Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA189,58189,58
-0,64 %
-1,22
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U693189,58193,96151,51
CORE Equities EUR R01181,39181,39
-0,95 %
-1,74
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2GK78189,56185,57141,02
CORE Equities EUR R01181,39181,39
-0,95 %
-1,74
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2GK94189,56185,56141,02
LLB Aktien Global ESG180,48180,48
-0,31 %
-0,56
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1LK80189,50181,04146,21
Advantage Stock180,38180,38
-0,46 %
-0,83
19.07.2024
16:00:10		AT0000703285189,40181,21152,69
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R)181,86181,86
-0,21 %
-0,39
18.07.2024
16:00:17		AT0000A0S9Q1189,13183,28160,07
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01179,89179,89
-0,73 %
-1,32
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1E0V5188,89187,77149,32
Value Investment Fonds Klassik (T)179,10179,10
-0,41 %
-0,73
18.07.2024
16:00:14		AT0000990346188,51179,83158,26
KEPLER US Aktienfonds (A)181,25181,25
-0,62 %
-1,13
19.07.2024
16:00:13		AT0000825484188,50186,80146,44
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T182,38182,38
+0,04 %
+0,07
19.07.2024
16:00:12		AT0000779772187,85183,34172,48
IQAM Balanced Offensiv (RT)178,86178,86
-0,46 %
-0,83
19.07.2024
16:00:15		AT0000A0BKU5187,81180,24155,97
IQAM Equity Emerging Markets (RT)178,71178,71
-0,56 %
-1,01
19.07.2024
16:00:13		AT0000823281187,65181,89155,66
FWU TOP - Trends177,75177,70
-0,39 %
-0,70
18.07.2024
16:00:12		AT0000722988187,60178,60142,10
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T187,29187,29
+0,09 %
+0,17
19.07.2024
16:00:11		AT0000740659187,29188,23175,84
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA177,34177,34
-0,67 %
-1,20
19.07.2024
16:00:20		AT0000A1YH23186,65181,60141,43
CORE Equities EUR R01178,04178,04
-0,95 %
-1,71
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2GK86186,06182,14138,42
Portfolio Selektion ZKB Oe (I)176,94176,94
-0,40 %
-0,71
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1LJD0185,79177,65152,96
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)179,02179,02
-0,62 %
-1,11
19.07.2024
16:00:20		AT0000A21B05185,29184,78134,93
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T)185,05185,05
-0,87 %
-1,62
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TX20185,05190,64145,36
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01178,68178,68
-0,03 %
-0,05
19.07.2024
16:00:14		AT0000A05HR3184,94178,73164,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T184,80184,80
-0,64 %
-1,19
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U677184,80189,06148,14
LLB Semper Real Estate VT Ausland179,36179,36
+0,01 %
+0,01
19.07.2024
16:00:15		AT0000A0B5Z9184,74190,14179,24
S-PensionsVorsorge-OÖ180,10180,10
-0,38 %
-0,69
19.07.2024
16:00:12		AT0000801261184,60182,86155,83
Portfolio Next Generation ZKB Oe175,67175,67
-1,24 %
-2,20
18.07.2024
16:00:12		AT0000731666184,46177,87143,60
SFC Global Balanced (R)174,74174,70
-0,34 %
-0,60
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1KKT6183,50175,60153,30
Multi-Faktor Weltportfolio174,28174,20
-0,85 %
-1,50
18.07.2024
16:00:12		AT0000689294183,00175,70143,20
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)175,95175,95
-0,38 %
-0,67
19.07.2024
16:00:10		AT0000680962182,99180,58145,71
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01174,17174,17
-0,74 %
-1,29
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2HV74182,88179,12137,16
LLB Aktien Global ESG173,82173,82
-0,31 %
-0,54
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1LK72182,51174,36140,82
KEPLER Mix Ausgewogen (T)176,29176,29
-0,40 %
-0,71
19.07.2024
16:00:11		AT0000722590182,46177,08150,58
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T)176,26176,26
-0,43 %
-0,76
19.07.2024
16:00:12		AT0000809298182,43177,02155,92
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01173,66173,66
-0,73 %
-1,28
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2HV66182,35178,59136,76
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T)174,96174,96
-0,16 %
-0,28
19.07.2024
16:00:14		AT0000A01VS1181,96181,74153,80
I-AM GreenStars Opportunities (R) T172,88172,88
-0,67 %
-1,17
19.07.2024
16:00:20		AT0000A1YH15181,96177,03137,87
Value Investment Fonds Chance (A)172,69172,69
+0,41 %
+0,70
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0DYM9181,76172,69150,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A181,57181,57
-0,13 %
-0,24
19.07.2024
16:00:13		AT0000859293181,57183,22153,90
KMU Starmix Ausgewogen (T)176,19176,19
-0,24 %
-0,43
19.07.2024
16:00:14		AT0000A056H9181,47176,74153,03
Starmix Ausgewogen (T)176,19176,19
-0,24 %
-0,43
19.07.2024
16:00:09		AT0000637889181,47176,74153,03
LLB Aktien Global ESG172,42172,42
-0,31 %
-0,54
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1LK64181,04172,96139,69
SFC Global Opportunities171,91171,90
-1,49 %
-2,60
18.07.2024
16:00:15		AT0000A07LY7180,60174,70137,70
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T)173,47173,47
-1,00 %
-1,76
19.07.2024
16:00:13		AT0000819768180,41175,23139,59
KONZEPT : ERTRAG dynamisch173,26173,26
-0,37 %
-0,65
19.07.2024
16:00:12		AT0000811369180,19174,60148,15
Portfolio Selektion ZKB Oe (R)171,47171,47
-0,40 %
-0,69
18.07.2024
16:00:16		AT0000A0M7H0180,05172,16148,71
Equity s Best-Invest174,31174,31
-1,11 %
-1,95
19.07.2024
16:00:12		AT0000811427179,54176,42142,08
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA179,50179,50
+1,22 %
+2,17
19.07.2024
16:00:12		AT0000785241179,50181,99133,08
Dachfonds Südtirol (S) A179,42179,42
-0,16 %
-0,29
19.07.2024
16:00:17		AT0000A1AD33179,42179,71156,36
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)172,97172,97
-0,24 %
-0,42
19.07.2024
16:00:11		AT0000721535179,03173,39154,87
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen172,76172,76
-0,25 %
-0,44
19.07.2024
16:00:11		AT0000738281178,81173,56153,61
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T178,09178,09
-0,76 %
-1,37
19.07.2024
16:00:21		AT0000A261M5178,09186,79128,41
Kathrein Mandatum 25 (R) T169,16169,16
-0,49 %
-0,84
19.07.2024
16:00:12		AT0000779814177,62170,00154,65
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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