Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2019
09.07.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,372789 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
09.07.2019 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 5,346 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.07.2019 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 6,6 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.07.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 2,069552 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.07.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 2,458296 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
05.07.2019 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 68,04 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
05.07.2019 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 81 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
05.07.2019 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,9425 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
05.07.2019 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,3 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
03.07.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 2,541765 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
03.07.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 3,037371 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.07.2019 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 15,6 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
01.07.2019 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 24 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.07.2019 OPUS
HU0000110226
Neue Aktienanzahl: 701.646.050

HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
Juni 2019
27.06.2019 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Netto-Dividendenabschlag: 16,016 HRK

SETX NTR EUR
27.06.2019 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 18,2 HRK

SETX TR EUR
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECEXT EUR
CECEXT USD
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECE FND EUR
CECE FND USD
24.06.2019 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,23


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,30


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,13


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,47

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
24.06.2019 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.279.975


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,65


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,30

Neuer FFF: 0,70

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
24.06.2019 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.279.975


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,70


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,30

CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
24.06.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,50


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,91

Neuer FFF: 0,70

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
24.06.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,50


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,91

Neuer FFF: 0,70

ATX PRIME
24.06.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,70

Neuer FFF: 0,70

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
24.06.2019 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,96


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,96


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,50


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,96


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,70


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,96


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,96


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,96


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,96


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,96


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,96


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,96


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,96


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,96

NTX EUR
24.06.2019 S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,18

IATX
24.06.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,1705


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8529


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,7791


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,3066


Aufnahme:
BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Aktienanzahl: 3.000.000
FFF: 0,10
Glättungsfaktor: 5,0195

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 0,9891


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3335

Neuer FFF: 0,70


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,7280


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,3744


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2180


Streichung:
OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4

PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8383


Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,6439


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3726


Aufnahme:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Aktienanzahl: 309.000.000
FFF: 0,40
Glättungsfaktor: 1,3252

VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer Glättungsfaktor: 2,2611


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8962


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4105


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9955


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,4106

VÖNIX
24.06.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1066


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2406

ATX FND
24.06.2019 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,26


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,29

CERX EUR
24.06.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,97


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 1,00

AT0000634076
AT0000802079
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
24.06.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171

Neuer RF: 0,56


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,83


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,92

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
24.06.2019 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,65

CECE INF EUR
24.06.2019 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,74


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,74


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,74


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,74


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,70


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,74


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,74


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,74


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,74

CECE BNK EUR
24.06.2019 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,07

CECE HCA EUR
24.06.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,37


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,50


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,37


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,33

CECE OIL EUR
24.06.2019 NETIA
PLNETIA00014
Neuer RF: 0,72


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,72


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neuer RF: 0,72

CECE TEL EUR
24.06.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,66


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,77

AT0000A0CYU4
AT0000A0CYV2
AT0000A0CYW0
24.06.2019 POLYUS
RU000A0JNAA8
Neuer FFF: 0,30

AT0000A0CYX8
AT0000A0CYY6
AT0000A0CYZ3
24.06.2019 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,42

AT0000A0CZ36
AT0000A0CZ44
AT0000A0CZ51
24.06.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,94


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 1,00

AT0000999602
AT0000A09HJ2
AT0000A09HK0
24.06.2019 POLYUS
RU000A0JNAA8
Neuer FFF: 0,30

AT0000A09HF0
AT0000A09HG8
AT0000A09HH6
24.06.2019 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neue Aktienanzahl: 11.754.049.397

Neuer RF: 0,64


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,22


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,64

KTX USD
KTX EUR
24.06.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,26


LENTA GDR
US52634T2006
Neuer FFF: 0,30


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,30


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,61


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer FFF: 0,30


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,84


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,27


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,71


TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Neuer FFF: 0,60

AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
24.06.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,29


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer FFF: 0,30


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 1,00

AT0000A0FP76
AT0000A0FP84
24.06.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,58


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,67

AT0000A0FP50
AT0000A0FP68
24.06.2019 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,30


HOLDING VARNA
BG1100036984
Neue Aktienanzahl: 6.485.897


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,67

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
24.06.2019 TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,68

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
24.06.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,69

AT0000A02WT5
CROX EUR
CROX USD