Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion29,1729,17
+0,21 %
+0,06
17.07.2024
16:00:13		AT000078483030,3429,1122,42
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,279,27
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:11		AT00006378639,559,278,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)15,7415,74
+0,06 %
+0,01
17.07.2024
16:00:12		AT000074459416,2115,7314,56
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)95,5295,19
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2FP1796,7196,4592,53
3 Banken Dividend Champions11,9311,93
+1,36 %
+0,16
17.07.2024
16:00:09		AT000060068912,3511,9410,52
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)16,0216,02
+0,75 %
+0,12
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0XHJ816,8216,0414,05
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)18,4518,45
+0,16 %
+0,03
17.07.2024
16:00:12		AT000075317319,1918,4516,13
3 Banken Emerging-Mix30,2330,23
-0,07 %
-0,02
17.07.2024
16:00:14		AT000081848931,7430,3126,02
3 Banken Energiewende 2030 (R)94,3194,07
+1,22 %
+1,13
17.07.2024
16:00:22		AT30ENERGIE197,14103,1379,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)95,4895,24
+1,23 %
+1,16
17.07.2024
16:00:22		AT02ENERGIE098,34100,5480,16
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,246,24
+0,16 %
+0,01
17.07.2024
16:00:14		AT00008563236,406,305,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)10,0110,01
+0,30 %
+0,03
17.07.2024
16:00:11		AT000067944410,2610,109,39
3 Banken Europe Quality Champions (R)11,0611,06
-0,27 %
-0,03
17.07.2024
16:00:13		AT000080101411,4511,269,21
3 Banken Global Quality Champions (R)11,5511,55
+0,52 %
+0,06
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39H9011,95--
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0814,08
+0,14 %
+0,02
17.07.2024
16:00:15		AT0000A015A014,4314,2313,51
3 Banken KMU-Fonds12,5212,52
+0,16 %
+0,02
17.07.2024
16:00:15		AT0000A06PJ112,9612,5011,35
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)20,1520,15
+1,41 %
+0,28
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23YE921,1619,9816,00
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)12,0612,06
+0,50 %
+0,06
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23YG412,4212,0210,78
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)29,7629,76
+0,68 %
+0,20
17.07.2024
16:00:11		AT000070115631,2529,6722,25
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,814,81
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:13		AT00008178384,954,814,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,658,65
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:11		AT00006545958,918,657,69
3 Banken Rendite Plus (R)108,36108,36
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:22		AT0000A339H9111,61108,30100,76
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)21,2921,29
+1,14 %
+0,24
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0S8Z422,3521,4918,24
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,7017,70
+0,23 %
+0,04
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0ENV117,7017,9215,10
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)98,5298,52
+0,22 %
+0,22
17.07.2024
16:00:10		AT0000615364100,9899,8692,54
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)11,0811,08
+0,27 %
+0,03
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23KD011,6311,429,30
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)105,63105,63
+0,12 %
+0,13
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2ZY38108,80105,5298,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)106,09106,09
+0,11 %
+0,12
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2ZY46109,27105,9898,91
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)11,0511,05
+0,18 %
+0,02
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0A03611,3811,0310,19
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,2815,28
+0,13 %
+0,02
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0A04415,7415,2614,09
3 Banken US Quality Champions (R)38,3338,33
+0,66 %
+0,25
17.07.2024
16:00:12		AT000071259139,6738,6528,37
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)21,4921,49
+1,32 %
+0,28
17.07.2024
16:00:22		AT0000VALUE622,5621,2817,69
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)102,14102,14
+1,46 %
+1,47
17.07.2024
16:00:22		AT0ZUKUNFT12107,25--
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,579,57
+0,10 %
+0,01
17.07.2024
16:00:22		ATWACHSTUM0510,059,637,25
3 Banken Werte Balanced (R)16,8816,88
+0,36 %
+0,06
17.07.2024
16:00:13		AT000078486317,4716,8214,55
3 Banken Werte Defensive (R)108,84108,84
+0,25 %
+0,27
17.07.2024
16:00:15		AT0000986351112,11108,5797,97
3 Banken Werte Growth (R)22,9622,96
+0,44 %
+0,10
17.07.2024
16:00:13		AT000078488924,1122,8917,84
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,97105,76
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT027CHANCE4107,03108,36102,87
3 Banken Zinschance 2028 (R)97,8197,61
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT028CHANCE298,7998,5392,65
3 Banken Zinschance Global (R)100,86100,86
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3CTK9103,89--
3 Banken Zinschance Global (R)100,80100,80
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3CTL7103,82--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)102,13101,93
+0,16 %
+0,16
17.07.2024
16:00:22		AT0000A39HN1103,66--
3 Banken Österreich-Fonds (R)33,6833,68
-0,09 %
-0,03
17.07.2024
16:00:11		AT000066227534,8634,4429,45
7KoiLeft (EUR) (VTA)183,97183,97
+0,31 %
+0,57
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0CER2193,17183,51153,30
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln