Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 136,53 | 136,53 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000719281 | 139,94 | 136,54 | 126,83 |
All Japan | 11,39 | 11,39 | +0,53 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000719695 | 11,96 | 11,39 | 9,41 |
PRO INVEST AKTIV (T) | 19,90 | 19,90 | +0,35 % +0,07 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000719893 | 20,90 | 19,90 | 15,69 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 119,87 | 119,87 | +0,03 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721360 | 122,87 | 121,23 | 112,89 |
All Asia | 19,74 | 19,74 | -0,60 % -0,12 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721436 | 20,73 | 20,10 | 16,85 |
SB Aktien Europa (T) | 17,57 | 17,57 | +0,17 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721444 | 18,45 | 17,88 | 14,54 |
Schoellerbank Global Health Care | 27,15 | 27,15 | +0,15 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721501 | 28,51 | 27,15 | 21,50 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 173,39 | 173,39 | +0,03 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721535 | 179,47 | 173,39 | 154,87 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 89,56 | 89,56 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721543 | 92,70 | 89,56 | 79,99 |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 153,24 | 153,24 | +0,07 % +0,11 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722541 | 157,83 | 153,24 | 138,20 |
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 197,32 | 197,32 | -0,07 % -0,13 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722558 | 201,26 | 197,45 | 177,52 |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 123,55 | 123,55 | -0,04 % -0,05 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722566 | 126,63 | 124,56 | 116,31 |
KEPLER US Aktienfonds (T) | 220,26 | 220,26 | -2,37 % -5,34 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722574 | 229,07 | 225,60 | 170,91 |
KEPLER Mix Solide (T) | 157,18 | 157,18 | +0,12 % +0,19 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722582 | 161,89 | 157,18 | 140,43 |
KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 177,00 | 177,00 | -0,05 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722590 | 183,19 | 177,08 | 150,58 |
KEPLER Mix Dynamisch (T) | 187,01 | 187,01 | -0,21 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722608 | 194,49 | 187,41 | 151,75 |
KEPLER Liquid Rentenfonds (T) | 137,79 | 137,79 | -0,02 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722632 | 139,16 | 137,82 | 131,77 |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 160,98 | 160,98 | -0,64 % -1,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722640 | 165,80 | 162,01 | 138,25 |
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 118,62 | 118,62 | -0,23 % -0,27 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722657 | 123,36 | 118,89 | 99,44 |
KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 197,73 | 197,73 | -0,06 % -0,12 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722665 | 203,66 | 197,85 | 178,56 |
KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 145,07 | 145,07 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722673 | 148,69 | 145,07 | 132,03 |
KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 114,01 | 114,01 | +0,54 % +0,61 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722681 | 118,57 | 116,22 | 95,68 |
FWU TOP - Trends | 177,75 | 177,70 | -0,39 % -0,70 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722988 | 187,60 | 178,60 | 142,10 |
BusinessBond (T) | 123,67 | 123,67 | -0,03 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000723168 | 128,00 | 123,71 | 115,43 |
BusinessBond (A) | 74,30 | 74,30 | -0,03 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000723176 | 76,90 | 74,32 | 69,82 |
PREMIUM ASSET INVEST | 174,04 | 174,04 | +0,16 % +0,28 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000723895 | 176,66 | 174,04 | 140,08 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 86,71 | 86,71 | +0,27 % +0,23 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724190 | 89,75 | 86,71 | 77,16 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 132,18 | 132,18 | +0,27 % +0,35 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724208 | 136,81 | 132,18 | 116,15 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 95,27 | 95,27 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724216 | 98,61 | 95,27 | 89,18 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 163,34 | 163,34 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724224 | 169,06 | 163,34 | 151,84 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 82,34 | 82,34 | -0,45 % -0,37 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724257 | 85,23 | 83,47 | 76,04 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 158,40 | 158,40 | -0,45 % -0,71 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724265 | 163,95 | 160,57 | 146,28 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.017,33 | 1.017,33 | +0,01 % +0,12 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724299 | 1.024,96 | 1.017,33 | 993,21 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.324,03 | 1.324,03 | +0,01 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724307 | 1.333,97 | 1.324,03 | 1.272,70 |
Europportunity Bond | 61,11 | 61,11 | -0,02 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000726070 | 62,94 | 62,95 | 60,11 |
Europportunity Bond | 109,81 | 109,81 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000726088 | 113,10 | 110,40 | 107,77 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T | 161,22 | 161,22 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000726807 | 161,22 | 161,23 | 143,82 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A | 98,31 | 98,31 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000726914 | 98,31 | 98,31 | 88,93 |
S700 | 171,43 | 171,43 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000727383 | 174,86 | 174,34 | 159,65 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 93,80 | 93,80 | +0,16 % +0,15 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000729173 | 96,61 | 93,80 | 84,48 |
Aktiva s Best-Invest (T) | 125,41 | 125,41 | +0,15 % +0,19 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000729181 | 129,17 | 125,41 | 110,40 |
I-AM GreenStars Moderate (R) A | 6,87 | 6,87 | -0,72 % -0,05 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000729280 | 7,08 | 6,92 | 6,30 |
I-AM GreenStars Moderate (R) T | 12,29 | 12,29 | -0,81 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000729298 | 12,66 | 12,39 | 10,92 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 75,77 | 75,77 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000729389 | 78,04 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 218,69 | 218,69 | -0,02 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000729397 | 225,25 | 218,73 | 197,62 |
Amundi Ethik Fonds | 11,12 | 11,12 | -0,27 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000731575 | 11,51 | 11,15 | 10,05 |
Portfolio Next Generation ZKB Oe | 175,67 | 175,67 | -1,24 % -2,20 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000731666 | 184,46 | 177,87 | 143,60 |
Ecofin Global Fund | 145,48 | 145,48 | -0,21 % -0,31 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000732987 | 152,75 | 145,79 | 123,44 |
FarSighted Global PortFolio (T) | 13,55 | 13,55 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000734280 | 14,27 | 13,55 | 11,33 |
Kathrein Bond Select (R) (A) | 75,66 | 75,66 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000736384 | 77,93 | 75,77 | 71,53 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)