Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T) | 211,39 | 211,39 | -0,03 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000753504 | 219,85 | 215,24 | 143,78 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A) | 197,83 | 197,83 | -0,03 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000754262 | 205,75 | 201,43 | 135,64 |
Amundi Healthcare Stock | 24,01 | 24,01 | +0,17 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000754270 | 25,21 | 24,81 | 21,02 |
Amundi Healthcare Stock | 32,25 | 32,25 | +0,19 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000754288 | 33,86 | 32,25 | 27,15 |
KEPLER Liquid Rentenfonds (A) | 96,43 | 96,43 | +0,09 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000754668 | 97,39 | 96,43 | 92,22 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 139,96 | 139,96 | +0,13 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000754692 | 146,95 | 139,96 | 113,15 |
HYPO Dynamic Equity | 20,51 | 20,51 | +0,20 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000754700 | 21,54 | 20,51 | 16,31 |
KONZEPT : ERTRAG konservativ | 94,01 | 94,01 | +0,19 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000761655 | 96,83 | 94,01 | 87,19 |
KONZEPT : ERTRAG konservativ | 154,16 | 154,16 | +0,19 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000761663 | 158,78 | 154,16 | 141,41 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | 274,49 | 274,49 | +1,21 % +3,29 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000764741 | 274,49 | 274,49 | 213,26 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 349,69 | 349,69 | +1,22 % +4,20 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000764758 | 349,69 | 349,69 | 267,96 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA | 402,03 | 402,03 | +1,21 % +4,82 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000764766 | 402,03 | 402,03 | 307,25 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,43 | 6,43 | +0,16 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000764865 | 6,66 | 6,64 | 6,10 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 19,00 | 19,00 | +0,16 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000764873 | 19,67 | 19,00 | 17,33 |
Apollo Styrian Global Equity (A) | 33,85 | 33,85 | +0,50 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000765326 | 35,63 | 33,85 | 26,22 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA | 258,72 | 258,72 | -0,07 % -0,19 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000765573 | 258,72 | 260,61 | 216,67 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA | 316,90 | 316,90 | +0,02 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000765599 | 316,90 | 316,90 | 287,60 |
Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 72,02 | 72,02 | -0,18 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766357 | 74,91 | 74,88 | 68,52 |
RT Active Global Trend | 14,22 | 14,22 | +0,07 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766373 | 14,79 | 14,23 | 12,57 |
RT PIF dynamisch (VI) | 17,54 | 17,54 | +0,11 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766381 | 18,07 | 17,56 | 14,88 |
RT PIF traditionell (VI) | 19,59 | 19,59 | +0,20 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766399 | 20,18 | 19,59 | 17,37 |
Amundi Austria Stock | 117,46 | 117,46 | -0,09 % -0,10 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000767736 | 123,33 | 118,57 | 95,69 |
IQAM Bond Corporate (RT) | 171,41 | 171,41 | +0,15 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000768296 | 177,41 | 171,41 | 159,58 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 20,61 | 20,61 | +0,63 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000774484 | 21,33 | 20,61 | 17,68 |
IQAM Bond Corporate (RA) | 87,79 | 87,79 | +0,15 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000774492 | 90,87 | 87,79 | 83,45 |
Apollo European Equity (T) | 11,26 | 11,26 | -0,44 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000778568 | 11,86 | 11,45 | 9,15 |
Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 16,26 | 16,26 | +0,06 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779368 | 16,75 | 16,26 | 14,94 |
Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 18,98 | 18,98 | +0,11 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779376 | 19,55 | 18,98 | 16,70 |
Kathrein US Equity (R) A EUR | 124,78 | 124,78 | +0,86 % +1,07 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779665 | 129,15 | 125,16 | 97,29 |
Kathrein US Equity (R) T EUR | 306,86 | 306,86 | +0,87 % +2,64 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779673 | 317,60 | 307,77 | 237,69 |
Kathrein European Equity (R) A | 54,43 | 54,43 | -0,33 % -0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779749 | 56,34 | 54,92 | 44,59 |
Kathrein European Equity (R) T | 203,69 | 203,69 | -0,34 % -0,69 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779756 | 210,82 | 205,55 | 161,72 |
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A | 99,88 | 99,88 | +0,19 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779764 | 102,88 | 100,47 | 96,16 |
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T | 182,26 | 182,26 | +0,19 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779772 | 187,73 | 183,34 | 172,48 |
Kathrein Corporate Bond (R) A | 92,62 | 92,62 | +0,09 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779780 | 95,40 | 95,27 | 89,39 |
Kathrein Corporate Bond (R) T | 172,25 | 172,25 | +0,08 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779798 | 177,42 | 172,25 | 160,20 |
Kathrein Mandatum 25 (R) A | 103,15 | 103,15 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779806 | 108,31 | 103,27 | 96,85 |
Kathrein Mandatum 25 (R) T | 169,62 | 169,62 | +0,02 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779814 | 178,10 | 169,62 | 154,65 |
Kathrein Mandatum 50 (R) A | 115,99 | 115,99 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779822 | 121,79 | 115,99 | 103,22 |
Kathrein Mandatum 50 (R) T | 188,34 | 188,34 | +0,01 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779830 | 197,76 | 188,34 | 163,65 |
Kathrein Mandatum 70 (R) A | 137,29 | 137,29 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779848 | 144,15 | 137,29 | 116,63 |
Kathrein Mandatum 70 (R) T | 201,57 | 201,57 | +0,00 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779855 | 211,65 | 201,57 | 168,05 |
Raiffeisen-OK-Rent (R) T | 90,50 | 90,50 | +0,08 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000780333 | 90,50 | 90,50 | 86,63 |
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund | 236,15 | 236,15 | +0,22 % +0,53 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000781588 | 245,60 | 236,15 | 202,84 |
Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund | 218,40 | 218,40 | +0,25 % +0,54 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000781596 | 227,14 | 218,40 | 189,37 |
Macquarie SR Plus | 125,49 | 125,49 | +0,02 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000781679 | 128,00 | 125,49 | 121,37 |
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 124,50 | 124,50 | +0,31 % +0,39 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000784756 | 126,99 | 124,50 | 111,94 |
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 29,17 | 29,17 | +0,21 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000784830 | 30,34 | 29,17 | 22,42 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,88 | 16,88 | +0,36 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000784863 | 17,47 | 16,88 | 14,55 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)