Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)196,45196,45
+0,17 %
+0,33
01.07.2024
16:00:09		AT0000673397202,35199,68165,07
Amundi Mega Trends192,37192,37
-0,16 %
-0,31
01.07.2024
16:00:08		AT0000618012201,99193,00160,80
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A)194,22194,22
-0,28 %
-0,55
01.07.2024
16:00:10		AT0000754262201,99197,32135,64
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)195,45195,45
+0,16 %
+0,32
01.07.2024
16:00:10		AT0000722665201,31196,20178,56
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA200,38200,38
-0,07 %
-0,15
01.07.2024
16:00:10		AT0000712534200,38201,42188,59
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)193,71193,71
-0,15 %
-0,30
01.07.2024
16:00:08		AT0000634720199,53194,10180,24
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A199,50199,50
-0,25 %
-0,50
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09ZJ4199,50206,75164,23
RT VIF Versicherung International Fonds (T)191,69191,69
-0,21 %
-0,41
01.07.2024
16:00:11		AT0000858956199,36193,04152,79
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)194,99194,99
-0,02 %
-0,03
01.07.2024
16:00:10		AT0000722558198,88195,82177,52
Schoellerbank Global Dynamic (T)193,02193,02
+0,04 %
+0,07
01.07.2024
16:00:12		AT0000A08Q96198,82193,08172,28
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)191,99191,99
-0,75 %
-1,45
01.07.2024
16:00:15		AT0000A21B13198,71195,52144,85
Value Investment Fonds Chance (T)188,34188,34
+0,09 %
+0,17
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0DYN7198,23188,71164,52
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01190,33190,33
-3,23 %
-6,35
01.07.2024
16:00:10		AT0000705678197,95253,62173,27
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)189,75189,75
-0,21 %
-0,40
01.07.2024
16:00:11		AT0000812870197,34190,76147,16
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)190,42190,42
-0,47 %
-0,90
01.07.2024
16:00:09		AT0000658950197,09192,77174,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T196,93196,93
-0,29 %
-0,57
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U6A6196,93199,14153,38
LLB Aktien Österreich EUR (R)187,23187,23
+0,04 %
+0,07
01.07.2024
16:00:11		AT0000815030196,59190,51155,41
WSTV ESPA traditionell EUR R01189,00189,00
-0,03 %
-0,05
01.07.2024
16:00:09		AT0000647599196,56189,24170,10
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T196,08196,08
+0,13 %
+0,26
01.07.2024
16:00:06		AT0000495296196,08196,96159,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A195,91195,91
-0,48 %
-0,94
01.07.2024
16:00:09		AT0000677901195,91197,64157,95
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA)188,33188,33
+0,18 %
+0,34
01.07.2024
16:00:12		AT0000A01VT9195,87195,41160,87
TIROLEFFEKT (T)189,17189,17
+0,04 %
+0,07
01.07.2024
16:00:11		AT0000828645195,80189,32174,14
Kathrein Mandatum 50 (R) T186,27186,27
+0,04 %
+0,07
01.07.2024
16:00:10		AT0000779830195,58186,40163,65
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01188,33188,33
-0,05 %
-0,10
01.07.2024
16:00:09		AT0000658968194,93188,80176,16
R-VIP 100 (R) T194,07194,07
+0,13 %
+0,25
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0F9X2194,07194,19157,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A193,88193,88
-0,36 %
-0,70
01.07.2024
16:00:12		AT0000986377193,88198,57160,12
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)187,15187,15
+0,01 %
+0,01
01.07.2024
16:00:08		AT0000637491193,71187,91173,01
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)184,09184,09
-0,38 %
-0,70
01.07.2024
16:00:08		AT0000618137193,30186,05151,32
SFC Global Balanced (I)183,21183,20
-0,22 %
-0,40
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09UW8192,40184,40160,60
KEPLER Mix Dynamisch (T)184,79184,79
+0,11 %
+0,21
01.07.2024
16:00:10		AT0000722608192,18184,88151,75
Global Dynamic Portfolio (T)182,11182,11
-0,25 %
-0,46
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0RK77191,22182,90152,82
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA190,93190,93
-0,22 %
-0,42
01.07.2024
16:00:08		AT0000636758190,93192,43170,21
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA190,89190,89
-0,02 %
-0,04
01.07.2024
16:00:10		AT0000743588190,89191,22167,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA190,75190,75
-0,47 %
-0,91
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U693190,75192,40151,51
UCIP173,39173,39
-0,32 %
-0,55
01.07.2024
16:00:15		AT0000A29T31190,73173,97130,21
7KoiLeft (EUR) (VTA)181,58181,58
+0,32 %
+0,58
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0CER2190,66181,75153,30
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T190,61190,61
-0,02 %
-0,04
01.07.2024
16:00:11		AT0000811617190,61190,84159,83
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01181,49181,49
-0,10 %
-0,19
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1E0V5190,57187,77149,32
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)183,97183,97
-0,28 %
-0,52
01.07.2024
16:00:09		AT0000673306190,41185,12163,72
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA190,12190,12
-0,23 %
-0,44
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0LHU0190,12194,73167,15
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR)184,20184,20
+0,17 %
+0,31
01.07.2024
16:00:11		AT0000813001189,73187,23154,86
CORE Equities EUR R01181,48181,48
-0,33 %
-0,60
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GK78189,65182,77141,02
CORE Equities EUR R01181,47181,47
-0,33 %
-0,60
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2GK94189,64182,76141,02
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA179,56179,56
-0,26 %
-0,47
01.07.2024
16:00:15		AT0000A1YH23188,99180,47141,43
Gutmann Core Equities (USD) (T)181,65181,65
-0,24 %
-0,44
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1QCR4188,92183,26144,48
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R)181,37181,37
+0,19 %
+0,34
28.06.2024
16:00:13		AT0000A0S9Q1188,62181,37160,07
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR)182,16182,16
+0,01 %
+0,02
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0NWB5188,54182,32167,04
DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A)182,58182,58
-0,39 %
-0,72
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0XML4188,06192,16144,83
Advantage Stock178,70178,70
-0,40 %
-0,72
01.07.2024
16:00:10		AT0000703285187,64179,79152,69
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T)187,24187,24
-0,65 %
-1,23
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1TX20187,24188,78145,36
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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