Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo New World (A)102,91102,91
+0,07 %
+0,07
06.02.2026
16:00:10		AT0000986054108,32104,2193,05
Apollo New World (T)267,11267,11
+0,07 %
+0,18
06.02.2026
16:00:09		AT0000746979281,14267,11235,96
Apollo New World ESG (A)10,2110,21
+0,10 %
+0,01
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1XFG610,7510,409,57
Apollo New World ESG (AST)10,1810,18
+0,10 %
+0,01
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2UX4210,7210,389,55
Apollo New World ESG (T)11,3011,30
+0,09 %
+0,01
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1XFK811,9011,4110,50
Apollo Smart Assets (I)101.221,61101.221,61
+0,12 %
+122,23
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3LF02106.535,75--
Apollo Smart Assets (R)100,48100,48
+0,12 %
+0,12
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3LF10105,76--
Apollo Smart Assets (R)100,72100,72
+0,12 %
+0,12
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3LF28106,01--
Apollo Styrian Global Equity (A)37,4937,49
-1,00 %
-0,38
06.02.2026
16:00:09		AT000076532639,4638,6129,79
Apollo Styrian Global Equity (T)43,9043,90
-1,01 %
-0,45
06.02.2026
16:00:11		AT0000A03KC446,2145,2234,60
Aquila 150 (VT)137,44137,44
-0,48 %
-0,66
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2YD67144,32--
Aquila 158 (VT)122,11122,11
-0,29 %
-0,36
06.02.2026
16:00:17		AT0000A339Q0128,22--
Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H)130,16130,16
-0,50 %
-0,65
06.02.2026
16:00:10		AT0000803697136,67141,89124,82
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R)139,89139,89
-0,47 %
-0,66
06.02.2026
16:00:10		AT0000803689146,89152,77132,80
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)118,49118,49
-0,47 %
-0,56
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1U0Z6124,42127,48111,53
Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)118,13118,13
-0,17 %
-0,20
06.02.2026
16:00:10		AT0000973037121,68125,82116,75
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)127,81127,81
-0,15 %
-0,19
06.02.2026
16:00:10		AT0000973029131,65134,19124,03
Ascensio II Absolute Return Bond Fund75,6175,61
-0,11 %
-0,08
06.02.2026
16:00:09		AT000076635778,6475,7573,02
Aurelius 1125,74125,74
-0,86 %
-1,09
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2U2G1138,32126,8399,82
Austria Mündel96,7696,76
+0,03 %
+0,03
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1X8H499,6797,0995,00
Austria Mündel96,9096,90
+0,04 %
+0,04
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2HT8699,8197,0394,94
Austria Mündel97,0297,02
+0,04 %
+0,04
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2HT9499,9497,1495,05
AustroMündelRent (A)61,5361,53
+0,15 %
+0,09
06.02.2026
16:00:10		AT000080125363,0763,2760,83
AustroMündelRent (T)112,50112,50
+0,14 %
+0,16
06.02.2026
16:00:09		AT0000801246115,31114,36111,13
AustroRent (A)64,7964,79
+0,05 %
+0,03
06.02.2026
16:00:10		AT000085981466,4165,2063,31
AustroRent (T)112,61112,61
+0,04 %
+0,05
06.02.2026
16:00:10		AT0000859806115,43112,82109,53
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0180,6780,67
+0,07 %
+0,06
06.02.2026
16:00:09		AT000074421483,1080,8378,13
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0145,7045,70
+0,07 %
+0,03
06.02.2026
16:00:09		AT000074422247,0846,9445,30
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0185,7085,70
-0,20 %
-0,17
06.02.2026
16:00:09		AT000074420689,9987,1767,22
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01159,21159,21
-0,21 %
-0,33
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1LX93167,18161,94126,33
Avantgarde Klassik EUR R01171,35171,35
-0,07 %
-0,12
06.02.2026
16:00:06		AT0000619556178,21173,56147,38
Avantgarde Klassik EUR R01123,66123,66
-0,07 %
-0,09
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2K2S8128,61125,25107,93
Avaris (EUR) (VT)161,60161,60
+0,56 %
+0,90
06.02.2026
16:00:11		AT0000A0JG65169,68--
Avaris (USD) (VT)135,74135,74
+0,54 %
+0,73
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1KWR5142,53--
AVO 30 privat (RT)116,60116,60
-0,20 %
-0,23
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2KW86116,60117,64105,69
BarReserve (A)63,4163,41
+0,02 %
+0,01
06.02.2026
16:00:10		AT000095249463,8963,4162,11
BarReserve (T)97,9897,98
+0,02 %
+0,02
06.02.2026
16:00:10		AT000095248698,7197,9895,65
base4balance125,56125,56
-0,42 %
-0,53
06.02.2026
16:00:17		AT0000A32604125,56126,09110,75
base4classic119,31119,31
-0,20 %
-0,24
06.02.2026
16:00:17		AT0000A325Z0119,31119,55110,31
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)103,65103,65
-1,69 %
-1,78
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2UTY4103,65117,2690,26
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)106,16106,16
-1,69 %
-1,82
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2UTZ1106,16119,6392,45
Best of 3 Banken-Fonds15,2815,28
-0,07 %
-0,01
06.02.2026
16:00:12		AT0000A146V915,7415,3913,45
BKS Anlagemix dynamisch135,77135,77
-0,69 %
-0,94
06.02.2026
16:00:14		AT0000A25707141,20137,03114,32
BKS Anlagemix dynamisch146,69146,69
-0,69 %
-1,02
06.02.2026
16:00:14		AT0000A25715152,56148,05123,52
BKS Anlagemix konservativ114,56114,56
-0,37 %
-0,42
06.02.2026
16:00:14		AT0000A257X0119,14115,44104,04
BKS Anlagemix konservativ124,97124,97
-0,36 %
-0,45
06.02.2026
16:00:14		AT0000A257Y8129,97125,93113,48
BKS Anlagemix werteorientiert (R)94,3394,33
-0,15 %
-0,14
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2QKH698,1095,7186,31
BKS Strategie Aktien-Dachfonds1.729,191.729,19
-0,89 %
-15,47
06.02.2026
16:00:14		AT0000A256Z71.815,651.759,901.332,23
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds1.087,861.087,86
-0,01 %
-0,14
06.02.2026
16:00:14		AT0000A257W21.120,501.089,181.036,84
Bond s Best-Invest107,17107,17
+0,07 %
+0,08
06.02.2026
16:00:10		AT0000811443110,39107,41104,30
Ihre Suche ergab 2.223 Treffer. Anzeige 301 bis 350.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln