Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2024
20.06.2024 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.06.2024 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 2,2 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
19.06.2024 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,595 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
17.06.2024 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Brutto-Dividendenabschlag: 1,75 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2024 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Netto-Dividendenabschlag: 1,4875 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.06.2024 SHELLY GROUP
BG1100003166
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2543 BGN

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2024 SHELLY GROUP
BG1100003166
Netto-Dividendenabschlag: 0,241585 BGN

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.06.2024 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,41325 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
13.06.2024 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Brutto-Dividendenabschlag: 0,57 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
13.06.2024 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.06.2024 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 2,88 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
11.06.2024 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,174 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
11.06.2024 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,151932 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
11.06.2024 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,2521 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
11.06.2024 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,24 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
10.06.2024 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Brutto-Dividendenabschlag: 1,32 EUR

ATX PC8 TR
10.06.2024 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Netto-Dividendenabschlag: 0,957 EUR

ATX PC8 NTR
07.06.2024 HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Netto-Dividendenabschlag: 12,8708 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
07.06.2024 HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Brutto-Dividendenabschlag: 13,99 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
06.06.2024 TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,28 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
06.06.2024 TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,2576 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
05.06.2024 OPUS
HU0000110226
Netto-Dividendenabschlag: 10,38 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
05.06.2024 OMV AG
AT0000743059
Spezialdividende: 2,1 EUR

NTX EUR
ATX FIVE
ATX PRIME
ATX
WBI
ATX FND
ATX BI
ATX TD
ATX PC8
05.06.2024 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Netto-Dividendenabschlag: 431,9833 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
05.06.2024 OPUS
HU0000110226
Brutto-Dividendenabschlag: 10,38 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
05.06.2024 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Brutto-Dividendenabschlag: 431,9833 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
05.06.2024 OMV AG
AT0000743059
Netto-Dividendenabschlag: 3,66125 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
05.06.2024 OMV AG
AT0000743059
Brutto-Dividendenabschlag: 5,05 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
Mai 2024
30.05.2024 NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 3,716011 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
30.05.2024 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,108376 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
30.05.2024 NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 3,41873 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
30.05.2024 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1178 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
28.05.2024 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 3.854.224.000
Referenzpreis: 5,87
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE OIL EUR
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
CECE CMDTY EUR
27.05.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 1,9575 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
27.05.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 66,6063 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.05.2024 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 29,35611 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.05.2024 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 1,4 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
27.05.2024 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 34,5366 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.05.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 56,615355 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.05.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,7 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
27.05.2024 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 1,015 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
27.05.2024 LINZ TEXTIL HOLDING AG
AT0000723606
Spezialdividende: 17 EUR

WBI
24.05.2024 TTS
ROYCRRK66RD8
Brutto-Dividendenabschlag: 1,14 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
24.05.2024 MOL
HU0000153937
Brutto-Dividendenabschlag: 149,99 HUF

CECE EUR DVP
24.05.2024 MOL
HU0000153937
Netto-Dividendenabschlag: 249,98 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.05.2024 TTS
ROYCRRK66RD8
Netto-Dividendenabschlag: 1,0488 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
24.05.2024 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 539,458611 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.05.2024 MOL
HU0000153937
Spezialdividende: 99,99 HUF

NTX EUR
HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE OIL EUR
CECE FND EUR
CECE FND USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
CECE CMDTY EUR
24.05.2024 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 539,458611 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.05.2024 MOL
HU0000153937
Brutto-Dividendenabschlag: 249,98 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD