Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,44 | 18,44 | -0,16 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0DXL3 | 19,41 | 18,47 | 15,49 |
| VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T) | 18,50 | 18,50 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000703681 | 19,43 | 18,66 | 15,83 |
| Tri Style Fund (T) | 18,57 | 18,57 | -0,21 % -0,04 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000701164 | 19,50 | 18,63 | 15,58 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 18,85 | 18,85 | +0,05 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000764873 | 19,51 | 18,88 | 17,33 |
| Brand Global Select (R) | 18,70 | 18,70 | +0,27 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A133K0 | 19,64 | 18,84 | 15,12 |
| Amundi Mega Trends | 18,80 | 18,80 | +0,27 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2MJL9 | 19,74 | 19,06 | 15,49 |
| Apollo Ausgewogen (T) | 19,00 | 19,00 | -0,11 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000708763 | 20,00 | 19,02 | 15,93 |
| RT PIF traditionell (VI) | 19,43 | 19,43 | -0,31 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000766399 | 20,02 | 19,50 | 17,37 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 19,09 | 19,09 | -0,52 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000810536 | 20,04 | 19,70 | 15,00 |
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 19,48 | 19,48 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000811344 | 20,26 | 19,49 | 15,57 |
| Amundi Gold Stock | 19,61 | 19,61 | +0,72 % +0,14 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000857040 | 20,59 | 21,15 | 14,86 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,69 | 19,69 | -0,20 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 20,67 | 19,91 | 16,00 |
| PRO INVEST AKTIV (T) | 19,68 | 19,68 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000719893 | 20,67 | 19,70 | 15,69 |
| All Asia | 19,80 | 19,80 | -0,10 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:10 | AT0000721436 | 20,79 | 19,92 | 16,85 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 19,81 | 19,81 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A09UQ0 | 20,81 | 19,90 | 17,88 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,23 | 20,23 | -0,25 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812920 | 20,94 | 20,82 | 19,80 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | 20,32 | 20,32 | -0,34 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000774484 | 21,03 | 20,43 | 17,68 |
| Tri Style Fund (VI) | 20,14 | 20,14 | -0,25 % -0,05 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000701172 | 21,15 | 20,20 | 16,90 |
| HYPO Dynamic Equity | 20,29 | 20,29 | +0,10 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000754700 | 21,30 | 20,29 | 16,31 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 20,61 | 20,61 | -0,15 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000712625 | 21,44 | 20,64 | 16,68 |
| Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 20,92 | 20,92 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809256 | 21,65 | 20,96 | 18,13 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,77 | 20,77 | -0,14 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 21,81 | 21,49 | 18,24 |
| Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,19 | 21,19 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809249 | 21,83 | 21,22 | 19,09 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 20,89 | 20,89 | -0,14 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17720 | 21,93 | 20,92 | 17,45 |
| Aktienstrategie global (R) | 22,18 | 22,18 | -0,05 % -0,01 | 27.06.2024 16:00:13 | AT0000817945 | 22,18 | 22,19 | 17,44 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,14 | 21,14 | -0,28 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 22,20 | 21,28 | 17,69 |
| I-AM GreenStars Opportunities (S) VTIA | 21,17 | 21,17 | -0,19 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A12G92 | 22,28 | 21,22 | 16,50 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,97 | 21,97 | -0,23 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673322 | 22,74 | 22,61 | 21,50 |
| Amundi Mega Trends | 21,81 | 21,81 | +0,28 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2MJM7 | 22,90 | 22,11 | 17,97 |
| Amundi Mega Trends | 21,84 | 21,84 | +0,28 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2MJN5 | 22,93 | 22,13 | 17,99 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 22,16 | 22,16 | +0,09 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000495734 | 23,05 | 22,20 | 17,70 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,45 | 22,45 | +0,09 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000674924 | 23,24 | 22,48 | 20,64 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,15 | 22,15 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000837299 | 23,32 | 22,21 | 19,72 |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 22,44 | 22,44 | -0,09 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809231 | 23,34 | 22,48 | 18,50 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,59 | 22,59 | +0,09 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000619325 | 23,38 | 22,62 | 20,77 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 22,27 | 22,27 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A09UR8 | 23,39 | 22,36 | 19,46 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 22,83 | 22,83 | -0,09 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000857719 | 23,41 | 23,32 | 21,94 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR) | 22,75 | 22,75 | -0,04 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A09VB0 | 23,66 | 22,76 | 17,63 |
| TradeCom FondsTrader | 22,54 | 22,54 | -0,27 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654645 | 23,67 | 22,78 | 19,57 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 22,57 | 22,57 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000784889 | 23,70 | 22,64 | 17,84 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,59 | 22,59 | -0,13 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17738 | 23,72 | 22,62 | 18,71 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,20 | 23,20 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000659644 | 24,13 | 23,83 | 19,31 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 23,64 | 23,64 | -0,30 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820550 | 24,35 | 23,77 | 20,92 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 23,64 | 23,64 | -0,17 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17746 | 24,82 | 23,68 | 19,60 |
| I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA | 23,59 | 23,59 | -0,25 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A12GA7 | 24,83 | 23,65 | 17,65 |
| Amundi Healthcare Stock | 23,84 | 23,84 | -0,50 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000754270 | 25,03 | 24,81 | 21,02 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | 25,12 | 25,12 | -0,32 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000747100 | 26,00 | 25,26 | 21,69 |
| Schoellerbank Global Health Care | 26,40 | 26,40 | -0,30 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:10 | AT0000721501 | 27,72 | 26,52 | 21,50 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,31 | 27,31 | -0,15 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812912 | 28,00 | 28,04 | 25,78 |
| All World | 26,90 | 26,90 | -0,07 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801170 | 28,25 | 26,92 | 21,62 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)