Indexanpassungen

Aufnahme:
DASSAULT AVIATION
FR0014004L86
Aktienanzahl: 1.002.708
FFF: 1,00
RF: 1

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 209.845

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 13.961.753

IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 13.518.274

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 201.549

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 15.742.271

NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 166.195

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 7.167.887

Streichung:
UNILEVER
NL0000388619

ROSINGER INDEX EUR

02.11.2021

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 203.679

ROSINGER INDEX EUR

02.11.2021

IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 13.777.322

ROSINGER INDEX EUR

02.11.2021

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 14.266.975

ROSINGER INDEX EUR

02.11.2021

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 16.448.206

ROSINGER INDEX EUR

02.11.2021

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 212.539

ROSINGER INDEX EUR

02.11.2021

NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 167.449

ROSINGER INDEX EUR

02.11.2021

UNILEVER
NL0000388619
Neue Aktienanzahl: 647.512

ROSINGER INDEX EUR

02.11.2021

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 7.222.489

ROSINGER INDEX EUR

Oktober 2021

25.10.2021

S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

25.10.2021

S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

21.10.2021

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Netto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX NTR

ATX DSTB

ATX PC8 NTR

21.10.2021

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX TR

ATX DVP

ATX PC8 TR

19.10.2021

Streichung:
EVN AG
AT0000741053

Streichung:
GENERAL MILLS
US3703341046

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 203.432

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 15.203.810

IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 14.578.206

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 202.223

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 5.314.138

NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 167.291

Aufnahme:
STELLANTIS
NL00150001Q9
Aktienanzahl: 1.737.765
FFF: 1,00
RF: 1

UNILEVER
NL0000388619
Neue Aktienanzahl: 653.325

ROSINGER INDEX EUR

18.10.2021

PORR AG
AT0000609607
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,8609

14.10.2021

NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 0,544 EUR

SETX NTR EUR

14.10.2021

NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 0,64 EUR

SETX TR EUR

08.10.2021

TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,142016 USD

08.10.2021

TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 1,367078 USD

07.10.2021

ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD

AT0000A0JQ71

AT0000A0JQ89

07.10.2021

POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD

AT0000A0JQ71

AT0000A0JQ89

07.10.2021

NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD

AT0000A0JQ71

AT0000A0JQ89

07.10.2021

ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD

AT0000A09FM0

AT0000A09FN8

07.10.2021

POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,838347 USD

AT0000A09FM0

AT0000A09FN8

07.10.2021

NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD

AT0000A09FM0

AT0000A09FN8

07.10.2021

ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,217978 USD

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

07.10.2021

POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,562595 USD

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

07.10.2021

NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 3,207433 USD

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

07.10.2021

ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,247702 USD

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

07.10.2021

POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,838347 USD

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

07.10.2021

NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 3,808745 USD

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

06.10.2021

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 4,7218 EUR

ATX NTR

ATX DSTB

ATX PC8 NTR

06.10.2021

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 4,7218 EUR

ATX TR

ATX DVP

ATX PC8 TR

September 2021

30.09.2021

MASTERPLAST
HU0000093943
Netto-Dividendenabschlag: 44 HUF

CECE NTR EUR

CECE NTR USD

30.09.2021

MASTERPLAST
HU0000093943
Brutto-Dividendenabschlag: 44 HUF

CECE TR EUR

CECE TR USD

CECE EUR DVP

28.09.2021

TERAPLAST
ROTRPLACNOR7
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 2.179.000.358
Referenzpreis: 1,1152

CECE MID EUR

CECE MID USD

23.09.2021

PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,599616 USD

23.09.2021

PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,705431 USD

23.09.2021

DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neue Aktienanzahl: 21.499.855

BTX BGN

BTX EUR

BTX USD

22.09.2021

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,07526 RON

22.09.2021

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,079221 RON

20.09.2021

Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000180112

Aufnahme:
MASTERPLAST
HU0000093943
Aktienanzahl: 14.601.279
FFF: 0,40
RF: 1

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,28

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,27

HTX EUR

HTX HUF

HTX USD

20.09.2021

AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815

Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,49

Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10

CTX EUR

CTX CZK

CTX USD

20.09.2021

Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
RF: 1

PTX EUR

PTX PLN

PTX USD

20.09.2021

AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.032.600.815

Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000180112

Aufnahme:
CZG
CZ0009008942
Aktienanzahl: 33.736.620
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

Aufnahme:
MASTERPLAST
HU0000093943
Aktienanzahl: 14.601.279
FFF: 0,40
RF: 1

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,10

Aufnahme:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Aktienanzahl: 1.869.760.829
FFF: 0,50
RF: 1

20.09.2021

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neue Aktienanzahl: 106.496.422

Neuer FFF: 0,40

ATX

ATX TR

ATX NTR