Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT Optimum §14 Fonds | 28,49 | 28,49 | +0,18 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858923 | 29,49 | 28,47 | 25,48 |
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 28,99 | 28,99 | -0,62 % -0,18 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000784830 | 30,15 | 29,17 | 22,42 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,06 | 29,06 | -2,35 % -0,70 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000701156 | 30,51 | 29,76 | 22,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 30,03 | 30,03 | -0,66 % -0,20 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000818489 | 31,53 | 30,31 | 26,02 |
| Amundi Gold Stock | 30,28 | 30,28 | -1,69 % -0,52 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000675095 | 31,79 | 30,80 | 20,64 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 30,67 | 30,67 | +0,59 % +0,18 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858907 | 31,90 | 30,50 | 24,76 |
| Amundi Gold Stock | 30,99 | 30,99 | -1,68 % -0,53 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000674916 | 32,54 | 31,52 | 21,13 |
| Amundi Gold Stock | 31,02 | 31,02 | -1,68 % -0,53 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000619366 | 32,57 | 31,55 | 21,15 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,58 | 31,58 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000673173 | 32,37 | 31,99 | 29,42 |
| Amundi Healthcare Stock | 32,42 | 32,42 | +0,53 % +0,17 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000754288 | 34,04 | 32,25 | 27,15 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 33,39 | 33,39 | -1,36 % -0,46 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000765326 | 35,15 | 33,85 | 26,22 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,60 | 33,60 | -0,24 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000662275 | 34,78 | 34,44 | 29,45 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,30 | 36,30 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000919394 | 37,39 | 36,30 | 34,32 |
| Amundi Healthcare Stock | 37,57 | 37,57 | +0,54 % +0,20 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000675046 | 39,45 | 37,37 | 31,34 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 37,64 | 37,64 | -1,80 % -0,69 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000712591 | 38,96 | 38,65 | 28,37 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 38,34 | 38,34 | -1,34 % -0,52 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A03KC4 | 40,36 | 38,86 | 29,92 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) A | 38,70 | 38,70 | -0,39 % -0,15 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856604 | 38,70 | 38,85 | 37,18 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,54 | 40,54 | -0,07 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000831409 | 41,96 | 40,61 | 37,98 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 41,16 | 41,16 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000817978 | 42,19 | 41,51 | 38,10 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 45,52 | 45,52 | -0,09 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859582 | 45,52 | 47,19 | 44,57 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,83 | 45,83 | +0,20 % +0,09 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000744222 | 47,21 | 46,15 | 44,04 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 47,09 | 47,09 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000496179 | 49,57 | 47,09 | 41,48 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 49,00 | 49,00 | -0,28 % -0,14 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RYF9 | 49,00 | 49,14 | 44,21 |
| Active Equity Select | 49,56 | 49,56 | -0,80 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000496294 | 52,04 | 49,96 | 41,36 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,75 | 49,75 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000805676 | 51,50 | 49,74 | 45,69 |
| VPI Nature T | 50,52 | 50,52 | -2,70 % -1,40 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QS03 | 53,05 | 52,27 | 41,31 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | 51,09 | 51,09 | -0,10 % -0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000842521 | 52,88 | 52,53 | 46,47 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 51,43 | 51,43 | -0,66 % -0,34 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858428 | 53,49 | 52,69 | 39,15 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,55 | 51,55 | -0,42 % -0,22 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858360 | 53,36 | 53,05 | 50,44 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 51,55 | 51,55 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858527 | 53,36 | 52,05 | 47,93 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,86 | 51,85 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000902424 | 53,20 | 52,25 | 50,45 |
| Globo (T) | 53,05 | 53,05 | +0,28 % +0,15 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A06X24 | 54,10 | 53,85 | 51,80 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,21 | 53,21 | +0,08 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000737085 | 54,80 | 53,17 | 47,99 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | 53,32 | 53,32 | +0,08 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000802509 | 55,19 | 53,90 | 51,79 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution - R2 | 54,01 | 54,01 | -0,70 % -0,38 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A33MR5 | 54,01 | 54,39 | 49,70 |
| InterBond (A) | 54,01 | 54,01 | -0,02 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859830 | 55,90 | 54,53 | 51,50 |
| Kathrein European Equity (R) A | 54,03 | 54,03 | -0,73 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000779749 | 55,92 | 54,92 | 44,59 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER (R) T | 54,59 | 54,59 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000A09G30 | 54,70 | 54,59 | 52,34 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 55,02 | 55,02 | +0,26 % +0,14 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000819701 | 56,40 | 54,88 | 51,09 |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 55,13 | 55,13 | -0,07 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859418 | 56,78 | 56,06 | 51,75 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,41 | 55,40 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000841184 | 57,10 | 55,40 | 51,30 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 55,63 | 55,63 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000817994 | 57,30 | 55,63 | 52,07 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 56,41 | 56,41 | +0,05 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000982723 | 58,40 | 57,66 | 54,08 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A | 56,97 | 56,97 | -0,04 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000857529 | 58,39 | 56,99 | 53,62 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,25 | 58,25 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857008 | 59,71 | 58,65 | 54,62 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,51 | 58,51 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1LJX8 | 59,97 | 58,91 | 54,49 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A | 58,57 | 58,57 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859277 | 58,57 | 58,62 | 55,68 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 59,92 | 59,92 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859541 | 59,92 | 59,91 | 57,94 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 59,99 | 59,99 | +0,23 % +0,14 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000802491 | 62,09 | 59,85 | 54,80 |
| BarReserve (A) | 60,83 | 60,83 | -0,02 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000952494 | 61,29 | 60,84 | 58,72 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)