Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquila 30 | 1.382,17 | 1.382,17 | +0,18 % +2,46 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TVM9 | 1.451,28 | 1.382,17 | 1.192,11 |
Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 72,02 | 72,02 | -0,18 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766357 | 74,91 | 74,88 | 68,52 |
Aurelius 1 | 107,74 | 107,74 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2U2G1 | 118,52 | 107,96 | 86,08 |
Austria Mündel | 94,13 | 94,13 | +0,12 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X8H4 | 96,96 | 94,37 | 90,78 |
Austria Mündel | 94,07 | 94,07 | +0,12 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HT86 | 96,90 | 94,31 | 90,72 |
Austria Mündel | 94,18 | 94,18 | +0,11 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HT94 | 97,01 | 94,42 | 90,83 |
AustroMündelRent (A) | 61,68 | 61,68 | +0,33 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000801253 | 63,22 | 63,16 | 57,98 |
AustroMündelRent (T) | 111,49 | 111,49 | +0,32 % +0,36 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000801246 | 114,28 | 113,44 | 104,13 |
AustroRent (A) | 62,52 | 62,52 | +0,16 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859814 | 64,08 | 62,60 | 59,84 |
AustroRent (T) | 107,92 | 107,92 | +0,16 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859806 | 110,62 | 108,06 | 103,04 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 76,94 | 76,94 | +0,14 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744214 | 79,25 | 77,62 | 72,44 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,74 | 45,74 | +0,13 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744222 | 47,12 | 46,15 | 44,04 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 79,75 | 79,75 | -0,14 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744206 | 83,74 | 79,86 | 63,65 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 151,21 | 151,21 | -0,14 % -0,21 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LX93 | 158,78 | 151,42 | 122,85 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 149,98 | 149,98 | +0,06 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619556 | 155,98 | 149,98 | 134,05 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 111,32 | 111,32 | +0,06 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2K2S8 | 115,78 | 111,32 | 101,26 |
AVO 30 privat (RT) | 108,94 | 108,94 | +0,15 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2KW86 | 108,94 | 108,94 | 98,11 |
BarReserve (A) | 60,84 | 60,84 | +0,08 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000952494 | 61,30 | 60,84 | 58,72 |
BarReserve (T) | 93,70 | 93,70 | +0,09 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000952486 | 94,40 | 93,70 | 90,28 |
base4balance | 112,98 | 112,98 | +0,05 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A32604 | 112,98 | 112,98 | 100,17 |
base4classic | 109,92 | 109,92 | +0,10 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A325Z0 | 109,92 | 109,92 | 100,56 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 106,58 | 106,58 | +1,26 % +1,33 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UTY4 | 106,58 | 106,58 | 83,55 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 108,74 | 108,74 | +1,28 % +1,37 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UTZ1 | 108,74 | 108,74 | 84,32 |
Best of 3 Banken-Fonds | 14,09 | 14,09 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A146V9 | 14,51 | 14,11 | 12,24 |
BKS Anlagemix dynamisch | 126,03 | 126,03 | +0,17 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A25707 | 131,07 | 126,03 | 110,65 |
BKS Anlagemix dynamisch | 134,31 | 134,31 | +0,17 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A25715 | 139,68 | 134,31 | 115,67 |
BKS Anlagemix konservativ | 108,23 | 108,23 | +0,12 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A257X0 | 112,56 | 108,23 | 99,95 |
BKS Anlagemix konservativ | 115,71 | 115,71 | +0,11 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A257Y8 | 120,34 | 115,71 | 104,79 |
BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.548,66 | 1.548,66 | +0,26 % +3,97 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A256Z7 | 1.626,09 | 1.548,66 | 1.232,27 |
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.018,83 | 1.018,83 | +0,12 % +1,21 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A257W2 | 1.049,39 | 1.018,83 | 949,10 |
BKS Strategie nachhaltig (R) | 90,00 | 90,00 | +0,06 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QKH6 | 93,60 | 90,34 | 83,36 |
Bond s Best-Invest | 103,42 | 103,42 | +0,08 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811443 | 106,52 | 103,42 | 97,08 |
Brand Global Select (R) | 14,33 | 14,33 | +0,77 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857230 | 15,05 | 14,33 | 11,37 |
Brand Global Select (R) | 18,05 | 18,05 | +0,73 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A04LH9 | 18,95 | 18,05 | 14,32 |
Brand Global Select (R) | 19,06 | 19,06 | +0,69 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A133K0 | 20,01 | 19,06 | 15,12 |
BusinessBond (A) | 74,32 | 74,32 | +0,11 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000723176 | 76,92 | 74,32 | 69,82 |
BusinessBond (T) | 123,71 | 123,71 | +0,10 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000723168 | 128,04 | 123,71 | 115,43 |
BusinessBond (T) DV | 89,05 | 89,05 | +0,10 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A29469 | 92,17 | 89,05 | 82,78 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 276,58 | 276,58 | -0,06 % -0,17 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000825393 | 290,41 | 283,52 | 241,03 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 298,25 | 298,25 | -0,06 % -0,19 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A08LD9 | 313,17 | 305,74 | 259,92 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T) | 1.155,32 | 1.155,32 | +0,66 % +7,55 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05AE6 | 1.213,09 | 1.181,00 | 1.047,54 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (VA) | 143,70 | 143,70 | -0,06 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1H682 | 150,89 | 146,95 | 124,96 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 117,78 | 117,78 | +0,11 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0XH66 | 123,67 | 117,78 | 105,32 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V) | 1.415,69 | 1.415,69 | +0,10 % +1,45 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A139C4 | 1.486,48 | 1.415,69 | 1.249,32 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 220,56 | 220,56 | +0,10 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634704 | 231,59 | 220,56 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI) | 231,95 | 231,95 | +0,10 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A08EU8 | 243,55 | 231,95 | 204,68 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T) | 933,39 | 933,39 | +0,85 % +7,85 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06P08 | 980,06 | 939,32 | 840,98 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA) | 139,13 | 139,13 | +0,11 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1H6A3 | 146,09 | 139,85 | 123,35 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT | 232,10 | 232,10 | +0,10 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A08EV6 | 243,71 | 232,10 | 204,81 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 118,04 | 118,04 | +0,10 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A218G7 | 118,04 | 118,04 | 103,91 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)