Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2023
18.12.2023 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,78

Neuer FFF: 0,40


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,53
CECE TEL EUR
18.12.2023 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neue Aktienanzahl: 189.684.528

Neuer RF: 0,33


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,60


NOSTRUM OIL & GAS
GB00BQVVS097
Neuer FFF: 0,60
KTX USD
KTX EUR
18.12.2023 ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer RF: 0,37


OVOSTAR UNION
NL0009805613
Neuer FFF: 0,10
UTX EUR
UTX USD
18.12.2023 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,40


SHELLY GROUP
BG1100003166
Neuer RF: 0,95


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,96
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
18.12.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,66


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,40
CERX EUR
18.12.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4183
ATX FND
18.12.2023 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,7220


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 3,3355


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,7068


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,4714


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,3630


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3748


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,2974


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 4,1173


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,6938


OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neuer Glättungsfaktor: 1,1144


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 2,1298


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,0739


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 3,2616


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,5046


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 3,6079


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,5077


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8120


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4802


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0194


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,6611
VÖNIX
18.12.2023 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,34


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,12


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,36
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
18.12.2023 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,39


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,19
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
18.12.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,80
ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
18.12.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,80


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833
ATX PRIME
18.12.2023 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,82


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,93
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,90

Neuer FFF: 0,60


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,90


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,90

Neuer FFF: 0,80


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,90


Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,90


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,90


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

Neuer RF: 0,90


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,90


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,90


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,90


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,90


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,90
NTX EUR
18.12.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,07


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,12


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,53
IATX
18.12.2023 TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,61
BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
18.12.2023 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,99

Neuer FFF: 0,40


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,90
CROX EUR
CROX USD
18.12.2023 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,37


DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Neuer RF: 1,00


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,17
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
18.12.2023 HALYK BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,27


KASPI.KZ
KZ1C00001536
Neue Aktienanzahl: 189.684.528

Neuer RF: 0,07


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neuer FFF: 0,10


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,13


KAZMUNAYGAZ
KZ1C00001122
Neuer RF: 0,27
KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
18.12.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,55


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,54


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,63
ATX GP
18.12.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,90


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,88


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,27


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,54


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,60


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 1,00
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
18.12.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,37


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,74


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,75


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,91


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,66


Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,83


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,84


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,71


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,96
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,19

Neuer FFF: 0,60


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,87


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,41

Neuer FFF: 0,80


HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 46.784.735
CECE SOFT EUR
18.12.2023 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,66


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,49
CECE RESH EUR
18.12.2023 ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,47


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50
CECE CMDTY EUR
18.12.2023 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,38


ONDE
PLONDE000018
Neue Aktienanzahl: 54.512.759


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,42
CECE CLEAN EUR
18.12.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

Neuer RF: 0,28


PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,54
ATX CPS
18.12.2023 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,28
ATX FIN
18.12.2023 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,65


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,69
ATX BI
18.12.2023 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,8041


Aufnahme:
BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Aktienanzahl: 1.213.009.297
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 1,535

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 4,3568


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,7790

Neuer FFF: 0,40


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0010


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 4,1736


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 2,0962


Aufnahme:
MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Aktienanzahl: 531.481.968
FFF: 0,70
Glättungsfaktor: 3,0146

Aufnahme:
ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Aktienanzahl: 3.797.654.315
FFF: 0,40
Glättungsfaktor: 3,1218

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6648


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,8430


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 4,3936


Aufnahme:
ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Aktienanzahl: 320.241.955
FFF: 0,10
Glättungsfaktor: 2,5284

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 3,2015
CECE SRI EUR
18.12.2023 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,35


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,35


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,35


Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 0,35

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,76


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20


Streichung:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,35


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,35
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372


Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20


Streichung:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40
CECEXT EUR
CECEXT USD
18.12.2023 COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,40


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


XTB
PLXTRDM00011
Neue Aktienanzahl: 117.569.251
CECE MID EUR
CECE MID USD
18.12.2023 CLEEN ENERGY AG
AT0000A38M45
ISIN Änderung: AT0000A38M45

Neue Aktienanzahl: 2.925.522
Referenzpreis: 2,65

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833
WBI
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 0,0741


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 2,0584


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372

Neuer Fundamentalfaktor: 2,9484


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167
CECE FND EUR
CECE FND USD
18.12.2023 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,43


Streichung:
LENZING AG
AT0000644505

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,86


Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
RHI MAGNESITA
NL0012650360
Aktienanzahl: 49.477.705
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
18.12.2023 Streichung:
BANK PEKAO
PLPEKAO00016

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,89


Aufnahme:
COLT CZ
CZ0009008942
Aktienanzahl: 34.789.372
FFF: 0,30
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,44


Aufnahme:
MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Aktienanzahl: 971.558.867
FFF: 0,40
RF: 1

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,55


Streichung:
PKO BP
PLPKO0000016

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,84
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
18.12.2023 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,43
ATX IGS
15.12.2023 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 2,75 EUR
SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.12.2023 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 2,3375 EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
November 2023
24.11.2023 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR
ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
24.11.2023 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR
ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
24.11.2023 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neue Aktienanzahl: 14.300.000
VÖNIX
ATX PRIME
WBI
ATX IGS
ATX GP
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
20.11.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 2,56 EUR
ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
20.11.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 1,856 EUR
ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
20.11.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Spezialdividende: 2,56 EUR
VÖNIX
IATX
ATX PRIME
ATX
WBI
CERX EUR
ATX FND
ATX FIN
ATX PC8
15.11.2023 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,75


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,66


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,86


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,64


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,75


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,81


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,66


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,94
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Oktober 2023
20.10.2023 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neue Aktienanzahl: 172.590.578
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD

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