Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Stock | 197,67 | 197,67 | -0,32 % -0,63 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A06Q23 | 205,58 | 201,23 | 170,21 |
| Amundi Öko Sozial Stock | 252,69 | 252,69 | -0,32 % -0,81 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A06Q31 | 262,80 | 254,66 | 213,45 |
| Amundi Öko Sozial Stock - VM | 111,28 | 111,28 | -0,31 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2Z7R2 | 115,73 | 112,13 | 93,62 |
| Anadi Global Selection | 103,04 | 103,04 | -0,13 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1WB47 | 106,65 | 103,19 | 92,34 |
| Anadi Global Selection | 112,56 | 112,56 | -0,12 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1WBB8 | 116,50 | 112,72 | 100,87 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,79 | 6,79 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856711 | 7,08 | 6,81 | 6,40 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 11,82 | 11,82 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000746912 | 12,33 | 11,86 | 11,14 |
| Apollo Ausgewogen (T) | 19,00 | 19,00 | -0,11 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000708763 | 20,00 | 19,02 | 15,93 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,44 | 18,44 | -0,16 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0DXL3 | 19,41 | 18,47 | 15,49 |
| Apollo Ausgewogen A2 | 18,34 | 18,34 | -0,11 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28J26 | 19,31 | 18,36 | 15,41 |
| Apollo Balkan Equity (T) | 8,25 | 8,25 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07HY5 | 8,67 | 8,25 | 5,92 |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 8,32 | 8,32 | +0,12 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07HZ2 | 8,74 | 8,32 | 5,97 |
| Apollo Corporate Bond A | 10,08 | 10,08 | +0,10 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2X0T5 | 10,61 | 10,11 | 9,05 |
| Apollo Dynamisch (T) | 17,73 | 17,73 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000708771 | 18,67 | 17,74 | 14,08 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,77 | 16,77 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0DXM1 | 17,66 | 16,78 | 13,35 |
| Apollo Dynamisch A2 | 14,28 | 14,28 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2HBJ0 | 15,03 | 14,29 | 11,37 |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 10,04 | 10,04 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3DBU4 | 10,57 | - | - |
| Apollo Enhanced Global Equity A2ST | 100.452,60 | 100.452,60 | -0,05 % -53,95 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3DBW0 | 105.726,37 | - | - |
| Apollo Enhanced Global Equity A3 | 100,45 | 100,45 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3DBX8 | 105,73 | - | - |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 10,04 | 10,04 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3DBV2 | 10,57 | - | - |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,32 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
| Apollo European Equity (A) | 7,44 | 7,44 | -0,53 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856695 | 7,84 | 7,64 | 6,19 |
| Apollo European Equity (T) | 11,15 | 11,15 | -0,45 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000778568 | 11,74 | 11,45 | 9,15 |
| Apollo Konservativ | 18,03 | 18,03 | -0,17 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000708755 | 18,98 | 18,06 | 16,01 |
| Apollo Konservativ T2 | 11,34 | 11,34 | -0,26 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TVS6 | 11,94 | 11,37 | 10,10 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 15,20 | 15,20 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A227C7 | 16,00 | 15,22 | 11,93 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,62 | 15,62 | -0,13 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A227A1 | 16,45 | 15,65 | 12,39 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 16,00 | 16,00 | -0,12 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EL47 | 16,84 | 16,04 | 12,83 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,87 | 16,87 | -0,12 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EL54 | 17,76 | 16,91 | 13,53 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,81 | 10,81 | -0,09 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UX34 | 11,38 | 10,84 | 8,68 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 152,02 | 152,02 | -0,52 % -0,80 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000826086 | 160,01 | 153,40 | 129,49 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 201,36 | 201,36 | -0,52 % -1,06 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000746904 | 211,94 | 203,19 | 171,53 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,42 | 9,42 | -0,53 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UX00 | 9,92 | 9,51 | 8,03 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,02 | 6,02 | +0,17 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819487 | 6,34 | 6,03 | 5,53 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,50 | 11,50 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000746938 | 12,11 | 11,53 | 10,49 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,72 | 8,72 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQ60 | 9,18 | 8,74 | 7,97 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,20 | 9,20 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13JV5 | 9,60 | 9,27 | 8,73 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,71 | 9,71 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13JW3 | 10,13 | 9,78 | 9,21 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,12 | 9,12 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UX26 | 9,51 | 9,21 | 8,66 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,15 | 22,15 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000837299 | 23,32 | 22,21 | 19,72 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 46,58 | 46,58 | -0,02 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000496179 | 49,03 | 46,70 | 41,48 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,39 | 9,39 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQ94 | 9,89 | 9,41 | 8,37 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,45 | 6,45 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000900048 | 6,66 | 6,48 | 6,18 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,45 | 11,45 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000746961 | 11,83 | 11,51 | 10,98 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,13 | 9,13 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQB2 | 9,43 | 9,17 | 8,73 |
| Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,73 | 9,73 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1XFG6 | 10,25 | 9,74 | 8,84 |
| Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,46 | 10,46 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1XFK8 | 11,01 | 10,47 | 9,50 |
| Apollo Nachhaltig New World AST | 9,71 | 9,71 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UX42 | 10,22 | 9,72 | 8,86 |
| Apollo New World (A) | 96,40 | 96,40 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000986054 | 101,47 | 96,54 | 86,50 |
| Apollo New World (T) | 238,42 | 238,42 | +0,02 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000746979 | 250,94 | 238,78 | 213,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)