Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 59,73 | 59,73 | +0,02 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000859541 | 59,73 | 59,73 | 57,79 |
Schoellerbank Anleihefonds (A) | 60,55 | 60,55 | +0,08 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000913926 | 62,40 | 60,85 | 57,95 |
BarReserve (A) | 60,62 | 60,62 | +0,02 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000952494 | 61,07 | 60,63 | 58,50 |
Tury Vermögensverwaltung | 60,74 | 60,74 | +0,05 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1HGW4 | 63,78 | 61,07 | 52,95 |
Europportunity Bond | 60,90 | 60,90 | -0,02 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000726070 | 62,73 | 62,95 | 60,11 |
AustroMündelRent (A) | 61,09 | 61,09 | +0,02 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801253 | 62,62 | 63,16 | 57,98 |
HYPO-INVEST | 61,77 | 61,77 | -0,13 % -0,08 | 27.06.2024 16:00:13 | AT0000857511 | 64,24 | 62,77 | 55,23 |
REAL INVEST Europe (A) | 61,92 | 61,92 | -0,05 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A001N3 | 64,09 | 61,95 | 60,42 |
AustroRent (A) | 62,16 | 62,16 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000859814 | 63,71 | 62,60 | 59,74 |
Tury Vermögensverwaltung | 62,19 | 62,19 | +0,05 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A10JD9 | 65,30 | 62,50 | 54,26 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 62,21 | 62,21 | +0,23 % +0,14 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TVZ1 | 62,21 | 63,33 | 47,99 |
Tury Vermögensverwaltung | 62,25 | 62,25 | +0,03 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000997879 | 65,36 | 62,56 | 54,31 |
LLB Strategie PKG ESG | 62,43 | 62,43 | +0,05 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000817630 | 65,55 | 62,52 | 57,31 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 62,71 | 62,71 | +0,10 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0J8B6 | 62,71 | 66,70 | 56,40 |
IQAM ShortTerm EUR (RA) | 63,57 | 63,57 | +0,03 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000857768 | 63,89 | 63,58 | 61,78 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 64,13 | 64,13 | +0,22 % +0,14 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TVY4 | 64,13 | 65,28 | 48,98 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,93 | 64,93 | +0,03 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28LL0 | 65,25 | 64,93 | 62,14 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,93 | 64,93 | +0,03 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28LM8 | 65,25 | 64,93 | 62,14 |
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 65,80 | 65,80 | +0,09 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000855606 | 67,45 | 65,96 | 61,23 |
Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,56 | 66,55 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000944806 | 66,90 | 66,55 | 64,70 |
Amundi Mündel Rent | 66,59 | 66,59 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856505 | 68,25 | 67,60 | 64,03 |
Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 66,60 | 66,60 | -0,03 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856802 | 68,60 | 68,42 | 62,93 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,35 | 68,35 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000848791 | 70,06 | 69,76 | 65,63 |
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 68,83 | 68,83 | -0,79 % -0,55 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A189N6 | 71,24 | 74,91 | 68,04 |
REAL INVEST Europe (T) | 69,62 | 69,62 | -0,06 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A001P8 | 72,06 | 69,66 | 67,92 |
IQAM Strategic Commodity Fund (RT) | 69,70 | 69,70 | +0,16 % +0,11 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A04UL2 | 73,19 | 75,14 | 65,34 |
REAL INVEST Europe (VI) | 70,09 | 70,09 | -0,04 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A04KN9 | 72,54 | 70,12 | 68,29 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 70,33 | 70,33 | -0,17 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000818885 | 72,44 | 70,58 | 62,94 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 70,85 | 70,85 | +0,21 % +0,15 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TW05 | 70,85 | 72,13 | 52,71 |
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I) | 70,94 | 70,94 | +0,31 % +0,22 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000706767 | 74,49 | 73,97 | 62,40 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,10 | 71,10 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000858105 | 71,64 | 71,20 | 69,61 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 71,33 | 71,33 | -0,04 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000996681 | 71,33 | 73,42 | 67,93 |
Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 71,58 | 71,55 | -0,07 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000968961 | 73,75 | 72,85 | 69,70 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 71,74 | 71,74 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PG67 | 71,74 | 72,64 | 65,28 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 72,06 | 72,06 | +0,10 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0DXB4 | 72,06 | 76,64 | 64,81 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 72,22 | 72,22 | +0,10 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0H0S9 | 72,22 | 76,81 | 64,96 |
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 72,54 | 72,54 | +0,17 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A04UM0 | 76,17 | 78,20 | 68,00 |
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (R) | 73,05 | 73,05 | +0,32 % +0,23 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A21PK8 | 76,71 | 76,19 | 64,51 |
VPI World Invest TM | 73,77 | 73,77 | -0,08 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000707401 | 77,46 | 73,88 | 64,94 |
BusinessBond (A) | 73,85 | 73,85 | +0,05 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000723176 | 76,43 | 74,28 | 69,62 |
Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,93 | 73,93 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000766357 | 76,89 | 74,88 | 67,96 |
ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 74,68 | 74,68 | +0,21 % +0,16 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000700778 | 77,30 | 76,18 | 69,39 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,78 | 74,78 | -0,08 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000729389 | 77,02 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 75,09 | 75,09 | -0,03 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13YS0 | 76,97 | 75,51 | 71,64 |
Kathrein Bond Select (R) (A) | 75,11 | 75,11 | +0,07 % +0,05 | 27.06.2024 16:00:11 | AT0000736384 | 77,36 | 75,77 | 71,53 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 75,18 | 75,18 | +0,53 % +0,40 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812938 | 78,19 | 77,12 | 54,53 |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) | 75,57 | 75,57 | -1,29 % -0,99 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A066H8 | 77,83 | 77,16 | 68,62 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A | 75,64 | 75,64 | -0,18 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000811666 | 75,64 | 75,84 | 67,35 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02 | 75,69 | 75,69 | +0,54 % +0,41 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28E13 | 79,48 | 77,54 | 54,42 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 75,85 | 75,85 | -0,28 % -0,21 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000703103 | 78,51 | 76,06 | 69,90 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)