Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 215,69 | 215,69 | -0,02 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PAB6 | 224,32 | 215,73 | 169,24 |
RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 194,32 | 194,32 | -0,02 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858956 | 202,10 | 194,36 | 154,20 |
RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 30,49 | 30,49 | -0,03 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858907 | 31,71 | 30,50 | 24,76 |
RT PIF traditionell (VI) | 19,59 | 19,59 | +0,20 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766399 | 20,18 | 19,59 | 17,37 |
RT PIF traditionell (T) | 18,15 | 18,15 | +0,17 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0JPT9 | 18,70 | 18,15 | 16,23 |
RT PIF dynamisch (VI) | 17,54 | 17,54 | +0,11 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766381 | 18,07 | 17,56 | 14,88 |
RT PIF dynamisch (T) | 16,13 | 16,13 | +0,12 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0JPV5 | 16,62 | 16,15 | 13,83 |
RT Optimum §14 Fonds | 28,44 | 28,44 | -0,11 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858923 | 29,44 | 28,47 | 25,48 |
RT Optimum §14 Fonds | 112,45 | 112,45 | -0,09 % -0,10 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858949 | 116,39 | 112,55 | 98,48 |
RT Active Global Trend | 14,22 | 14,22 | +0,07 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766373 | 14,79 | 14,23 | 12,57 |
RT Active Global Trend | 11,08 | 11,08 | +0,09 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0LY51 | 11,53 | 11,09 | 9,79 |
RT Active Global Trend | 14,53 | 14,53 | +0,07 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0P7R6 | 15,12 | 14,54 | 12,84 |
REAL INVEST Europe (VI) | 70,20 | 70,20 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A04KN9 | 72,66 | 70,20 | 68,33 |
REAL INVEST Europe (T) | 69,73 | 69,73 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A001P8 | 72,17 | 69,73 | 67,97 |
REAL INVEST Europe (A) | 62,02 | 62,02 | +0,02 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A001N3 | 64,19 | 62,02 | 60,46 |
Real Invest Austria (VI) | 18,59 | 18,59 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05RD2 | 19,15 | 18,60 | 18,26 |
Real Invest Austria (T) | 16,68 | 16,68 | +0,06 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634365 | 17,18 | 16,68 | 16,49 |
Real Invest Austria (A) | 11,70 | 11,70 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634357 | 12,05 | 11,88 | 11,60 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 146,67 | 146,67 | +0,01 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1UAV2 | 146,67 | 146,67 | 120,97 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 133,82 | 133,82 | +0,01 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1UAW0 | 133,82 | 133,82 | 110,37 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 213,75 | 213,75 | +0,01 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743570 | 213,75 | 213,75 | 177,42 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 192,55 | 192,55 | +0,01 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811617 | 192,55 | 192,55 | 159,83 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 146,90 | 146,90 | +0,01 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811609 | 146,90 | 146,90 | 121,93 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 112,48 | 112,48 | +0,13 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1UAU4 | 112,48 | 112,48 | 101,62 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 109,37 | 109,37 | +0,14 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1UAS8 | 109,37 | 109,37 | 98,80 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 103,25 | 103,25 | +0,14 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1UAT6 | 103,25 | 103,25 | 93,28 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 160,90 | 160,90 | +0,13 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743562 | 160,90 | 160,90 | 146,00 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 143,73 | 143,73 | +0,13 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811641 | 143,73 | 143,73 | 130,42 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 93,65 | 93,65 | +0,13 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811633 | 93,65 | 93,65 | 84,98 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA | 131,97 | 131,97 | +0,05 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1UAR0 | 131,97 | 131,97 | 114,13 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 127,09 | 127,09 | +0,05 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1UAP4 | 127,09 | 127,09 | 109,91 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | 118,58 | 118,58 | +0,04 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1UAQ2 | 118,58 | 118,58 | 102,56 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 192,83 | 192,83 | +0,05 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743588 | 192,83 | 192,83 | 167,65 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 173,98 | 173,98 | +0,05 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000818927 | 173,98 | 173,98 | 151,26 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 126,00 | 126,00 | +0,05 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000818919 | 126,00 | 126,00 | 109,54 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,32 | 9,32 | +0,22 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMR7 | 9,32 | 9,34 | 8,88 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,73 | 8,73 | +0,11 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMS5 | 8,73 | 8,75 | 8,39 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 11,84 | 11,84 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000805163 | 11,84 | 11,88 | 11,30 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,57 | 6,57 | +0,15 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859533 | 6,57 | 6,60 | 6,33 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T | 95,24 | 95,24 | +0,17 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMP1 | 95,24 | 95,24 | 89,47 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A | 90,62 | 90,62 | +0,17 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMQ9 | 90,62 | 90,62 | 85,99 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T | 115,85 | 115,85 | +0,16 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000805429 | 115,85 | 115,99 | 109,05 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A | 58,56 | 58,56 | +0,17 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859277 | 58,56 | 58,62 | 55,68 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T | 109,29 | 109,29 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U7S6 | 109,29 | 109,31 | 97,16 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A | 100,23 | 100,23 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U7T4 | 100,23 | 100,24 | 90,33 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T | 161,20 | 161,20 | +0,04 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000726807 | 161,20 | 161,23 | 143,82 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A | 98,30 | 98,30 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000726914 | 98,30 | 98,31 | 88,93 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T | 117,45 | 117,45 | -0,02 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMM8 | 117,45 | 117,52 | 102,14 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A | 107,07 | 107,07 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMN6 | 107,07 | 107,13 | 94,47 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T | 136,79 | 136,79 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811674 | 136,79 | 136,87 | 119,48 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)