Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 76,94 | 76,94 | +0,14 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744214 | 79,25 | 77,62 | 72,44 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 76,65 | 76,65 | +0,07 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703103 | 79,34 | 76,65 | 69,90 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 77,47 | 77,47 | +0,38 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857081 | 79,79 | 77,47 | 71,54 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 77,17 | 77,17 | +0,35 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675764 | 79,88 | 79,34 | 71,96 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 79,98 | 79,98 | +0,46 % +0,37 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000805486 | 79,98 | 81,78 | 77,23 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02 | 76,34 | 76,34 | -1,27 % -0,98 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28E13 | 80,16 | 77,54 | 56,82 |
Vintage 14 | 76,47 | 76,47 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000639968 | 80,30 | 76,47 | 69,39 |
IQAM SRI SparTrust M (RA) | 78,98 | 78,98 | +0,32 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857743 | 80,56 | 79,90 | 74,73 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 80,72 | 80,72 | -0,09 % -0,07 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000740642 | 80,72 | 81,46 | 76,52 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 80,76 | 80,76 | +0,24 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707385 | 80,76 | 80,94 | 76,80 |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 79,08 | 79,08 | +0,47 % +0,37 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000799861 | 81,05 | 79,70 | 75,36 |
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | 81,21 | 81,21 | -0,02 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QQ80 | 81,21 | 82,62 | 78,36 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 78,63 | 78,63 | +0,13 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0WK05 | 81,39 | 79,08 | 73,43 |
USD Convergence Bond | 79,02 | 79,02 | +0,11 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000672126 | 81,39 | 79,27 | 77,24 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 78,87 | 78,87 | +0,25 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000637483 | 81,64 | 78,87 | 72,10 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 81,80 | 81,80 | +0,33 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0P7V8 | 81,80 | 84,23 | 78,96 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 78,79 | 78,79 | +1,26 % +0,98 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z138 | 81,94 | 92,93 | 66,30 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 82,07 | 82,07 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000796529 | 82,07 | 82,07 | 75,40 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 78,98 | 78,98 | -1,28 % -1,02 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673181 | 82,14 | 80,38 | 59,30 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 82,60 | 82,60 | +0,46 % +0,38 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U5M3 | 82,60 | 85,48 | 80,64 |
Guardian Tech Fund (R2) | 80,25 | 80,25 | +0,65 % +0,52 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MKF9 | 82,66 | 81,13 | 53,20 |
Guardian Tech Fund (R2) | 80,38 | 80,38 | +0,65 % +0,52 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MKG7 | 82,80 | 81,26 | 53,28 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 83,05 | 83,05 | +0,10 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U792 | 83,05 | 83,10 | 74,13 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 80,25 | 80,25 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09R60 | 83,06 | 80,25 | 72,59 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A | 83,18 | 83,18 | +0,33 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TM98 | 83,18 | 85,43 | 80,01 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 83,19 | 83,19 | +0,65 % +0,54 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TWN5 | 83,19 | 84,99 | 79,68 |
Amundi Eastern Europe Stock | 79,25 | 79,25 | -1,49 % -1,20 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000932942 | 83,21 | 80,45 | 58,82 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA | 80,35 | 80,35 | +1,26 % +1,00 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z146 | 83,56 | 93,89 | 66,98 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 79,75 | 79,75 | -0,14 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744206 | 83,74 | 79,86 | 63,65 |
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A | 83,75 | 83,75 | +0,83 % +0,69 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2KUE5 | 83,75 | 84,81 | 79,08 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 81,47 | 81,47 | +0,51 % +0,41 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0AUE0 | 84,33 | 83,97 | 78,03 |
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 1) | 84,76 | 84,76 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A287K4 | 84,76 | 85,54 | 81,99 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 82,71 | 82,71 | +0,71 % +0,58 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000724257 | 85,61 | 83,47 | 76,04 |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) | 85,72 | 85,72 | +0,39 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1W442 | 85,72 | 86,28 | 78,04 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 86,00 | 86,00 | +0,23 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TM64 | 86,00 | 87,57 | 80,97 |
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 82,95 | 82,95 | +0,27 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000855614 | 86,27 | 82,95 | 71,30 |
Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 86,49 | 86,49 | +0,21 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A292N8 | 86,49 | 86,54 | 81,65 |
EuroPlus 50 (A) | 84,01 | 84,01 | -0,60 % -0,51 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000802418 | 86,53 | 85,76 | 72,73 |
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A) | 82,57 | 82,57 | +0,32 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A14J48 | 86,70 | 83,29 | 73,04 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 84,60 | 84,60 | +0,25 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000824685 | 86,72 | 84,60 | 79,29 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 84,62 | 84,62 | +0,13 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000947643 | 86,74 | 85,12 | 79,73 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T | 86,81 | 86,81 | -0,09 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TWA2 | 86,81 | 87,14 | 81,17 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,93 | 83,93 | +0,14 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A13EF9 | 86,87 | 85,22 | 81,10 |
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 86,93 | 86,93 | +0,39 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000961081 | 86,93 | 86,93 | 76,20 |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA | 87,03 | 87,03 | +0,38 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A21LL5 | 87,03 | 87,03 | 78,88 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) A | 87,04 | 87,04 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1BMR5 | 87,04 | 87,76 | 80,95 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 87,18 | 87,18 | +0,09 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000636733 | 87,18 | 87,23 | 78,10 |
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 86,84 | 86,84 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000676838 | 87,50 | 88,91 | 85,05 |
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A | 84,97 | 84,97 | +0,43 % +0,36 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0C8Y5 | 87,52 | 84,97 | 78,82 |
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 87,77 | 87,77 | +0,22 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A292T5 | 87,77 | 87,77 | 82,67 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)