Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 18,98 | 18,98 | +0,11 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779376 | 19,55 | 18,98 | 16,70 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 19,00 | 19,00 | +0,16 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000764873 | 19,67 | 19,00 | 17,33 |
Brand Global Select (R) | 19,06 | 19,06 | +0,69 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A133K0 | 20,01 | 19,06 | 15,12 |
Apollo Ausgewogen (T) | 19,17 | 19,17 | -0,16 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000708763 | 20,18 | 19,20 | 15,93 |
Amundi Mega Trends | 19,21 | 19,21 | -0,67 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MJL9 | 20,17 | 19,34 | 15,49 |
Generali EURO Stock-Selection (T) | 19,24 | 19,24 | -0,57 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000810536 | 20,20 | 19,70 | 15,00 |
RT PIF traditionell (VI) | 19,59 | 19,59 | +0,20 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000766399 | 20,18 | 19,59 | 17,37 |
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 19,82 | 19,82 | +0,35 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811344 | 20,61 | 19,82 | 15,57 |
PRO INVEST AKTIV (T) | 19,83 | 19,83 | +0,05 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000719893 | 20,83 | 19,83 | 15,69 |
All Asia | 19,86 | 19,86 | -0,45 % -0,09 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000721436 | 20,86 | 20,10 | 16,85 |
DELPHIN TREND GLOBAL | 19,95 | 19,95 | -0,30 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09UQ0 | 20,95 | 20,01 | 17,88 |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,13 | 20,13 | +0,55 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000812920 | 20,84 | 20,82 | 19,80 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,15 | 20,15 | +1,41 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23YE9 | 21,16 | 20,15 | 16,00 |
Tri Style Fund (VI) | 20,28 | 20,28 | +0,15 % +0,03 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000701172 | 21,29 | 20,32 | 17,03 |
HYPO Dynamic Equity | 20,51 | 20,51 | +0,20 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000754700 | 21,54 | 20,51 | 16,31 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 20,61 | 20,61 | +0,63 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000774484 | 21,33 | 20,61 | 17,68 |
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 20,90 | 20,90 | +1,16 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712625 | 21,74 | 20,90 | 16,68 |
Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 21,25 | 21,25 | +0,19 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000809256 | 21,99 | 21,25 | 18,13 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,29 | 21,29 | +1,14 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0S8Z4 | 22,35 | 21,49 | 18,24 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 21,31 | 21,31 | +0,28 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A17720 | 22,38 | 21,31 | 17,45 |
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTIA | 21,37 | 21,37 | +0,42 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A12G92 | 22,49 | 21,37 | 16,50 |
Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,40 | 21,40 | +0,14 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000809249 | 22,04 | 21,40 | 19,09 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,49 | 21,49 | +1,32 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000VALUE6 | 22,56 | 21,49 | 17,69 |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,86 | 21,86 | +0,55 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673322 | 22,63 | 22,61 | 21,50 |
Amundi Gold Stock | 22,00 | 22,00 | +2,95 % +0,63 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857040 | 23,10 | 22,00 | 14,86 |
Amundi Mega Trends | 22,29 | 22,29 | -0,62 % -0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MJM7 | 23,40 | 22,43 | 17,97 |
Amundi Mega Trends | 22,32 | 22,32 | -0,62 % -0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MJN5 | 23,44 | 22,46 | 17,99 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,39 | 22,39 | +0,18 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000837299 | 23,57 | 22,39 | 19,72 |
DELPHIN TREND GLOBAL | 22,42 | 22,42 | -0,31 % -0,07 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09UR8 | 23,55 | 22,49 | 19,46 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,62 | 22,62 | +0,13 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000674924 | 23,41 | 22,62 | 20,64 |
Aktienstrategie global (R) | 22,63 | 22,63 | +0,49 % +0,11 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000817945 | 22,63 | 22,63 | 17,44 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 22,74 | 22,74 | +0,22 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000809231 | 23,65 | 22,74 | 18,50 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,76 | 22,76 | +0,13 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619325 | 23,56 | 22,76 | 20,77 |
TradeCom FondsTrader | 22,77 | 22,77 | -0,13 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000654645 | 23,91 | 22,81 | 19,57 |
ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR) | 22,79 | 22,79 | +0,22 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A09VB0 | 23,71 | 23,01 | 17,63 |
Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 22,82 | 22,82 | +0,75 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495734 | 23,74 | 22,82 | 17,70 |
3 Banken Werte Growth (R) | 22,96 | 22,96 | +0,44 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000784889 | 24,11 | 22,96 | 17,84 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 23,05 | 23,05 | +0,35 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A17738 | 24,20 | 23,05 | 18,71 |
IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 23,12 | 23,12 | +0,26 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857719 | 23,70 | 23,32 | 21,94 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,48 | 23,48 | -0,34 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000659644 | 24,42 | 23,83 | 19,31 |
I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA | 23,79 | 23,79 | +0,42 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A12GA7 | 25,04 | 23,83 | 17,65 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 23,84 | 23,84 | -0,04 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000820550 | 24,56 | 23,85 | 20,92 |
Amundi Healthcare Stock | 24,01 | 24,01 | +0,17 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000754270 | 25,21 | 24,81 | 21,02 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 24,14 | 24,14 | +0,29 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A17746 | 25,35 | 24,14 | 19,60 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 25,48 | 25,48 | +0,67 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000747100 | 26,37 | 25,48 | 21,69 |
Schoellerbank Global Health Care | 27,11 | 27,11 | +0,48 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000721501 | 28,47 | 27,11 | 21,50 |
All World | 27,22 | 27,22 | +0,37 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000801170 | 28,59 | 27,22 | 21,62 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,67 | 27,67 | +0,22 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000812912 | 28,37 | 28,04 | 25,78 |
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR) | 27,78 | 27,78 | +0,18 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A09VC8 | 28,90 | 28,06 | 21,09 |
RT Optimum §14 Fonds | 28,44 | 28,44 | -0,11 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858923 | 29,44 | 28,47 | 25,48 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)