Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,17 | 53,17 | +0,06 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737085 | 54,76 | 53,17 | 47,99 |
Advisory One | 17,86 | 17,86 | +0,28 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737283 | 17,91 | 17,86 | 14,79 |
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 15,28 | 15,28 | +0,26 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737531 | 15,97 | 15,28 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 12,20 | 12,20 | +0,25 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737556 | 12,75 | 12,20 | 9,73 |
Macquarie Business Class | 148,16 | 148,16 | +0,18 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737697 | 154,09 | 148,16 | 131,34 |
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 173,56 | 173,56 | +0,24 % +0,41 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000738281 | 179,63 | 173,56 | 153,61 |
Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,96 | 12,96 | +0,15 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739198 | 13,35 | 12,96 | 11,63 |
Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 14,19 | 14,19 | +0,21 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739206 | 14,69 | 14,19 | 12,22 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 16,55 | 16,55 | +0,24 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739214 | 17,21 | 16,55 | 13,62 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 147,14 | 147,14 | +0,25 % +0,36 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739222 | 150,82 | 147,14 | 136,07 |
Allianz Invest Aktien Europa (T) | 171,15 | 171,15 | -0,34 % -0,58 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739230 | 178,00 | 173,30 | 143,08 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
Kathrein Mandatum 100 (R) A | 122,77 | 122,77 | -0,02 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739784 | 128,91 | 122,79 | 97,44 |
Kathrein Mandatum 100 (R) T | 162,50 | 162,50 | -0,02 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739792 | 170,63 | 162,53 | 127,24 |
UNIQA Chance (EUR) (T) | 15,66 | 15,66 | +0,32 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000740634 | 16,29 | 15,66 | 12,82 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 80,72 | 80,72 | -0,09 % -0,07 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000740642 | 80,72 | 81,46 | 76,52 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T | 187,37 | 187,37 | -0,09 % -0,17 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000740659 | 187,37 | 188,23 | 175,84 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA | 235,61 | 235,61 | -0,09 % -0,22 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000740667 | 235,61 | 236,69 | 221,11 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 160,90 | 160,90 | +0,13 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743562 | 160,90 | 160,90 | 146,00 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 213,75 | 213,75 | +0,01 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743570 | 213,75 | 213,75 | 177,42 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 192,83 | 192,83 | +0,05 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743588 | 192,83 | 192,83 | 167,65 |
Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 13,07 | 13,07 | +0,38 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743794 | 13,47 | 13,07 | 10,70 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 79,75 | 79,75 | -0,14 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744206 | 83,74 | 79,86 | 63,65 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 76,94 | 76,94 | +0,14 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744214 | 79,25 | 77,62 | 72,44 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,74 | 45,74 | +0,13 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744222 | 47,12 | 46,15 | 44,04 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,74 | 15,74 | +0,06 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744594 | 16,21 | 15,74 | 14,56 |
s Future Trend | 95,87 | 95,87 | +0,77 % +0,73 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000745153 | 99,70 | 95,87 | 75,10 |
Master s Best-Invest A | 135,31 | 135,31 | +0,19 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000745161 | 139,37 | 135,31 | 123,27 |
Master s Best-Invest B | 141,90 | 141,90 | +0,16 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000745179 | 146,16 | 141,90 | 127,32 |
Master s Best-Invest C | 147,08 | 147,08 | +0,15 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000745187 | 151,49 | 147,08 | 129,10 |
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A | 172,04 | 172,04 | -0,08 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000745856 | 172,04 | 173,83 | 146,39 |
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T | 241,90 | 241,90 | -0,07 % -0,17 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000745864 | 241,90 | 244,40 | 201,19 |
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA | 269,83 | 269,83 | -0,07 % -0,19 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000745872 | 269,83 | 272,63 | 224,42 |
LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 153,35 | 153,35 | -0,33 % -0,51 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746250 | 161,02 | 157,10 | 121,96 |
LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 226,88 | 226,88 | -0,33 % -0,76 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746268 | 238,22 | 230,07 | 174,48 |
FWU TOP - konservativ | 134,64 | 134,60 | +0,15 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746508 | 142,10 | 134,60 | 122,80 |
FWU TOP - offensiv | 128,66 | 128,60 | +0,08 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746516 | 135,80 | 129,00 | 105,40 |
FWU TOP - spekulativ | 119,65 | 119,60 | +0,08 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746524 | 126,30 | 119,90 | 98,60 |
FWU TOP - dynamisch | 157,90 | 157,90 | +0,19 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746532 | 166,70 | 158,20 | 133,50 |
All Trends | 17,71 | 17,71 | -0,11 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746581 | 18,60 | 17,73 | 13,80 |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | 515,51 | 515,51 | +1,68 % +8,54 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746748 | 536,14 | 515,51 | 411,75 |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | 515,48 | 515,48 | +1,68 % +8,54 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746755 | 536,10 | 515,48 | 411,74 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 204,33 | 204,33 | -0,21 % -0,42 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746904 | 215,06 | 206,45 | 171,53 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,93 | 11,93 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746912 | 12,44 | 11,93 | 11,14 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,63 | 11,63 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746938 | 12,25 | 11,63 | 10,49 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,53 | 11,53 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746961 | 11,91 | 11,53 | 11,01 |
Apollo New World (T) | 240,04 | 240,04 | +0,18 % +0,44 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746979 | 252,65 | 240,04 | 215,08 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 25,48 | 25,48 | +0,67 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000747100 | 26,37 | 25,48 | 21,69 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,45 | 18,45 | +0,16 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000753173 | 19,19 | 18,45 | 16,13 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)