Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA) | 12.454,46 | 12.454,46 | +0,29 % +36,22 | 16.07.2024 16:00:06 | AT0000494885 | 12.952,65 | 12.513,16 | 7.242,76 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | 490,73 | 490,73 | +0,05 % +0,23 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000494893 | 510,36 | 494,24 | 303,64 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,36 | 12,36 | -0,08 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495023 | 12,73 | 12,37 | 11,25 |
E+S Erfolgs-Invest | 165,47 | 165,40 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495064 | 173,80 | 165,40 | 144,40 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,44 | 8,44 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495189 | 8,66 | 8,44 | 7,84 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,35 | 11,35 | +0,09 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495197 | 11,64 | 11,35 | 10,47 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 129,60 | 129,60 | -0,48 % -0,63 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495288 | 129,60 | 130,23 | 103,55 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 199,46 | 199,46 | -0,48 % -0,96 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495296 | 199,46 | 200,42 | 159,37 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 219,03 | 219,03 | -0,48 % -1,06 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495304 | 219,03 | 220,09 | 175,01 |
Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 22,65 | 22,65 | +0,35 % +0,08 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000495734 | 23,56 | 22,65 | 17,70 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 47,01 | 47,01 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000496179 | 49,48 | 47,01 | 41,48 |
Active Equity Select | 49,68 | 49,68 | -0,08 % -0,04 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000496294 | 52,16 | 49,79 | 41,36 |
WSS-Europa | 404,10 | 404,10 | -0,68 % -2,75 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497227 | 424,31 | 407,76 | 333,22 |
WSS-International | 154,55 | 154,55 | -0,16 % -0,24 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497235 | 162,28 | 159,64 | 141,84 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,20 | 4,20 | -0,47 % -0,02 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497284 | 4,37 | 4,23 | 3,50 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,21 | 12,21 | -0,57 % -0,07 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497292 | 12,70 | 12,32 | 10,20 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,77 | 87,75 | +0,06 % +0,05 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497409 | 90,45 | 87,80 | 85,70 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) | 112,96 | 112,95 | +0,09 % +0,10 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497417 | 116,35 | 113,00 | 109,50 |
ClassicBond (A) | 94,28 | 94,28 | +0,21 % +0,20 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497672 | 96,64 | 95,28 | 88,39 |
ClassicBond (T) | 121,74 | 121,74 | +0,21 % +0,26 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497680 | 124,78 | 123,04 | 113,17 |
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA | 12,81 | 12,81 | -0,08 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000497698 | 13,19 | 12,82 | 11,33 |
Dynamic Rotation C | 7.920,26 | 7.920,26 | +0,10 % +8,30 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000499280 | 8.316,28 | 7.920,26 | 7.112,07 |
FTC Gideon I EUR R01 | 18,57 | 18,57 | -0,05 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000499785 | 18,57 | 18,69 | 14,64 |
Wiener Privatbank European Property | 7,13 | 7,13 | -0,28 % -0,02 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000500277 | 7,49 | 7,16 | 5,42 |
Wiener Privatbank European Property | 10,64 | 10,64 | -0,37 % -0,04 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000500285 | 11,17 | 10,69 | 8,10 |
PRO INVEST AKTIV (A) | 12,96 | 12,96 | +0,47 % +0,06 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000500350 | 13,61 | 12,96 | 10,26 |
MI Multi Strategy SRI (R) (A) | 107,02 | 107,02 | +0,17 % +0,18 | 15.07.2024 16:00:08 | AT0000506175 | 107,29 | 107,02 | 98,32 |
UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 18,16 | 18,16 | -0,06 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000506183 | 18,89 | 18,17 | 16,21 |
UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 17,63 | 17,63 | -0,17 % -0,03 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000506191 | 18,34 | 17,66 | 14,48 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 95,78 | 95,78 | -0,10 % -0,10 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000600382 | 98,65 | 95,88 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 105,37 | 105,37 | -0,10 % -0,11 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000600390 | 108,53 | 105,48 | 91,66 |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,81 | 97,81 | -0,01 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000600663 | 100,25 | 101,91 | 95,41 |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,34 | 130,34 | -0,01 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000600671 | 133,59 | 133,12 | 124,64 |
3 Banken Dividend Champions | 11,77 | 11,77 | -0,08 % -0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000600689 | 12,18 | 11,94 | 10,52 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 134,70 | 134,70 | -0,30 % -0,40 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000605324 | 139,42 | 135,91 | 125,65 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 207,08 | 207,08 | -0,24 % -0,49 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000605332 | 214,34 | 207,57 | 185,68 |
Advanced Targets Fund | 105,02 | 105,02 | +0,01 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000606397 | 110,28 | 108,12 | 99,84 |
KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 290,60 | 290,60 | -0,15 % -0,43 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000607387 | 302,22 | 295,00 | 214,51 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T | 76,51 | 76,51 | +0,12 % +0,09 | 15.07.2024 16:00:09 | AT0000611124 | 78,42 | 76,51 | 72,08 |
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 120,63 | 120,63 | +0,09 % +0,11 | 15.07.2024 16:00:09 | AT0000611132 | 124,85 | 120,63 | 105,88 |
HYPO-RENT (T) | 9,46 | 9,46 | +0,11 % +0,01 | 15.07.2024 16:00:09 | AT0000611157 | 9,70 | 9,46 | 9,07 |
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 99,99 | 99,99 | +0,06 % +0,06 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000611181 | 101,99 | 99,99 | 95,81 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 152,04 | 152,04 | -0,58 % -0,88 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000611405 | 158,12 | 153,00 | 125,22 |
PRO INVEST PLUS (A) | 8,04 | 8,04 | +0,37 % +0,03 | 10.07.2024 16:00:12 | AT0000612700 | 8,37 | 8,04 | 7,46 |
PRO INVEST PLUS (T) | 15,63 | 15,63 | +0,32 % +0,05 | 10.07.2024 16:00:12 | AT0000612718 | 16,26 | 15,63 | 14,17 |
Amundi Ethik Fonds | 105,65 | 105,65 | -0,03 % -0,03 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000613146 | 109,35 | 105,68 | 95,66 |
Amundi Healthcare Stock | 293,36 | 293,36 | +0,17 % +0,50 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000613245 | 308,03 | 293,41 | 246,45 |
Amundi Trend Bond | 15,46 | 15,46 | +0,06 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000613286 | 15,92 | 15,46 | 14,85 |
USD Convergence Bond | 146,73 | 146,73 | -0,04 % -0,06 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000613369 | 151,13 | 146,79 | 140,94 |
WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 237,04 | 237,04 | +0,16 % +0,37 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000613500 | 247,71 | 237,04 | 200,04 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)