Indexanpassungen

Wirksam per

Änderungen

Betroffene Indizes

September 2024

23.09.2024

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,19

NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.476.524

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,15

Streichung:
RYVU THERAPEUTICS
PLSELVT00013

CECE HCA EUR

23.09.2024

AIR ASTANA GDR
US0090632078
Neue Aktienanzahl: 355.934.448

HALYK BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,14

KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,09

KTX USD

KTX EUR

23.09.2024

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,94

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,94

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,94

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,94

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,94

LPP
PLLPP0000011
Neue Aktienanzahl: 1.505.890

Neuer RF: 0,94

MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.485.973

Neuer RF: 0,94

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,94

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,94

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,94

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,94

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,94

NTX EUR

23.09.2024

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,14

Aufnahme:
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE
ROWMR49B0RG5
Aktienanzahl: 1.045.552.330
FFF: 0,50
RF: 1

ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,69

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,25

HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 58.975.453

Neuer FFF: 0,50

TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 6.476.000

Neuer FFF: 0,70

CECE SOFT EUR

23.09.2024

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,50

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,93

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 3.828.857.517

Streichung:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9

23.09.2024

Aufnahme:
BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Aktienanzahl: 130.659.600
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016

Streichung:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2

Streichung:
CCC
PLCCC0000016

COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 52.563.028

Streichung:
CYFROWY POLSAT
PLCFRPT00013

Aufnahme:
DEVELIA
PLLCCRP00017
Aktienanzahl: 452.280.199
FFF: 1,00
RF: 1

Aufnahme:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Aktienanzahl: 100.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Aufnahme:
ENEA
PLENEA000013
Aktienanzahl: 529.731.093
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Aktienanzahl: 78.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
JSW
PLJSW0000015

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 938.617.497

Aufnahme:
MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Aktienanzahl: 511.000.000
FFF: 0,50
RF: 1

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 3.828.857.517

Aufnahme:
PEPCO
NL0015000AU7
Aktienanzahl: 576.027.342
FFF: 0,30
RF: 1

SHELLY GROUP
BG1100003166
Neue Aktienanzahl: 18.105.559

Streichung:
VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000

Streichung:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504

CECE MID EUR

CECE MID USD

23.09.2024

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6233

AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0618

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5239

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 1,8838

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.983.458

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1914

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1654

EVN AG
AT0000741053
Neuer Fundamentalfaktor: 1,9172

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer Fundamentalfaktor: 2,3884

LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 2,0309

MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer Fundamentalfaktor: 2,5609

OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 2,3104

OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6602

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7061

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 8,9271

TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3179

UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 3,1656

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6385

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 2,7804

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4010

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1145

ATX FND

23.09.2024

Aufnahme:
CB FIRST INVESTMENT BANK
BG1100106050
Aktienanzahl: 149.084.800
FFF: 0,20
RF: 1

SHELLY GROUP
BG1100003166
Neue Aktienanzahl: 18.105.559

Neuer RF: 0,71

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 1,00

BTX BGN

BTX EUR

BTX USD

23.09.2024

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,7375

BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.017.297

Neuer Glättungsfaktor: 1,6588

ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 5,5124

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,9085

KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 0,9943

LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 4,3858

MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neue Aktienanzahl: 938.617.497

Neuer Glättungsfaktor: 1,9162

MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Neuer Glättungsfaktor: 3,0249

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl: 3.828.857.517

Neuer Glättungsfaktor: 4,1530

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6840

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,8605

TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 4,8031

ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Neuer Glättungsfaktor: 2,4961

ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 3,3804

CECE SRI EUR

23.09.2024

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.983.458

WBI

23.09.2024

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,28

Aufnahme:
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Aktienanzahl: 36.353.868
FFF: 0,30
RF: 1

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.983.458

ATX FMLY

ATX FMLY TR

ATX FMLY NTR

16.09.2024

PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 4,34 PLN

16.09.2024

PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 3,5154 PLN

August 2024

29.08.2024

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

29.08.2024

RHI MAGNESITA
NL0012650360
Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR

ATX TD NTR

ATX TD DSTB

ATX PC8 NTR

26.08.2024

TTS
ROYCRRK66RD8
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 180.000.000
Referenzpreis: 8,1

16.08.2024

MARRIOTT
US5719032022
Brutto-Dividendenabschlag: 0,573562 EUR

ROSINGER INDEX EUR

15.08.2024

Streichung:
MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6

09.08.2024

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,03 RON

09.08.2024

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Spezialdividende: 0,03 RON

09.08.2024

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,0276 RON

07.08.2024

PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 2,59 PLN

07.08.2024

PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 2,0979 PLN

06.08.2024

ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Netto-Dividendenabschlag: 0,18125 EUR

06.08.2024

ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

ATX FMLY TR

05.08.2024

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neue Aktienanzahl:
Abschlag: 0,203267

Juli 2024

29.07.2024

ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neue Aktienanzahl: 339.553.004

23.07.2024

KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 7,5 EUR

SETX TR EUR

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

23.07.2024

KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 6,375 EUR

SETX NTR EUR

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

18.07.2024

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 916.879.846
Referenzpreis: 28,788565

16.07.2024

AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1 EUR

ATX PC8 TR

16.07.2024

AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Netto-Dividendenabschlag: 0,0725 EUR

ATX PC8 NTR

11.07.2024

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,5075 EUR

11.07.2024

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 0,7 EUR

10.07.2024

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

10.07.2024

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX TD NTR

ATX TD DSTB

ATX PC8 NTR

09.07.2024

KOFOLA CS
CZ0009000121
Netto-Dividendenabschlag: 11,475 CZK

CECE NTR EUR

CECE NTR USD

09.07.2024

KOFOLA CS
CZ0009000121
Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK

CECE TR EUR

CECE TR USD

CECE EUR DVP

05.07.2024

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 261 HUF

CECE TR EUR

CECE TR USD

CECE EUR DVP

05.07.2024

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 261 HUF

CECE NTR EUR

CECE NTR USD

04.07.2024

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 0,1311 RON

04.07.2024

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1425 RON

03.07.2024

COLT CZ
CZ0009008942
Brutto-Dividendenabschlag: 30 CZK

03.07.2024

COLT CZ
CZ0009008942
Netto-Dividendenabschlag: 25,5 CZK

03.07.2024

DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Netto-Dividendenabschlag: 1,15 RON

ROTX NTR EUR

ROTX NTR RON

03.07.2024

DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Brutto-Dividendenabschlag: 1,25 RON

ROTX TR EUR

ROTX TR RON

01.07.2024

Aufnahme:
FINCANTIERI
IT0001415246
Aktienanzahl: 9.831.150
RF: 1

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 40.697.527

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 460.292

Neuer RF: 1,00

MARRIOTT
US5719032022
Neue Aktienanzahl: 45.445

Neuer RF: 1,00

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.380.484

Neuer RF: 1,00

Streichung:
TENARIS
LU2598331598

Aufnahme:
TERNIUM
US8808901081
Aktienanzahl: 2.299.199
RF: 1

VALE
US91912E1055
Neue Aktienanzahl: 5.429.182

Streichung:
VERALLIA
FR0013447729

ROSINGER INDEX EUR

01.07.2024

TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,261 EUR

01.07.2024

TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,36 EUR

ATX TR

ATX DVP