Indexanpassungen

Dezember 2021

20.12.2021

AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,91

KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,49

NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,36

SRX RSD

SRX EUR

SRX USD

20.12.2021

Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.035.228.181
FFF: 0,70
Glättungsfaktor: 0,8805

Aufnahme:
BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Aktienanzahl: 6.311.469.680
FFF: 1,00
Glättungsfaktor: 1,069

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 3,3177

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,7155

KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1365

Neuer FFF: 0,70

LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,7062

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 2,0879

O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 2,7332

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6488

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0272

TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 3,6579

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,6421

CECE SRI EUR

20.12.2021

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,46

BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,46

FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,46

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,78

Neuer FFF: 0,70

NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neuer RF: 0,46

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,46

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,46

20.12.2021

AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181

CEZ
CZ0005112300
Neuer FFF: 0,30

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,80

KRKA
SI0031102120
Neuer FFF: 0,70

MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,50

CECEXT EUR

CECEXT USD

20.12.2021

GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.825.312

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.366.061

Neuer RF: 0,92

TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.301.783

CECE MID EUR

CECE MID USD

20.12.2021

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.480.160

WBI

20.12.2021

AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181

Neuer Fundamentalfaktor: 0,5496

CEZ
CZ0005112300
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 0,9808

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2879

MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 1,2938

CECE FND EUR

CECE FND USD

20.12.2021

Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Aktienanzahl: 89.142.237
FFF: 0,90
RF: 1

Aufnahme:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Aktienanzahl: 429.800.000
FFF: 0,80
RF: 0,4

Streichung:
EVN AG
AT0000741053

Aufnahme:
IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Aktienanzahl: 123.293.795
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,67

Aufnahme:
POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Aktienanzahl: 22.329.585
FFF: 0,80
RF: 1

Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554

Streichung:
S IMMO AG
AT0000652250

Streichung:
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652

Aufnahme:
SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Aktienanzahl: 20.573.434
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103

Streichung:
WIENERBERGER AG
AT0000831706

20.12.2021

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 1,00

Neuer FFF: 0,30

Aufnahme:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Aktienanzahl: 429.800.000
FFF: 0,80
RF: 0,39

Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

Aufnahme:
MOL
HU0000153937
Aktienanzahl: 819.424.824
FFF: 0,50
RF: 1

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,99

Aufnahme:
PZU
PLPZU0000011
Aktienanzahl: 863.523.000
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
RICHTER GEDEON
HU0000123096

20.12.2021

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50

MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,90

ATX IGS

20.12.2021

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,36

PORR AG
AT0000609607
Neuer FFF: 0,50

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,75

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,78

ATX BI

20.12.2021

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,90

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36

Neuer FFF: 0,80

ATX FIN

20.12.2021

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,64

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,27

ATX CPS

20.12.2021

HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,14

KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neuer RF: 0,79

KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,07

KTX LOCAL EUR

KTX LOCAL USD

20.12.2021

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,54

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.480.160

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,45

ATX GP

20.12.2021

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,98

Neuer FFF: 0,90

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,29

Neuer FFF: 0,80

MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.480.160

PORR AG
AT0000609607
Neuer FFF: 0,50

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,96

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,59

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 1,00

ATX PC8

ATX PC8 TR

ATX PC8 NTR

20.12.2021

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,38

MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,69

PORR AG
AT0000609607
Neuer FFF: 0,50

ATX FMLY

ATX FMLY TR

ATX FMLY NTR

20.12.2021

AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181

CEZ
CZ0005112300
Neuer FFF: 0,30

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,78

Neuer FFF: 0,80

GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,41

KRKA
SI0031102120
Neuer FFF: 0,70

LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,57

MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,50

NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,67

NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 1,00

OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 1,00

ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,75

SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,51

20.12.2021

LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 3,904508 USD

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

20.12.2021

LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 4,617068 USD

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

20.12.2021

11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.365.421

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,47

AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.035.228.181

Neuer RF: 0,28

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,47

TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.301.783

CECE SOFT EUR

17.12.2021

PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,901274 USD

17.12.2021

PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 1,060322 USD

16.12.2021

X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 0,822922 USD

16.12.2021

X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 0,991673 USD

14.12.2021

MAIL.RU
US5603172082
Namensänderung: VK COMPANY

14.12.2021

MAIL.RU RDR
US5603172082
Namensänderung: VK COMPANY RDR

AT0000A09HF0

AT0000A09HG8

AT0000A09HH6

13.12.2021

SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,987621 USD

13.12.2021

SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 1,161907 USD

10.12.2021

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Spezialdividende: 2,5 EUR

10.12.2021

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 1,8125 EUR

10.12.2021

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR

06.12.2021

NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 1,617138 USD

06.12.2021

NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 1,830053 USD

06.12.2021

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Neue Aktienanzahl: 49.477.705

WBI

November 2021

30.11.2021

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

30.11.2021

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Netto-Dividendenabschlag: 21,777 CZK

30.11.2021

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Brutto-Dividendenabschlag: 25,62 CZK

29.11.2021

Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96

29.11.2021

Aufnahme:
SUNMIRROR AG
CH0396131929
Aktienanzahl: 1.675.000
FFF: 1,00
RF: 1

WBI

22.11.2021

DASSAULT AVIATION
FR0014004L86
Neue Aktienanzahl: 1.001.036

GILEAD SCIENCES
US3755581036
Neue Aktienanzahl: 624.779

IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 12.644.512

IBRD 9722
XS0074838300
Neue Aktienanzahl: 12.246.107

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 199.088

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 29.263.541

NOVARTIS ADR
US66987V1098
Neue Aktienanzahl: 518.377

Aufnahme:
SAFRAN
FR0000073272
Aktienanzahl: 799.513
FFF: 1,00
RF: 1

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 8.702.723

ROSINGER INDEX EUR

18.11.2021

NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neue Aktienanzahl: 153.654.624