Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2019
17.06.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,549818 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2019 MOL
HU0000153937
Spezialdividende: 47,48 HUF

NTX EUR
HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE OIL EUR
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE TD EUR
CECE TD USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
17.06.2019 MOL
HU0000153937
Netto-Dividendenabschlag: 119,6496 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.06.2019 MOL
HU0000153937
Brutto-Dividendenabschlag: 142,44 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2019 LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 48,6 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.06.2019 LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 60 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
14.06.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,15344 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
14.06.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,174363 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.06.2019 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,454001 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.06.2019 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,513334 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
12.06.2019 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Netto-Dividendenabschlag: 0,813451 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
12.06.2019 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Brutto-Dividendenabschlag: 0,98053 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
11.06.2019 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Netto-Dividendenabschlag: 2,125 EUR

SETX NTR EUR
11.06.2019 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR

SETX TR EUR
07.06.2019 UNTERNEHMENS INVEST AG
AT0000816301
Neue Aktienanzahl: 6.369.157


Streichung:
UNTERNEHMENS INVEST EMISSION19
AT0000A25YP0
WBI
07.06.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,224236 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
07.06.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,263807 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
07.06.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,085785 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.06.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0903 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
06.06.2019 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Netto-Dividendenabschlag: 0,06 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
06.06.2019 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Brutto-Dividendenabschlag: 0,06 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
06.06.2019 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,6935 RON

SETX NTR EUR
06.06.2019 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,73 RON

SETX TR EUR
05.06.2019 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,21 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
05.06.2019 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,21 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
05.06.2019 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Netto-Dividendenabschlag: 1,595 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
05.06.2019 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Brutto-Dividendenabschlag: 2,2 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
04.06.2019 PORR AG
AT0000609607
Netto-Dividendenabschlag: 0,7975 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
04.06.2019 PORR AG
AT0000609607
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
04.06.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,1615 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
04.06.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,17 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
03.06.2019 O2 C.R.
CZ0009093209
Netto-Dividendenabschlag: 15,05 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
03.06.2019 O2 C.R.
CZ0009093209
Brutto-Dividendenabschlag: 21 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
Mai 2019
30.05.2019 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 3,9615 RON

SETX NTR EUR
30.05.2019 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 4,17 RON

SETX TR EUR
30.05.2019 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Netto-Dividendenabschlag: 0,8505 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
30.05.2019 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
29.05.2019 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 15,9732 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
29.05.2019 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Brutto-Dividendenabschlag: 19,72 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
29.05.2019 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,38425 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
29.05.2019 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Brutto-Dividendenabschlag: 0,53 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
29.05.2019 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,38425 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
29.05.2019 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Brutto-Dividendenabschlag: 0,53 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
29.05.2019 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 15,9732 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
29.05.2019 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Brutto-Dividendenabschlag: 19,72 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.05.2019 KOFOLA CS
CZ0009000121
Netto-Dividendenabschlag: 8,775 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
28.05.2019 KOFOLA CS
CZ0009000121
Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
27.05.2019 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Netto-Dividendenabschlag: 0,90625 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
27.05.2019 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Brutto-Dividendenabschlag: 1,25 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
27.05.2019 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR