Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,01 | 86,01 | +0,08 % +0,07 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000672258 | 88,60 | 88,13 | 85,22 |
| Vintage 14 | 84,48 | 84,48 | 0,00 % 0,00 | 30.01.2026 16:00:08 | AT0000639968 | 88,71 | 84,48 | 76,38 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 88,85 | 88,85 | +0,11 % +0,10 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1TM64 | 88,85 | 89,14 | 86,38 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 89,48 | 89,48 | -0,09 % -0,08 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1U792 | 89,48 | 90,66 | 81,25 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,40 | 87,40 | +0,08 % +0,07 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000824685 | 89,59 | 87,98 | 84,03 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 89,01 | 89,01 | +0,01 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000676838 | 89,68 | 89,57 | 87,50 |
| Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - A | - | 87,57 | - - | - | AT0000947643 | 89,76 | - | - |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 85,50 | 85,50 | +0,06 % +0,05 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000744206 | 89,78 | 87,17 | 67,22 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 89,92 | 89,92 | +0,11 % +0,10 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A292T5 | 89,92 | 90,95 | 87,93 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 87,63 | 87,63 | +0,14 % +0,12 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A1QDX0 | 90,26 | 90,36 | 86,00 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 87,24 | 87,24 | +0,06 % +0,05 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000774492 | 90,30 | 89,67 | 86,41 |
| CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A) | 86,46 | 86,46 | +0,77 % +0,66 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A14J48 | 90,78 | 87,23 | 81,51 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 87,73 | 87,73 | +0,29 % +0,25 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A09R60 | 90,81 | 87,73 | 79,10 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 90,94 | 90,94 | +0,02 % +0,02 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A190Z8 | 90,94 | 91,47 | 89,68 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 88,37 | 88,37 | +0,06 % +0,05 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A054L6 | 91,03 | 88,62 | 85,03 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 91,21 | 91,21 | -1,03 % -0,95 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1TVZ1 | 91,21 | 92,16 | 62,06 |
| ClassicBond (T) DV | 89,33 | 89,33 | +0,09 % +0,08 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A294A1 | 91,56 | 89,70 | 86,01 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,45 | 89,45 | +0,07 % +0,06 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000799846 | 91,68 | 90,58 | 87,05 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 88,17 | 88,17 | +0,12 % +0,11 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000855614 | 91,70 | 88,65 | 79,20 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 88,18 | 88,18 | -0,70 % -0,62 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A2Z138 | 91,71 | 88,80 | 55,53 |
| SB Anleihen Global (A) | 89,87 | 89,85 | +0,22 % +0,20 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2C053 | 92,60 | 97,20 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (T) | 89,87 | 89,85 | +0,22 % +0,20 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2C061 | 92,60 | 97,20 | 89,30 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,20 | 88,20 | -0,01 % -0,01 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000706320 | 92,61 | 88,68 | 81,45 |
| EuroPlus 50 (A) | 90,19 | 90,19 | -0,13 % -0,12 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000802418 | 92,90 | 92,04 | 76,96 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,44 | 89,44 | +0,19 % +0,17 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A1BTH1 | 93,02 | 92,25 | 87,77 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) T | 93,09 | 93,09 | +0,05 % +0,05 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000780333 | 93,09 | 93,53 | 91,36 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 93,17 | 93,17 | -0,10 % -0,09 | 30.01.2026 16:00:08 | AT0000636733 | 93,17 | 94,38 | 84,97 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 93,27 | 93,27 | +0,23 % +0,21 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000785340 | 93,27 | 101,77 | 93,02 |
| Diversified Systematic Rates Fund (I) | 93,28 | 92,84 | -0,06 % -0,06 | 30.01.2026 16:00:18 | AT0000A3DC13 | 93,28 | 102,95 | 92,64 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A | 93,31 | 93,31 | +0,13 % +0,12 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1TMQ9 | 93,31 | 94,45 | 90,99 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 93,41 | 93,41 | +0,11 % +0,10 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2RXZ9 | 93,41 | 95,54 | 91,75 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 90,28 | 90,28 | +0,01 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000721543 | 93,45 | 92,88 | 86,72 |
| Diversified Systematic Rates Fund (I) | 93,57 | 93,13 | -0,06 % -0,06 | 30.01.2026 16:00:18 | AT0000A3DC21 | 93,57 | 102,95 | 92,93 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 91,37 | 91,37 | +0,07 % +0,06 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A07HR9 | 93,66 | 91,37 | 87,79 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 93,69 | 93,69 | +0,12 % +0,11 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A292M0 | 93,69 | 93,90 | 90,95 |
| Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A | 93,78 | 93,78 | +0,05 % +0,05 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1XEC8 | 93,78 | 94,67 | 92,39 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 91,13 | 91,13 | +0,07 % +0,06 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A28DT0 | 93,87 | 91,38 | 88,18 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 91,69 | 91,69 | +0,10 % +0,09 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2N2J4 | 93,99 | 93,43 | 90,77 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 91,26 | 91,26 | +0,08 % +0,07 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2BZZ8 | 94,00 | 93,10 | 89,75 |
| Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA | 94,21 | 94,21 | +0,12 % +0,11 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1VGH6 | 94,21 | 94,57 | 91,93 |
| Top Strategie Starter | 91,92 | 91,92 | +0,02 % +0,02 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A04LB2 | 94,22 | 92,81 | 88,29 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 90,66 | 90,66 | +0,18 % +0,16 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A1BTJ7 | 94,29 | 93,44 | 88,97 |
| s EthikBond (A) | 90,72 | 90,72 | +0,15 % +0,14 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000681192 | 94,35 | 92,46 | 89,72 |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 89,99 | 89,99 | -0,09 % -0,08 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000675731 | 94,49 | 92,71 | 88,11 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 94,49 | 94,49 | +0,12 % +0,11 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A296M1 | 94,49 | 94,59 | 91,38 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA | 90,97 | 90,97 | -0,70 % -0,64 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A2Z146 | 94,61 | 91,61 | 56,63 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 93,71 | 93,71 | +0,12 % +0,11 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2SQC0 | 94,65 | 94,20 | 91,30 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI | 95,01 | 95,01 | -0,50 % -0,48 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2NWC9 | 95,01 | 96,06 | 75,29 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 95,11 | 95,11 | -1,03 % -0,99 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1TVY4 | 95,11 | 96,10 | 64,71 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 91,93 | 91,93 | +0,29 % +0,27 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000724190 | 95,15 | 91,93 | 81,67 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)