Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T76,0676,06
-0,01 %
-0,01
27.06.2024
16:00:07		AT000061112477,9676,1771,77
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A76,1476,14
-0,04 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PG5976,1476,3671,18
Vintage 1476,1476,14
-0,13 %
-0,10
28.06.2024
16:00:08		AT000063996879,9576,2469,39
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0176,2276,22
+0,17 %
+0,13
28.06.2024
16:00:08		AT000067576478,8979,3471,96
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A76,2976,29
-0,08 %
-0,06
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWB076,2977,6572,83
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0176,4276,42
-0,30 %
-0,23
28.06.2024
16:00:11		AT000074421478,7277,6272,44
Amundi Öko Sozial Dollar Bond76,4876,48
+0,17 %
+0,13
28.06.2024
16:00:13		AT000085708178,7777,3071,54
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A76,5576,55
-0,33 %
-0,25
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2Z13879,6192,9366,30
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)77,8777,87
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:08		AT000063748380,6078,1972,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A77,9577,95
-0,68 %
-0,53
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0G27277,9581,0976,17
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA78,0678,06
-0,33 %
-0,26
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2Z14681,1893,8966,98
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0178,1578,15
+0,05 %
+0,04
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WK0580,8979,0873,43
IQAM SRI SparTrust M (RA)78,1978,19
+0,04 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000085774379,7679,9074,73
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0178,3678,36
+0,54 %
+0,42
28.06.2024
16:00:08		AT000067318181,5080,3856,83
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)78,4078,40
-0,13 %
-0,10
28.06.2024
16:00:12		AT000079986180,3679,7075,36
USD Convergence Bond78,4078,40
+0,04 %
+0,03
28.06.2024
16:00:08		AT000067212680,7579,2777,24
Amundi Eastern Europe Stock78,4878,48
+0,40 %
+0,31
28.06.2024
16:00:13		AT000093294282,4079,5658,82
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0178,5078,50
-0,10 %
-0,08
28.06.2024
16:00:11		AT000074420682,4378,8663,65
Guardian Tech Fund (R2)79,2379,23
+0,88 %
+0,69
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2MKF981,6180,9753,20
Guardian Tech Fund (R2)79,3579,35
+0,86 %
+0,68
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2MKG781,7481,1053,28
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R0179,5779,57
-0,11 %
-0,09
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09R6082,3679,6672,59
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A79,8679,86
-0,09 %
-0,07
28.06.2024
16:00:11		AT000074064279,8681,4676,52
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T80,0180,01
-0,20 %
-0,16
28.06.2024
16:00:12		AT000080548680,0181,7877,23
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A)80,1680,16
+0,29 %
+0,23
28.06.2024
16:00:15		AT0000A14J4884,1783,2973,04
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)80,2380,23
-0,07 %
-0,06
28.06.2024
16:00:08		AT000070738580,2380,9476,57
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R0180,4580,45
-0,61 %
-0,49
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0AUE083,2783,9778,03
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A81,0681,06
-0,25 %
-0,20
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQ8081,0682,6278,36
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A81,1481,14
+0,80 %
+0,64
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KUE581,1484,8179,08
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A81,4181,41
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:12		AT000079652981,4181,7174,96
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A81,5681,56
-0,32 %
-0,26
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0P7V881,5684,2378,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A81,9181,91
-0,68 %
-0,56
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWN581,9184,9979,68
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A82,1582,15
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U79282,1582,8074,13
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)82,2582,25
+0,04 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000085561485,5482,5171,30
Amundi Austria Stock82,3182,31
+0,23 %
+0,19
28.06.2024
16:00:13		AT000085741286,4385,9469,36
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A82,6182,61
-0,19 %
-0,16
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U5M382,6185,4880,64
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)82,8482,84
-0,11 %
-0,09
28.06.2024
16:00:11		AT000072425785,7483,4776,04
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A82,9282,92
-0,31 %
-0,26
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TM9882,9285,4380,01
EuroPlus 50 (A)82,9582,95
-0,30 %
-0,25
28.06.2024
16:00:12		AT000080241885,4485,7672,73
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R0183,3483,34
+0,08 %
+0,07
28.06.2024
16:00:15		AT0000A13EF986,2685,2281,10
Allianz Invest Rentenfonds (A)83,7183,71
-0,05 %
-0,04
28.06.2024
16:00:13		AT000082468585,8084,2879,29
Advanced Targets Fund83,8183,81
-0,08 %
-0,07
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2UFH888,0186,9780,32
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond83,8783,87
+0,04 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000094764385,9785,1279,73
LLB Strategie Total Return Rendite ESG83,8983,89
-0,07 %
-0,06
28.06.2024
16:00:08		AT000070632088,0884,0178,38
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A83,9983,99
+0,27 %
+0,23
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0C8Y586,5184,6078,82
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)84,1384,13
+0,11 %
+0,09
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1W44284,1386,2878,04
LLB Strategie PKG ESG84,5384,53
+0,04 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000081764888,7684,6577,60
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 1)84,5784,57
-0,21 %
-0,18
28.06.2024
16:00:17		AT0000A287K484,5785,5481,99
ClassicBond (T) DV84,5884,58
-0,07 %
-0,06
28.06.2024
16:00:18		AT0000A294A186,6986,2979,37
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR)84,7784,77
-0,14 %
-0,12
28.06.2024
16:00:14		AT0000A054L687,3287,0381,19
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)84,9984,99
+0,09 %
+0,08
28.06.2024
16:00:14		AT0000A07HR987,1285,1979,09
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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