Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,579,57
+0,10 %
+0,01
17.07.2024
16:00:22		ATWACHSTUM0510,059,637,25
s Bond 2028 (T)108,09105,92
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		ATTJ0SBOND28108,09105,8498,89
s Bond 2027 (T)100,8498,82
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		ATT30SBOND27100,84--
s Bond 2029 (T)104,71102,61
+0,15 %
+0,15
17.07.2024
16:00:22		ATT20SBOND29104,71--
s KlimaMix (T)87,6187,61
+0,69 %
+0,60
17.07.2024
16:00:22		ATKLIMAMIXT391,1190,2077,50
s KlimaMix (A)86,6786,67
+0,70 %
+0,60
17.07.2024
16:00:22		ATKLIMAMIXA390,1489,7376,67
s Bond 2027 (A)100,8498,82
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		ATAY0SBOND27100,84--
s Bond 2029 (A)104,71102,61
+0,15 %
+0,15
17.07.2024
16:00:22		ATAVOSBOND29104,71--
s Bond 2028 (A)108,09105,92
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		ATA30SBOND28108,09105,8498,89
3 Banken Energiewende 2030 (R)94,3194,07
+1,22 %
+1,13
17.07.2024
16:00:22		AT30ENERGIE197,14103,1379,22
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)102,14102,14
+1,46 %
+1,47
17.07.2024
16:00:22		AT0ZUKUNFT12107,25--
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)95,4895,24
+1,23 %
+1,16
17.07.2024
16:00:22		AT02ENERGIE098,34100,5480,16
3 Banken Zinschance 2028 (R)97,8197,61
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT028CHANCE298,7998,5392,65
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,97105,76
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT027CHANCE4107,03108,36102,87
KEPLER Rent Select 2030 (T)107,24107,24
+0,29 %
+0,31
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT30T9109,38106,9397,87
KEPLER Rent Select 2030 (A)105,85105,85
+0,29 %
+0,31
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT30A9107,96106,8097,88
KEPLER Rent 2028 (T)97,1897,18
+0,18 %
+0,17
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT28T399,1297,0189,81
KEPLER Rent 2028 (A)95,5395,53
+0,17 %
+0,16
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT28A397,4496,0889,32
KEPLER Rent 2026 (T)95,5295,52
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT26T797,4395,4490,34
KEPLER Rent 2026 (A)92,7492,74
+0,08 %
+0,07
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT26A794,5992,6888,18
X-250 Welt Aktien (T)103,59103,59
+0,44 %
+0,45
17.07.2024
16:00:22		AT000X250WT2105,66--
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)161,92161,92
+1,03 %
+1,65
17.07.2024
16:00:22		AT000UMWELT5168,39165,93134,34
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)99,2499,24
+0,13 %
+0,13
17.07.2024
16:00:22		AT000MULTIT2102,2199,1187,37
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)97,9197,91
+0,13 %
+0,13
17.07.2024
16:00:22		AT000MULTIA2100,8497,7886,38
Ethik Mix Ausgewogen (T)115,61115,61
+0,44 %
+0,51
17.07.2024
16:00:22		AT000ETHIKT8119,07115,1097,44
Ethik Mix Ausgewogen (A)112,31112,31
+0,44 %
+0,49
17.07.2024
16:00:22		AT000ETHIKA8115,67111,8294,67
Certus123,22123,22
-0,09 %
-0,11
17.07.2024
16:00:22		AT000CERTUS1125,68123,33112,02
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)21,4921,49
+1,32 %
+0,28
17.07.2024
16:00:22		AT0000VALUE622,5621,2817,69
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)160,27160,27
+0,17 %
+0,27
17.07.2024
16:00:22		AT0000PBRBW5160,27160,00142,29
PCI - Diversified Equity Income Fund10,5510,55
+0,19 %
+0,02
17.07.2024
16:00:22		AT0000ARCUS311,0810,639,73
Diversified Systematic Rates Fund (I)-99,53
0,00 %
-
-AT0000A3DC21100,47--
Diversified Systematic Rates Fund (I)-99,53
0,00 %
-
-AT0000A3DC13100,47--
Apollo Enhanced Global Equity A3102,00102,00
+0,44 %
+0,45
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBX8107,36--
Apollo Enhanced Global Equity A2ST102.017,18102.017,18
+0,44 %
+450,33
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBW0107.373,09--
Apollo Enhanced Global Equity T10,2010,20
+0,49 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBV210,74--
Apollo Enhanced Global Equity A10,2010,20
+0,49 %
+0,05
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBU410,74--
Mozart One (R)99,6699,60
+0,20 %
+0,20
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBS8104,70--
3 Banken Zinschance Global (R)100,80100,80
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3CTL7103,82--
3 Banken Zinschance Global (R)100,86100,86
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3CTK9103,89--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R0199,9297,92
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3C80499,92--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,26102,26
-0,18 %
-0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMK6105,84--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,25102,25
-0,19 %
-0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMJ8105,83--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,25102,25
-0,19 %
-0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMH2105,83--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0140.100,5740.100,57
+0,19 %
+75,92
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMG441.504,10--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D0240.100,5740.100,57
+0,19 %
+75,92
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMF641.504,10--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02102,34102,34
-0,18 %
-0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BME9105,93--
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)98,6398,63
+0,84 %
+0,82
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B5R3103,57--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)98,3098,30
+0,83 %
+0,81
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B5Q5103,22--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)98,1998,19
+0,83 %
+0,81
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B5P7103,10--
Index-Selection-Equity (R) VTA106,38106,38
+0,16 %
+0,17
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B1H3106,38--
Ihre Suche ergab 2.110 Treffer. Anzeige 1 bis 50.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln