Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2024
01.07.2024 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,261 EUR
ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
01.07.2024 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,36 EUR
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
01.07.2024 Aufnahme:
FINCANTIERI
IT0001415246
Aktienanzahl: 9.831.150
RF: 1

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 40.697.527


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 460.292

Neuer RF: 1,00


MARRIOTT
US5719032022
Neue Aktienanzahl: 45.445

Neuer RF: 1,00


STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 2.380.484

Neuer RF: 1,00


Streichung:
TENARIS
LU2598331598

Aufnahme:
TERNIUM
US8808901081
Aktienanzahl: 2.299.199
RF: 1

VALE
US91912E1055
Neue Aktienanzahl: 5.429.182


Streichung:
VERALLIA
FR0013447729
ROSINGER INDEX EUR
Juni 2024
27.06.2024 ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Brutto-Dividendenabschlag: 0,01 RON
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
27.06.2024 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 0,322 RON
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
27.06.2024 ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Netto-Dividendenabschlag: 0,0092 RON
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
27.06.2024 KGHM
PLKGHM000017
Netto-Dividendenabschlag: 1,215 PLN
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.06.2024 KGHM
PLKGHM000017
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 PLN
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.06.2024 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 52 CZK
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.06.2024 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 44,2 CZK
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.06.2024 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 0,35 RON
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
24.06.2024 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,44


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,52
CECE CLEAN EUR
24.06.2024 GRUPA KETY
PLKETY000011
Neue Aktienanzahl: 9.682.276

Neuer RF: 0,92


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,55


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.487.199


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,51
CECE RESH EUR
24.06.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,74


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,96
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953

Neuer RF: 0,22


PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,89
ATX CPS
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
24.06.2024 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,9706


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 3,6858


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,8911


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,6920


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,4336


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3270


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3313


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 4,6485


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,8065


OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neuer Glättungsfaktor: 1,1287


Aufnahme:
OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Aktienanzahl: 67.552.638
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 1,5429

PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 2,2651


Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 3,5460


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,4884


UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 4,0004


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,5546


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,9676


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4876


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9534


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,8914
VÖNIX
24.06.2024 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,48


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,15


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,48
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
24.06.2024 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,53


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,95


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,50
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
24.06.2024 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer Glättungsfaktor: 0,7515


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer Glättungsfaktor: 1,6105


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 4,8546


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,8666


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0061


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 4,4192


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,8222


MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Neuer Glättungsfaktor: 3,1097


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer Glättungsfaktor: 3,2948

Neuer FFF: 0,50


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,6651


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9053


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 4,5529


ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Neuer Glättungsfaktor: 2,4539


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 3,3593
CECE SRI EUR
24.06.2024 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 1,00


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,50


XTB
PLXTRDM00011
Neuer FFF: 0,50
CECE MID EUR
CECE MID USD
24.06.2024 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neue Aktienanzahl: 179.100.063

Neuer RF: 0,97
BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
24.06.2024 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,40


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,48


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,48


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,48
CECE OIL EUR
24.06.2024 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 1,00


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer RF: 0,91


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,77
CECE TEL EUR
24.06.2024 HALYK BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,36


KASPI.KZ
KZ1C00001536
Neue Aktienanzahl: 190.008.890


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,22


KAZMUNAYGAZ
KZ1C00001122
Neuer RF: 0,41
KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
24.06.2024 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,42


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,58


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,88
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,71
ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
24.06.2024 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,49


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,25
SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
24.06.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,50


ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,80


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,74


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,23


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.540.530


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,53


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,66


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,89
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
24.06.2024 ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer RF: 0,24


INDUSTRIAL MILK COMPANY
LU0607203980
Neuer RF: 0,73


Streichung:
OVOSTAR UNION
NL0009805613
UTX EUR
UTX USD
24.06.2024 GRUPA KETY
PLKETY000011
Neue Aktienanzahl: 9.682.276


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,51
CECE CMDTY EUR
24.06.2024 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,89


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,89


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,89


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,89


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,96


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,89


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,89


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,89


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,89


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,89


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,89


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,89


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,89
NTX EUR
24.06.2024 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,31
IATX
24.06.2024 LEONARDO
IT0003856405
Brutto-Dividendenabschlag: 0,28 EUR
ROSINGER INDEX EUR
24.06.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,50


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,37


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,85
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
24.06.2024 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,31


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,31


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,31


HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Neuer RF: 0,31


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,62


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,31


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,31
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
24.06.2024 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,35


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,72


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,59
ATX BI
24.06.2024 TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,60
BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
24.06.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,50


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,71


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.540.530
ATX PRIME
24.06.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,50


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,76


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,24
ATX FIN
24.06.2024 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,78


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,78


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,78


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,78


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,78


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,78


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,78


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,78
CECE BNK EUR
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953

Neuer Fundamentalfaktor: 0,7506
ATX FND
24.06.2024 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,68


DEVELIA
PLLCCRP00017
Neue Aktienanzahl: 452.280.199


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,85


ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,50
CERX EUR
24.06.2024 AIR ASTANA GDR
US0090632078
Neuer FFF: 0,40


HALYK BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,17


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,10
KTX USD
KTX EUR
24.06.2024 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,68
CECE INF EUR
24.06.2024 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,44


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,18
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
24.06.2024 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,96


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,76


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,86


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,63


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,88


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,84


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,75


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 1,00
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.06.2024 NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.487.199


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,19
CECE HCA EUR
24.06.2024 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,49


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer RF: 0,45


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.540.530


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,67
ATX GP
24.06.2024 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.960.953


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.540.530
WBI

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