Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,78 | 3,78 | -1,05 % -0,04 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000856851 | 3,88 | 3,82 | 3,17 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,20 | 4,20 | -0,47 % -0,02 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497284 | 4,37 | 4,23 | 3,50 |
Amundi GF Euro Core Rent | 4,67 | 4,67 | +0,21 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000856125 | 4,79 | 4,78 | 4,46 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,81 | 4,81 | +0,21 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000817838 | 4,95 | 4,81 | 4,37 |
Managed Profit Plus (A) | 4,98 | 4,98 | +0,20 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000A06VB6 | 5,23 | 5,34 | 4,56 |
ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,33 | 5,33 | +0,19 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000856927 | 5,49 | 5,33 | 4,89 |
Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,76 | 5,76 | -0,17 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000856810 | 5,94 | 5,82 | 5,43 |
Amundi GF Euro Core Rent | 6,01 | 6,01 | +0,33 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:15 | AT0000A0PS63 | 6,15 | 6,15 | 5,63 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 6,05 | 6,05 | +0,83 % +0,05 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000821095 | 6,40 | 6,05 | 5,45 |
Amundi Ethik Fonds | 6,05 | 6,05 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000857164 | 6,26 | 6,05 | 5,53 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,07 | 6,07 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000819487 | 6,39 | 6,07 | 5,53 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,23 | 6,23 | +0,16 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000856323 | 6,39 | 6,30 | 5,93 |
Amundi Mündel Bond | 6,30 | 6,30 | +0,16 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000857024 | 6,46 | 6,44 | 6,11 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,37 | 6,37 | -0,16 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:15 | AT0000A0PG34 | 6,37 | 6,52 | 5,95 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,42 | 6,42 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000764865 | 6,64 | 6,64 | 6,10 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,48 | 6,48 | +0,15 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000900048 | 6,70 | 6,48 | 6,20 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,50 | 6,50 | +0,15 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000962287 | 6,63 | 6,64 | 6,13 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,56 | 6,56 | +0,15 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000859533 | 6,56 | 6,60 | 6,33 |
Zürich Kosmos Invest (EUR) (A) | 6,60 | 6,60 | -0,15 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000856919 | 6,87 | 6,61 | 6,03 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,66 | 6,66 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000859509 | 6,66 | 6,72 | 6,18 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,77 | 6,77 | +0,30 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000856026 | 7,01 | 6,98 | 6,40 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,84 | 6,84 | +0,15 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000856711 | 7,14 | 6,84 | 6,40 |
I-AM GreenStars Moderate (R) A | 6,90 | 6,90 | -0,14 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000729280 | 7,11 | 6,91 | 6,30 |
HYPO-RENT (A) | 6,99 | 6,99 | 0,00 % 0,00 | 15.07.2024 16:00:13 | AT0000857503 | 7,16 | 6,99 | 6,74 |
Wiener Privatbank European Property | 7,13 | 7,13 | -0,28 % -0,02 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000500277 | 7,49 | 7,16 | 5,42 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,46 | 7,46 | +0,13 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000858220 | 7,65 | 7,51 | 7,22 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,48 | 7,48 | -0,13 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000822382 | 7,70 | 7,49 | 6,75 |
Apollo European Equity (A) | 7,55 | 7,55 | -1,05 % -0,08 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000856695 | 7,95 | 7,64 | 6,19 |
Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,74 | 7,74 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000812698 | 8,01 | 7,74 | 7,03 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,75 | 7,75 | -0,13 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000659636 | 8,06 | 8,00 | 6,48 |
Hypo Mündel Fonds (A) | 7,84 | 7,84 | +0,13 % +0,01 | 15.07.2024 16:00:14 | AT0000A0KQP3 | 7,84 | 7,89 | 7,54 |
PRO INVEST PLUS (A) | 8,04 | 8,04 | +0,37 % +0,03 | 10.07.2024 16:00:12 | AT0000612700 | 8,37 | 8,04 | 7,46 |
Fair Invest Balanced | 8,07 | 8,07 | -0,49 % -0,04 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000675210 | 8,48 | 8,11 | 7,22 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,24 | 8,24 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000814991 | 8,49 | 8,24 | 7,23 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,44 | 8,44 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495189 | 8,66 | 8,44 | 7,84 |
Apollo Balkan Equity (T) | 8,45 | 8,45 | +0,60 % +0,05 | 16.07.2024 16:00:14 | AT0000A07HY5 | 8,88 | 8,45 | 5,92 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,52 | 8,52 | +0,47 % +0,04 | 16.07.2024 16:00:14 | AT0000A07HZ2 | 8,95 | 8,52 | 5,97 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,60 | 8,60 | +0,23 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CG05 | 8,78 | 8,78 | 8,11 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,65 | 8,65 | +0,12 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000654595 | 8,91 | 8,65 | 7,69 |
Amundi Trend Bond | 8,68 | 8,68 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000706585 | 8,94 | 8,70 | 8,39 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,72 | 8,72 | +0,23 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:17 | AT0000A1TMS5 | 8,72 | 8,75 | 8,39 |
Hypo Mündel Fonds (T) | 8,74 | 8,74 | +0,11 % +0,01 | 15.07.2024 16:00:14 | AT0000A0KQQ1 | 8,74 | 8,79 | 8,38 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,80 | 8,80 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:20 | AT0000A2SQ60 | 9,27 | 8,80 | 7,97 |
FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,93 | 8,93 | +0,11 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000802590 | 9,40 | 8,93 | 7,86 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,94 | 8,94 | +0,11 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:17 | AT0000A1U9F9 | 9,17 | 8,94 | 8,28 |
Hypo Corporate Bond Fund (A) | 8,95 | 8,95 | +0,11 % +0,01 | 15.07.2024 16:00:10 | AT0000701180 | 8,95 | 8,96 | 8,51 |
Generali EURO Stock-Selection (A) | 9,02 | 9,02 | -1,10 % -0,10 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000810528 | 9,47 | 9,19 | 7,11 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,17 | 9,17 | +0,11 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:20 | AT0000A2SQB2 | 9,47 | 9,17 | 8,76 |
Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,19 | 9,19 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UX26 | 9,59 | 9,21 | 8,66 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,27 | 9,27 | +0,11 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000637863 | 9,55 | 9,27 | 8,58 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)