:14 | 177,16 | 171,16 | 156,29 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) | 183,53 | 183,53 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:15 | 189,96 | 183,53 | 167,44 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 93,31 | 93,31 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2024 16:00:18 | 93,31 | 95,25 | 88,21 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 102,72 | 102,72 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:18 | 102,72 | 102,72 | 93,71 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 | 115,59 | 115,59 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:20 | 119,64 | 115,60 | 104,59 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 96,64 | 96,64 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:16 | 100,03 | 97,30 | 90,90 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 110,73 | 110,73 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:16 | 114,61 | 110,73 | 100,50 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 114,17 | 114,17 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:16 | 118,17 | 114,18 | 103,63 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.431,06 | 3.431,06 | -0,08 % -2,62 | 22.07.2024 16:00:11 | 3.551,16 | 3.455,75 | 3.105,55 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,56 | 40,56 | -0,02 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:13 | 41,98 | 40,61 | 37,98 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 110,61 | 110,61 | -0,04 % -0,04 | 22.07.2024 16:00:13 | 114,49 | 110,76 | 103,57 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 135,94 | 135,94 | -0,04 % -0,05 | 22.07.2024 16:00:12 | 140,70 | 136,12 | 127,28 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.171,37 | 53.171,37 | +0,05 % +24,72 | 22.07.2024 16:00:14 | 55.032,37 | 53.900,54 | 49.231,39 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 82,25 | 82,25 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:12 | 85,13 | 83,47 | 76,04 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 158,23 | 158,23 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:12 | 163,77 | 160,57 | 146,28 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 189,96 | 189,96 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2024 16:00:12 | 196,61 | 192,77 | 175,35 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 89,13 | 89,13 | -0,22 % -0,20 | 22.07.2024 16:00:12 | 92,26 | 89,56 | 79,99 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 172,56 | 172,56 | -0,24 % -0,41 | 22.07.2024 16:00:12 | 178,61 | 173,39 | 154,87 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 206,88 | 206,88 | -0,24 % -0,49 | 22.07.2024 16:00:11 | 214,13 | 207,89 | 185,68 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 123,64 | 123,64 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:12 | 127,97 | 125,97 | 118,41 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 111,82 | 111,82 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:13 | 115,74 | 113,93 | 107,09 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,49 | 51,49 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2024 16:00:14 | 53,30 | 53,05 | 50,44 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 121,66 | 121,66 | -0,23 % -0,28 | 22.07.2024 16:00:13 | 125,93 | 122,77 | 113,51 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 56,14 | 56,14 | -0,21 % -0,12 | 22.07.2024 16:00:14 | 58,12 | 57,34 | 54,08 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 134,68 | 134,68 | -0,22 % -0,30 | 22.07.2024 16:00:11 | 139,41 | 135,91 | 125,65 |