Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 30,90 | 30,90 | +1,08 % +0,33 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000784830 | 32,14 | 30,90 | 23,68 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,19 | 9,19 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:12 | AT0000637863 | 9,47 | 9,28 | 8,79 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,07 | 16,07 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000744594 | 16,55 | 16,16 | 14,93 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 97,33 | 96,99 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:29 | AT0000A2FP17 | 98,55 | 96,99 | 93,60 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,98 | 12,98 | +1,25 % +0,16 | 22.11.2024 16:00:10 | AT0000600689 | 13,43 | 12,98 | 10,96 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,08 | 16,08 | +0,75 % +0,12 | 22.11.2024 16:00:22 | AT0000A0XHJ8 | 16,88 | 16,45 | 14,71 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,86 | 18,86 | +0,16 % +0,03 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000753173 | 19,61 | 19,18 | 17,10 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 29,85 | 29,85 | +0,30 % +0,09 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000818489 | 31,34 | 31,38 | 26,81 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 93,73 | 93,50 | +0,56 % +0,52 | 22.11.2024 16:00:36 | AT30ENERGIE1 | 96,54 | 96,87 | 85,14 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 94,90 | 94,66 | +0,56 % +0,53 | 22.11.2024 16:00:36 | AT02ENERGIE0 | 97,75 | 98,05 | 86,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,37 | 6,37 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000856323 | 6,53 | 6,43 | 6,08 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,22 | 10,22 | +0,10 % +0,01 | 22.11.2024 16:00:14 | AT0000679444 | 10,48 | 10,31 | 9,64 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,32 | 10,32 | +0,58 % +0,06 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000801014 | 10,68 | 11,26 | 9,86 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,75 | 11,75 | +0,77 % +0,09 | 22.11.2024 16:00:34 | AT0000A39H90 | 12,16 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,19 | 14,19 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:19 | AT0000A015A0 | 14,54 | 14,32 | 13,81 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,89 | 12,89 | +0,23 % +0,03 | 22.11.2024 16:00:19 | AT0000A06PJ1 | 13,34 | 12,89 | 11,61 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,56 | 20,56 | +1,33 % +0,27 | 22.11.2024 16:00:27 | AT0000A23YE9 | 21,59 | 20,69 | 16,99 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,36 | 12,36 | +0,49 % +0,06 | 22.11.2024 16:00:27 | AT0000A23YG4 | 12,73 | 12,43 | 11,15 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 30,45 | 30,45 | +0,76 % +0,23 | 22.11.2024 16:00:14 | AT0000701156 | 31,97 | 30,58 | 23,82 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,94 | 4,94 | +0,20 % +0,01 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000817838 | 5,09 | 4,96 | 4,44 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,88 | 8,88 | +0,11 % +0,01 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000654595 | 9,15 | 8,92 | 7,95 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 111,20 | 111,20 | -0,04 % -0,04 | 22.11.2024 16:00:33 | AT0000A339H9 | 114,54 | 111,28 | 102,84 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,87 | 21,87 | +1,11 % +0,24 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0S8Z4 | 22,96 | 22,46 | 18,62 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 18,39 | 18,39 | +0,71 % +0,13 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0ENV1 | 18,39 | 18,72 | 15,36 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,14 | 100,14 | +0,09 % +0,09 | 22.11.2024 16:00:11 | AT0000615364 | 102,64 | 101,37 | 94,88 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,21 | 10,21 | -0,58 % -0,06 | 22.11.2024 16:00:27 | AT0000A23KD0 | 10,72 | 11,42 | 10,12 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,92 | 104,92 | +0,02 % +0,02 | 22.11.2024 16:00:32 | AT0000A2ZY38 | 108,07 | 106,23 | 100,73 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 108,07 | 108,07 | +0,03 % +0,03 | 22.11.2024 16:00:32 | AT0000A2ZY46 | 111,31 | 108,21 | 101,17 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,01 | 11,01 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0A036 | 11,34 | 11,11 | 10,42 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,68 | 15,68 | +0,06 % +0,01 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0A044 | 16,15 | 15,69 | 14,41 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 38,92 | 38,92 | +0,59 % +0,23 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000712591 | 40,28 | 39,74 | 31,05 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,26 | 23,26 | +1,09 % +0,25 | 22.11.2024 16:00:35 | AT0000VALUE6 | 24,42 | 23,26 | 18,11 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 102,90 | 102,90 | +1,40 % +1,42 | 22.11.2024 16:00:36 | AT0ZUKUNFT12 | 108,05 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,98 | 9,98 | +0,91 % +0,09 | 22.11.2024 16:00:36 | ATWACHSTUM05 | 10,48 | 9,98 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 17,64 | 17,64 | +0,68 % +0,12 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000784863 | 18,26 | 17,64 | 15,12 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 112,40 | 112,40 | +0,43 % +0,48 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000986351 | 115,77 | 112,40 | 101,00 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 24,40 | 24,40 | +1,20 % +0,29 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000784889 | 25,62 | 24,43 | 19,05 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 108,14 | 107,92 | -0,07 % -0,08 | 22.11.2024 16:00:36 | AT027CHANCE4 | 109,22 | 108,36 | 103,55 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 99,87 | 99,67 | -0,06 % -0,06 | 22.11.2024 16:00:36 | AT028CHANCE2 | 100,87 | 100,02 | 94,74 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 103,05 | 103,05 | -0,01 % -0,01 | 22.11.2024 16:00:35 | AT0000A3CTK9 | 106,14 | - | - |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,99 | 102,99 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:35 | AT0000A3CTL7 | 106,08 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2029 (R) | 100,51 | 100,31 | +0,04 % +0,04 | 22.11.2024 16:00:36 | AT029CHANCE0 | 102,52 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 104,34 | 104,13 | +0,01 % +0,01 | 22.11.2024 16:00:34 | AT0000A39HN1 | 105,91 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 29,57 | 29,57 | -0,14 % -0,04 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000662275 | 30,60 | 34,44 | 29,53 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 191,94 | 191,94 | +1,00 % +1,90 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0CER2 | 201,54 | 192,31 | 160,29 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)