Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR) | 185,74 | 185,74 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000813001 | 191,32 | 187,23 | 154,86 |
CORE Equities EUR R01 | 185,57 | 185,57 | +0,66 % +1,22 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2GK78 | 193,93 | 185,57 | 141,02 |
CORE Equities EUR R01 | 185,56 | 185,56 | +0,66 % +1,22 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2GK94 | 193,92 | 185,56 | 141,02 |
Global Dynamic Portfolio (T) | 185,24 | 185,24 | +0,19 % +0,35 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0RK77 | 194,50 | 185,24 | 152,82 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA | 184,85 | 184,85 | +1,29 % +2,35 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A261H5 | 184,85 | 184,85 | 127,01 |
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 184,78 | 184,78 | +0,67 % +1,23 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A21B05 | 191,25 | 184,78 | 134,93 |
SFC Global Balanced (I) | 184,27 | 184,20 | +0,11 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A09UW8 | 193,50 | 184,40 | 160,60 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 183,97 | 183,97 | +0,31 % +0,57 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0CER2 | 193,17 | 183,97 | 153,30 |
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) | 183,43 | 183,43 | +0,03 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0NWB5 | 189,86 | 183,43 | 167,44 |
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R) | 183,28 | 183,28 | +0,07 % +0,12 | 16.07.2024 16:00:17 | AT0000A0S9Q1 | 190,61 | 183,28 | 160,07 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 183,24 | 183,24 | -0,36 % -0,66 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1E0V5 | 192,41 | 187,77 | 149,32 |
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T | 182,26 | 182,26 | +0,19 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779772 | 187,73 | 183,34 | 172,48 |
S-PensionsVorsorge-OÖ | 182,15 | 182,15 | -0,02 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000801261 | 186,70 | 182,86 | 155,83 |
CORE Equities EUR R01 | 182,14 | 182,14 | +0,66 % +1,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2GK86 | 190,34 | 182,14 | 138,42 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A | 181,88 | 181,88 | -0,08 % -0,14 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859293 | 181,88 | 183,22 | 153,90 |
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA | 181,60 | 181,60 | +0,40 % +0,72 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1YH23 | 191,13 | 181,60 | 141,43 |
IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 181,07 | 181,07 | +0,29 % +0,53 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000823281 | 190,13 | 181,89 | 155,66 |
LLB Aktien Global ESG | 181,04 | 181,04 | +0,61 % +1,09 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LK80 | 190,09 | 181,04 | 146,21 |
Advantage Stock | 180,61 | 180,61 | +0,68 % +1,22 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703285 | 189,64 | 180,61 | 152,69 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T | 180,51 | 180,51 | +1,29 % +2,30 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A261F9 | 180,51 | 180,51 | 124,63 |
IQAM Balanced Offensiv (RT) | 180,24 | 180,24 | +0,23 % +0,41 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0BKU5 | 189,26 | 180,24 | 155,97 |
Value Investment Fonds Klassik (T) | 179,83 | 179,83 | +0,21 % +0,38 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000990346 | 189,28 | 179,83 | 158,26 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | 179,64 | 179,64 | +0,54 % +0,97 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U685 | 179,64 | 179,64 | 141,73 |
LLB Semper Real Estate VT Ausland | 179,35 | 179,35 | +0,03 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0B5Z9 | 184,73 | 190,14 | 179,24 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) | 179,29 | 179,29 | +0,10 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000680962 | 186,47 | 180,58 | 145,71 |
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 179,12 | 179,12 | +0,86 % +1,53 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2HV74 | 188,08 | 179,12 | 137,16 |
Dachfonds Südtirol (S) A | 179,00 | 179,00 | +0,11 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1AD33 | 179,00 | 179,04 | 156,36 |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 178,72 | 178,72 | +0,13 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05HR3 | 184,98 | 178,72 | 164,09 |
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A) | 178,66 | 178,66 | +0,54 % +0,96 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TX38 | 178,66 | 178,75 | 137,63 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA | 178,60 | 178,60 | -1,86 % -3,39 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000785241 | 178,60 | 181,99 | 133,08 |
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 178,59 | 178,59 | +0,86 % +1,52 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2HV66 | 187,52 | 178,59 | 136,76 |
FWU TOP - Trends | 178,48 | 178,40 | +0,06 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000722988 | 188,40 | 178,60 | 142,10 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A | 178,11 | 178,11 | +1,29 % +2,27 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A261N3 | 178,11 | 178,11 | 124,05 |
Portfolio Next Generation ZKB Oe | 177,87 | 177,87 | +0,30 % +0,54 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000731666 | 186,77 | 177,87 | 143,60 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A | 177,69 | 177,69 | +1,22 % +2,14 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U6B4 | 177,69 | 177,69 | 137,51 |
Portfolio Selektion ZKB Oe (I) | 177,65 | 177,65 | +0,07 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LJD0 | 186,54 | 177,65 | 152,96 |
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T | 177,20 | 177,20 | +0,33 % +0,58 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0SE17 | 177,20 | 177,20 | 151,50 |
KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 177,08 | 177,08 | +0,22 % +0,38 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000722590 | 183,27 | 177,08 | 150,58 |
I-AM GreenStars Opportunities (R) T | 177,03 | 177,03 | +0,40 % +0,70 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1YH15 | 186,32 | 177,03 | 137,87 |
KMU Starmix Ausgewogen (T) | 176,74 | 176,74 | +0,05 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A056H9 | 182,04 | 176,74 | 153,03 |
Starmix Ausgewogen (T) | 176,74 | 176,74 | +0,05 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000637889 | 182,04 | 176,74 | 153,03 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 176,52 | 176,52 | +0,07 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000809298 | 182,70 | 176,52 | 155,92 |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T | 176,48 | 176,48 | +1,26 % +2,20 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U644 | 176,48 | 176,48 | 142,15 |
Equity s Best-Invest | 176,35 | 176,35 | -0,04 % -0,07 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811427 | 181,64 | 176,42 | 142,08 |
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T) | 176,13 | 176,13 | +0,35 % +0,62 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A01VS1 | 183,18 | 181,74 | 151,81 |
Multi-Faktor Weltportfolio | 175,75 | 175,70 | +0,29 % +0,50 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000689294 | 184,60 | 175,70 | 143,20 |
UCIP | 175,63 | 175,63 | +0,18 % +0,32 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A29T31 | 193,20 | 176,35 | 130,21 |
SFC Global Balanced (R) | 175,34 | 175,30 | +0,11 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1KKT6 | 184,20 | 175,60 | 153,30 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 175,22 | 175,22 | +0,15 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712526 | 175,22 | 175,22 | 163,37 |
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA | 175,06 | 175,06 | +0,33 % +0,57 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0SE25 | 175,06 | 175,06 | 149,68 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)