Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2022
01.07.2022 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,45 EUR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
01.07.2022 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 2 EUR
ATX TD TR
ATX PC8 TR
01.07.2022 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,28 EUR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
01.07.2022 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,28 EUR
ATX TD TR
ATX PC8 TR
01.07.2022 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 40,8 CZK
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
01.07.2022 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 48 CZK
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
Juni 2022
24.06.2022 4IG
HU0000167788
Brutto-Dividendenabschlag: 29 HUF
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.06.2022 4IG
HU0000167788
Netto-Dividendenabschlag: 29 HUF
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.06.2022 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR
SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
24.06.2022 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 2,125 EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.06.2022 PORR AG
AT0000609607
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
23.06.2022 PORR AG
AT0000609607
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
20.06.2022 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,60


EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer RF: 0,85


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,99
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
20.06.2022 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,44


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer RF: 0,91

Neuer FFF: 0,30
CERX EUR
20.06.2022 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,48


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,56


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,87
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
20.06.2022 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,32


POLIMEX MOSTOSTAL
PLMSTSD00019
Neue Aktienanzahl: 238.618.802
CECE INF EUR
20.06.2022 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,99


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,99


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,99


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,99


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,92


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,99


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,99


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,99


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,99
CECE BNK EUR
20.06.2022 CELON PHARMA
PLCLNPH00015
Neue Aktienanzahl: 36.030.000


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,17


MABION
PLMBION00016
Neue Aktienanzahl: 14.591.826


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.469.912


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,14
CECE HCA EUR
20.06.2022 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,49


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,76

Neuer FFF: 0,60


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,49


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,49
CECE OIL EUR
20.06.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,62


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,72
CECE TEL EUR
20.06.2022 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neue Aktienanzahl: 192.680.782

Neuer RF: 0,43


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,61
KTX USD
KTX EUR
20.06.2022 KERNEL HOLDING
LU0327357389
Neuer RF: 0,16
UTX EUR
UTX USD
20.06.2022 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 3,9282
ATX FND
20.06.2022 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,4910


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,9266


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,2337


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,5208


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,9868


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,2960


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,4179


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3124


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,7057


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,3534


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 2,0243


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,1075


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,9853


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4995


Aufnahme:
UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Aktienanzahl: 7.472.180
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 2,8095

UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4535


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,6778


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4948


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9719


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,5102
VÖNIX
20.06.2022 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,20

Neuer FFF: 0,60


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,15


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,28
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
20.06.2022 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,30


COLT CZ
CZ0009008942
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853


COLT CZ
CZ0009008942
Neuer FFF: 0,30


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
20.06.2022 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30
ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
20.06.2022 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287
ATX PRIME
20.06.2022 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,70


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,85
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60
NTX EUR
20.06.2022 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,11


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer RF: 0,23

Neuer FFF: 0,30


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,15
IATX
20.06.2022 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,66


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,55


MOL
HU0000153937
Neuer FFF: 0,60


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
20.06.2022 HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI AD TREBINJE
BA100HETRRA2
Neue Aktienanzahl: 567.159.202


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,48
BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
20.06.2022 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,84


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30
ATX FIN
20.06.2022 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,63


PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,54
ATX CPS
20.06.2022 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,14


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neuer RF: 0,80
KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
20.06.2022 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,53
ATX GP
20.06.2022 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,82


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,35


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 138.650.327

Neuer FFF: 0,30


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.496.287


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,42


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,51
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
20.06.2022 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,42


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer RF: 0,97


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,84
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
20.06.2022 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,65


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,82


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,96

Neuer FFF: 0,60


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,74


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,92
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.06.2022 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.380.144


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neue Aktienanzahl: 1.056.904.853

Neuer RF: 0,37


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,81


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,43


HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 58.348.070
CECE SOFT EUR
20.06.2022 AGCO CORP
US0010841023
Neue Aktienanzahl: 195.041


IBRD 0722
XS0320606840
Neue Aktienanzahl: 28.900.275


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 99.835


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 4.048.000


NESTLE
US6410694060
Neue Aktienanzahl: 137.783


STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.997.092


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neue Aktienanzahl: 8.169.654


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neue Aktienanzahl: 4.022.703


Streichung:
VON ROLL HOLDING AG
CH0003245351

WISDOMTREE ETHEREUM
GB00BJYDH394
Neue Aktienanzahl: 29.824
ROSINGER INDEX EUR
20.06.2022 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,36


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,87


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 1,00
ATX BI
20.06.2022 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,43


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,86
ATX IGS
20.06.2022 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,62
AT0000A02WT5
CROX EUR
CROX USD
20.06.2022 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,59


Aufnahme:
ALFA PLAM
RSALFAE34014
Aktienanzahl: 142.448
FFF: 0,20
RF: 1

DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Neue Aktienanzahl: 15.189.202

Neuer FFF: 0,30


Streichung:
KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946

METALAC
RSMETAE71629
Neuer FFF: 0,90


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,32
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
20.06.2022 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,9032


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,1557


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,3212


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0430


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,4193


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,5996


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,7399


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9448


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,3552


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 1,7730
CECE SRI EUR
20.06.2022 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,86
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR

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