Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR) | 28,67 | 28,67 | +0,21 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A09VE4 | 29,82 | 28,95 | 21,75 |
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 29,17 | 29,17 | +0,21 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000784830 | 30,34 | 29,17 | 22,42 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,76 | 29,76 | +0,68 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000701156 | 31,25 | 29,76 | 22,25 |
RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 30,49 | 30,49 | -0,03 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858907 | 31,71 | 30,50 | 24,76 |
3 Banken Emerging-Mix | 30,23 | 30,23 | -0,07 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000818489 | 31,74 | 30,31 | 26,02 |
Amundi Gold Stock | 30,80 | 30,80 | +2,94 % +0,88 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675095 | 32,34 | 30,80 | 20,64 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,58 | 31,58 | +0,22 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673173 | 32,37 | 31,99 | 29,42 |
Amundi Gold Stock | 31,52 | 31,52 | +2,94 % +0,90 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000674916 | 33,10 | 31,52 | 21,13 |
Amundi Gold Stock | 31,55 | 31,55 | +2,94 % +0,90 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619366 | 33,13 | 31,55 | 21,15 |
Amundi Healthcare Stock | 32,25 | 32,25 | +0,19 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000754288 | 33,86 | 32,25 | 27,15 |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,68 | 33,68 | -0,09 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000662275 | 34,86 | 34,44 | 29,45 |
Apollo Styrian Global Equity (A) | 33,85 | 33,85 | +0,50 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000765326 | 35,63 | 33,85 | 26,22 |
IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,30 | 36,30 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000919394 | 37,39 | 36,30 | 34,32 |
Raiffeisen-OK-Rent (R) A | 38,85 | 38,85 | +0,10 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856604 | 38,85 | 38,85 | 37,18 |
Amundi Healthcare Stock | 37,37 | 37,37 | +0,19 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675046 | 39,24 | 37,37 | 31,34 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 38,33 | 38,33 | +0,66 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712591 | 39,67 | 38,65 | 28,37 |
Apollo Styrian Global Equity (T) | 38,86 | 38,86 | +0,47 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A03KC4 | 40,91 | 38,86 | 29,92 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,57 | 40,57 | -0,10 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000831409 | 41,99 | 40,61 | 37,98 |
IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 41,15 | 41,15 | +0,27 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000817978 | 42,18 | 41,51 | 38,10 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 45,56 | 45,56 | +0,46 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859582 | 45,56 | 47,19 | 44,57 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,74 | 45,74 | +0,13 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000744222 | 47,12 | 46,15 | 44,04 |
Amundi Ethik Fonds - R2 | 49,14 | 49,14 | +0,43 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RYF9 | 49,14 | 49,14 | 44,21 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 47,09 | 47,09 | +0,17 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000496179 | 49,57 | 47,09 | 41,48 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,74 | 49,74 | +0,02 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000805676 | 51,49 | 49,74 | 45,69 |
Active Equity Select | 49,96 | 49,96 | +0,56 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000496294 | 52,46 | 49,96 | 41,36 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | 51,14 | 51,14 | +0,12 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000842521 | 52,93 | 52,53 | 46,47 |
Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,85 | 51,85 | +0,29 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000902424 | 53,15 | 52,25 | 50,45 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 51,54 | 51,54 | +0,25 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858527 | 53,35 | 52,05 | 47,93 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,77 | 51,77 | +0,78 % +0,40 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858360 | 53,59 | 53,05 | 50,44 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 51,77 | 51,77 | -1,28 % -0,67 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858428 | 53,85 | 52,69 | 39,15 |
Globo (T) | 52,93 | 52,90 | -0,09 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06X24 | 54,00 | 53,85 | 51,80 |
Amundi Ethik Fonds Evolution - R2 | 54,39 | 54,39 | +0,65 % +0,35 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A33MR5 | 54,39 | 54,39 | 49,70 |
VPI Nature T | 51,92 | 51,92 | +0,37 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QS03 | 54,52 | 52,27 | 41,31 |
HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER (R) T | 54,59 | 54,59 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:15 | AT0000A09G30 | 54,70 | 54,59 | 52,34 |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,17 | 53,17 | +0,06 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737085 | 54,76 | 53,17 | 47,99 |
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | 53,28 | 53,28 | +0,11 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000802509 | 55,15 | 53,90 | 51,79 |
InterBond (A) | 54,02 | 54,02 | +0,24 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859830 | 55,91 | 54,53 | 51,50 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 54,88 | 54,88 | +0,09 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000819701 | 56,26 | 54,88 | 51,09 |
Kathrein European Equity (R) A | 54,43 | 54,43 | -0,33 % -0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779749 | 56,34 | 54,92 | 44,59 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 55,17 | 55,17 | +0,22 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859418 | 56,83 | 56,06 | 51,75 |
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,42 | 55,40 | +0,54 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000841184 | 57,10 | 55,40 | 51,30 |
IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 55,63 | 55,63 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000817994 | 57,30 | 55,63 | 52,07 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 56,38 | 56,38 | +0,41 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000982723 | 58,36 | 57,66 | 54,08 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A | 56,99 | 56,99 | +0,12 % +0,07 | 16.07.2024 16:00:14 | AT0000857529 | 58,41 | 56,99 | 53,62 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A | 58,56 | 58,56 | +0,17 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859277 | 58,56 | 58,62 | 55,68 |
Amundi GF Euro Rent | 58,24 | 58,24 | +0,24 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857008 | 59,70 | 58,65 | 54,62 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 59,91 | 59,91 | +0,03 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859541 | 59,91 | 59,91 | 57,94 |
Amundi GF Euro Rent | 58,50 | 58,50 | +0,24 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LJX8 | 59,96 | 58,91 | 54,49 |
BarReserve (A) | 60,84 | 60,84 | +0,08 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000952494 | 61,30 | 60,84 | 58,72 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 59,85 | 59,85 | +0,03 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000802491 | 61,95 | 59,85 | 54,80 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)