Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Oktober 2019
25.10.2019 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Netto-Dividendenabschlag: 3,825 EUR
SETX NTR EUR
25.10.2019 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Brutto-Dividendenabschlag: 4,5 EUR
SETX TR EUR
22.10.2019 KTM INDUSTRIES AG
AT0000KTMI02
Namensänderung: PIERER MOBILITY AG
WBI
16.10.2019 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,0725 EUR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
16.10.2019 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1 EUR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
10.10.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,211479 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
10.10.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,240317 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.10.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,488491 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
09.10.2019 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,07617 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
09.10.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,838279 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
09.10.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,571935 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
09.10.2019 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,266082 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
09.10.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 2,197975 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
09.10.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,488491 USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.10.2019 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,07617 USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.10.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,838279 USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.10.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,571935 USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.10.2019 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,266082 USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.10.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 2,197975 USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
04.10.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 1,148019 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
04.10.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 1,374141 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
September 2019
26.09.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 3,086785 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
26.09.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 3,655041 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.09.2019 CIG PANNONIA
HU0000097738
ISIN Änderung: HU0000170162
HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,28


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,14


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,56
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
23.09.2019 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,67


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,31


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
23.09.2019 Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
RF: 1

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
RF: 1

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98
ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98
ATX PRIME
23.09.2019 Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,81


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,56


Aufnahme:
VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Aktienanzahl: 170.233.686
FFF: 0,40
RF: 1
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
23.09.2019 Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 1,00


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 1,00


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 1,00


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Aktienanzahl: 56.644.108.335
FFF: 0,30
RF: 1

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 1,00


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 1,00


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 1,00


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

Neuer RF: 1,00
NTX EUR
23.09.2019 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,19
IATX
23.09.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,3880


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 3,0252


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,8892


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,4170


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 5,4015


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0027


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3623


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,6567


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,5415


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2680


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,9815


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,7680


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3734


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3319


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer Glättungsfaktor: 2,4059


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8260


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4004


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9662


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,4029
VÖNIX
23.09.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8912


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Fundamentalfaktor: 4,3813


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1610


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4201


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer Fundamentalfaktor: 2,7032


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2367


FACC AG
AT00000FACC2
Neuer Fundamentalfaktor: 6,2480


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7798


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 3,2551


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,7734


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2547


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5252


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer Fundamentalfaktor: 2,9465


SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7715


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Fundamentalfaktor: 2,4522


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0100


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4792


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0342


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9974


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8462
ATX FND
23.09.2019 Aufnahme:
ATAL
PLATAL000046
Aktienanzahl: 37.214.610
FFF: 0,20
RF: 1

DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 25.068.422


Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696

GTC
PLGTC0000037
Neue Aktienanzahl: 485.555.122


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,26


Streichung:
POLNORD
PLPOLND00019
CERX EUR
23.09.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 1,00


Streichung:
PHOSAGRO GDR
US71922G2093

Aufnahme:
POLYUS GDR
US73181M1172
Aktienanzahl: 133.561.119
FFF: 0,30
RF: 1

TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Aktienanzahl: 119.291.268
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
VTB BANK GDR
US46630Q2021
AT0000634076
AT0000802079
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
23.09.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,54


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,80


Aufnahme:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Aktienanzahl: 301.513.851
FFF: 0,20
RF: 1

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,95


Streichung:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
23.09.2019 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,63


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346

Streichung:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
CECE INF EUR
23.09.2019 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,84


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,84


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,84


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,84


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,84


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,84


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,84


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

Neuer RF: 0,84
CECE BNK EUR
23.09.2019 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer FFF: 0,40
CECE HCA EUR
23.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,39


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,56


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,39
CECE OIL EUR
23.09.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
NETIA
PLNETIA00014

ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,96


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neuer RF: 0,96
CECE TEL EUR
23.09.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,71


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,84


TATNEFT
RU0009033591
Neuer FFF: 0,70
AT0000A0CYU4
AT0000A0CYV2
AT0000A0CYW0
23.09.2019 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,34
AT0000A0CYX8
AT0000A0CYY6
AT0000A0CYZ3
23.09.2019 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,36


Streichung:
MRKP VOLGA
RU000A0JPN96

Aufnahme:
OGK-2
RU000A0JNG55
Aktienanzahl: 110.441.160.870
FFF: 0,20
RF: 1

RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neue Aktienanzahl: 433.288.905.849

Neuer FFF: 0,20
AT0000A0CZ36
AT0000A0CZ44
AT0000A0CZ51
23.09.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,91


Streichung:
NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452

SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,99


Streichung:
SEVERSTAL
RU0009046510

TATNEFT
RU0009033591
Neuer FFF: 0,70
AT0000999602
AT0000A09HJ2
AT0000A09HK0
23.09.2019 Streichung:
AEROFLOT
RU0009062285

Aufnahme:
ALROSA
RU0007252813
Aktienanzahl: 7.364.965.630
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
PHOSAGRO
RU000A0JRKT8

Streichung:
POLYUS
RU000A0JNAA8

Streichung:
ROSTELECOM
RU0008943394

RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neue Aktienanzahl: 433.288.905.849

Neuer FFF: 0,20


Streichung:
SISTEMA
RU000A0DQZE3

Aufnahme:
SURGUTNEFTEGAZ
RU0008926258
Aktienanzahl: 35.725.994.705
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
TRANSNEFT P
RU0009091573
Aktienanzahl: 1.554.875
FFF: 1,00
RF: 1

Aufnahme:
VTB BANK
RU000A0JP5V6
Aktienanzahl: 12.960.541.337.338
FFF: 0,40
RF: 1
AT0000A09HF0
AT0000A09HG8
AT0000A09HH6
23.09.2019 Streichung:
CENTRAL ASIA METALS
GB00B67KBV28

HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,24


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 471.306.502

Neuer RF: 0,12


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,25


Aufnahme:
KCELL GDR
US48668G2057
Aktienanzahl: 200.000.000
FFF: 0,20
RF: 1
KTX USD
KTX EUR
23.09.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,28


LENTA GDR
US52634T2006
Neue Aktienanzahl: 97.585.932


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,33


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,75


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,63


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,85


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,30


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,67

Neuer FFF: 0,70
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5

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