Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2020
23.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,822892 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,451365 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,531018 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.12.2020 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,31


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,11


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,30
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
21.12.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,64


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,33


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660
ATX PRIME
21.12.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,81
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60
NTX EUR
21.12.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,11


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,22
IATX
21.12.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,1473


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8235


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,6326


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,3782


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,5522


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0097


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,5518


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3362


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,2795


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2943


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8352


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9346


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,7028


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3247


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4426


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,7799


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3859


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,8637


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,3643
VÖNIX
21.12.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,25


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,35
CERX EUR
21.12.2020 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,92
AT0000634076
AT0000802079
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
21.12.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,72


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
21.12.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,61


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147
CECE INF EUR
21.12.2020 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.169


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.354.431
CECE BNK EUR
21.12.2020 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,13


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.366.299

Neuer RF: 0,85
CECE HCA EUR
21.12.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,44


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,70


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,44


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,44
CECE OIL EUR
21.12.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer RF: 0,81


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,80
CECE TEL EUR
21.12.2020 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,70


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,79
AT0000A0CYU4
AT0000A0CYV2
AT0000A0CYW0
21.12.2020 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,32


POLYUS
RU000A0JNAA8
Neuer RF: 0,81
AT0000A0CYX8
AT0000A0CYY6
AT0000A0CYZ3
21.12.2020 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,42
AT0000A0CZ36
AT0000A0CZ44
AT0000A0CZ51
21.12.2020 SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,90
AT0000999602
AT0000A09HJ2
AT0000A09HK0
21.12.2020 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,45


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,47
KTX USD
KTX EUR
21.12.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,41


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 225.408.721

Neuer FFF: 0,60


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,68


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,32
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
21.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,23


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,57
AT0000A0FP76
AT0000A0FP84
21.12.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,62


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,70
AT0000A0FP50
AT0000A0FP68
21.12.2020 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,70
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
21.12.2020 NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neuer FFF: 0,20


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,53
BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
21.12.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer RF: 0,59
AT0000A02WT5
CROX EUR
CROX USD
21.12.2020 KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,65


METALAC
RSMETAE71629
Neuer FFF: 0,80


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,33
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
21.12.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,3670


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer Glättungsfaktor: 1,3254


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0303


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,6782


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6196


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

Neuer Glättungsfaktor: 1,6247


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4870


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9484


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,5933


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,0153
CECE SRI EUR
21.12.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,41


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,41


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254

Neuer RF: 0,41


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,65


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894

Neuer RF: 0,41


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,41


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,41
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40
CECEXT EUR
CECEXT USD
21.12.2020 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.169


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,99


KRUK
PLKRK0000010
Neuer FFF: 0,90


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40
CECE MID EUR
CECE MID USD
21.12.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660
WBI
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 0,3821


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,3585


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1799


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

Neuer Fundamentalfaktor: 6,8286


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 5,2857
CECE FND EUR
CECE FND USD
21.12.2020 Streichung:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985

Streichung:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2

Aufnahme:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Aktienanzahl: 98.808.332
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011

Aufnahme:
EVN AG
AT0000741053
Aktienanzahl: 179.878.402
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9

Streichung:
LENZING AG
AT0000644505

Aufnahme:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
OMV AG
AT0000743059
Aktienanzahl: 327.272.727
FFF: 0,50
RF: 0,59

Streichung:
PORR AG
AT0000609607

Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

Aufnahme:
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Aktienanzahl: 6.800.000
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
S IMMO AG
AT0000652250
Aktienanzahl: 73.608.896
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Aktienanzahl: 16.000.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Aktienanzahl: 664.500.000
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
VOESTALPINE AG
AT0000937503

Streichung:
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209

Aufnahme:
WIENERBERGER AG
AT0000831706
Aktienanzahl: 115.187.982
FFF: 1,00
RF: 1
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
21.12.2020 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257

Streichung:
BANK PEKAO
PLPEKAO00016

Aufnahme:
CEZ
CZ0005112300
Aktienanzahl: 537.989.759
FFF: 0,40
RF: 0,62

Aufnahme:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Aktienanzahl: 184.811.272
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

Streichung:
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106

Streichung:
MONETA MONEY BANK
CZ0008040318

O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


Aufnahme:
PGNIG
PLPGNIG00014
Aktienanzahl: 5.778.314.857
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
PKN ORLEN
PLPKN0000018
Aktienanzahl: 427.709.061
FFF: 0,80
RF: 0,52

Streichung:
PZU
PLPZU0000011

Aufnahme:
RICHTER GEDEON
HU0000123096
Aktienanzahl: 186.374.860
FFF: 0,80
RF: 0,78

Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044

Aufnahme:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Aktienanzahl: 200.000.000
FFF: 0,60
RF: 1
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
21.12.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,84
ATX IGS
21.12.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,40


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,60


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,75
ATX BI
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,50
ATX FIN
21.12.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,76


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,43
ATX CPS
21.12.2020 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,38


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,14


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,31
KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
21.12.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,35
ATX GP
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,41


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,58


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,73


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,86
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
21.12.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,31


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,52
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
21.12.2020 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,63


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,92


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,70


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 1,00


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,81


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,43


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,97
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.12.2020 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.358.895


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,29

Neuer FFF: 0,40


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer FFF: 0,70


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.028.357.400

Neuer RF: 0,55


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,50

Neuer FFF: 0,70


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.267.311
CECE SOFT EUR

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