| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | ||||||||||
| Juni 2020 | ||||||||||||
| 09.06.2020 |
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Netto-Dividendenabschlag: 0,06099 RON |
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| 09.06.2020 |
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Brutto-Dividendenabschlag: 0,0642 RON |
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| 08.06.2020 |
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Netto-Dividendenabschlag: 0,352025 USD |
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| 08.06.2020 |
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Brutto-Dividendenabschlag: 0,420306 USD |
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| 05.06.2020 |
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Netto-Dividendenabschlag: 16,9428 HUF |
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| 05.06.2020 |
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Brutto-Dividendenabschlag: 20,17 HUF |
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| 05.06.2020 |
RICHTER GEDEON HU0000123096 Netto-Dividendenabschlag: 52,972416 HUF |
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| 05.06.2020 |
RICHTER GEDEON HU0000123096 Brutto-Dividendenabschlag: 63,0624 HUF |
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| 05.06.2020 |
ELECTRICA ROELECACNOR5 Netto-Dividendenabschlag: 0,68856 RON |
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| 05.06.2020 |
ELECTRICA ROELECACNOR5 Brutto-Dividendenabschlag: 0,7248 RON |
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| 04.06.2020 |
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 Netto-Dividendenabschlag: 0,1305 EUR |
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| 04.06.2020 |
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 Brutto-Dividendenabschlag: 0,18 EUR |
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| 03.06.2020 |
UBM DEVELOPMENT AG AT0000815402 Netto-Dividendenabschlag: 1,595 EUR |
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| 03.06.2020 |
UBM DEVELOPMENT AG AT0000815402 Brutto-Dividendenabschlag: 2,2 EUR |
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| Mai 2020 | ||||||||||||
| 28.05.2020 |
PODRAVKA HRPODRRA0004 Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK |
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| 28.05.2020 |
PODRAVKA HRPODRRA0004 Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK |
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| 28.05.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Netto-Dividendenabschlag: 0,14 USD X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 Netto-Dividendenabschlag: 1,159615 USD |
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| 28.05.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Brutto-Dividendenabschlag: 0,14 USD X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 Brutto-Dividendenabschlag: 1,387782 USD |
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| 28.05.2020 |
STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Netto-Dividendenabschlag: 0,48979 CZK |
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| 28.05.2020 |
STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Brutto-Dividendenabschlag: 0,753523 CZK |
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| 21.05.2020 |
O2 C.R. CZ0009093209 Brutto-Dividendenabschlag: 4 CZK |
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| 21.05.2020 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Netto-Dividendenabschlag: 0,607544 USD |
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| 21.05.2020 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Brutto-Dividendenabschlag: 0,750051 USD |
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| 21.05.2020 |
O2 C.R. CZ0009093209 Netto-Dividendenabschlag: 4 CZK |
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| 19.05.2020 |
ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD JE00B3DCF752 Neue Aktienanzahl: 377.473.181 |
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| 19.05.2020 |
LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,46 NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Neuer RF: 0,74 NOVATEK GDR US6698881090 Neuer RF: 0,58 ROSNEFT GDR US67812M2070 Neuer RF: 0,72 SBERBANK ADR US80585Y3080 Neuer RF: 0,49 TATNEFT GDR US8766292051 Neuer RF: 0,67 |
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| 18.05.2020 |
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR |
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| 18.05.2020 |
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR |
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| 15.05.2020 |
DIGI COMMUNICATIONS NL0012294474 Netto-Dividendenabschlag: 0,6175 RON |
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| 15.05.2020 |
DIGI COMMUNICATIONS NL0012294474 Brutto-Dividendenabschlag: 0,65 RON |
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| 13.05.2020 |
OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Netto-Dividendenabschlag: 0,02945 RON |
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| 13.05.2020 |
OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Brutto-Dividendenabschlag: 0,031 RON |
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| 12.05.2020 |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG AT0000946652 Netto-Dividendenabschlag: 0,87 EUR |
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| 12.05.2020 |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG AT0000946652 Brutto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR |
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| 08.05.2020 |
FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Neue Aktienanzahl: 13.279.999 |
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| 07.05.2020 |
NOVATEK GDR US6698881090 Netto-Dividendenabschlag: 1,957 USD |
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| 07.05.2020 |
NOVATEK GDR US6698881090 Brutto-Dividendenabschlag: 2,325883 USD |
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| 06.05.2020 |
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Netto-Dividendenabschlag: 2,32 EUR |
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| 06.05.2020 |
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR |
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| April 2020 | ||||||||||||
| 20.04.2020 |
CLEEN ENERGY AG AT0000A1PY49 Neue Aktienanzahl: 3.915.779 |
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| 03.04.2020 |
O2 C.R. CZ0009093209 Netto-Dividendenabschlag: 11,05 CZK |
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| 03.04.2020 |
O2 C.R. CZ0009093209 Brutto-Dividendenabschlag: 17 CZK |
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| März 2020 | ||||||||||||
| 26.03.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Netto-Dividendenabschlag: 0,21 |
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| 26.03.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Brutto-Dividendenabschlag: 0,21 |
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| 25.03.2020 |
GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,44 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,50 NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Neuer RF: 0,76 NOVATEK GDR US6698881090 Neuer RF: 0,68 ROSNEFT GDR US67812M2070 Neuer RF: 0,83 SBERBANK ADR US80585Y3080 Neuer RF: 0,45 TATNEFT GDR US8766292051 Neuer RF: 0,62 |
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| 23.03.2020 |
4IG HU0000167788 Neuer FFF: 0,40 Streichung: ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 APPENINN HU0000102132 Neuer FFF: 0,80 Streichung: CIG PANNONIA HU0000170162 MOL HU0000153937 Neuer RF: 0,30 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,30 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer RF: 0,27 |
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| 23.03.2020 |
CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,65 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,39 Streichung: KOFOLA CS CZ0009000121 Aufnahme: STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Aktienanzahl: 200.000.000 FFF: 0,60 RF: 1 |
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| 23.03.2020 |
4IG HU0000167788 Neuer FFF: 0,40 Streichung: ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 APPENINN HU0000102132 Neuer FFF: 0,80 Streichung: CIG PANNONIA HU0000170162 Streichung: KOFOLA CS CZ0009000121 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,30 Aufnahme: STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Aktienanzahl: 200.000.000 FFF: 0,60 RF: 1 |
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| 23.03.2020 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,80 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 1,00 Streichung: FACC AG AT00000FACC2 Aufnahme: MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Aktienanzahl: 20.000.000 FFF: 0,50 RF: 1 S IMMO AG AT0000652250 Neuer FFF: 0,60 |
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| 23.03.2020 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,80 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 1,00 MARINOMED BIOTECH AG ATMARINOMED6 Neuer FFF: 0,60 S IMMO AG AT0000652250 Neuer FFF: 0,60 |
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