Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 164,98 | 164,98 | +0,40 % +0,66 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000704176 | 173,23 | 165,12 | 130,57 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) | 339,39 | 339,39 | +0,96 % +3,23 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000704333 | 352,97 | 339,39 | 210,32 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | 475,12 | 475,12 | +0,96 % +4,53 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000704341 | 494,13 | 475,12 | 291,19 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 166,11 | 166,11 | +0,36 % +0,60 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000704374 | 171,09 | 166,11 | 151,30 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 190,60 | 190,60 | +2,74 % +5,08 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000705660 | 198,23 | 240,11 | 162,31 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 203,48 | 203,48 | +2,74 % +5,43 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000705678 | 211,62 | 253,62 | 173,27 |
LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 84,72 | 84,72 | +0,09 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706320 | 88,96 | 84,72 | 78,38 |
LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 125,03 | 125,03 | +0,10 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706338 | 131,28 | 125,03 | 113,50 |
SemperOwners Portfolio Balanced | 93,90 | 93,90 | +0,19 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706346 | 98,60 | 93,90 | 82,84 |
SemperOwners Portfolio Balanced | 129,73 | 129,73 | +0,19 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706353 | 136,22 | 129,73 | 114,45 |
Amundi Trend Bond | 8,69 | 8,69 | +0,12 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706585 | 8,95 | 8,70 | 8,39 |
Amundi Trend Bond | 13,99 | 13,99 | +0,07 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706593 | 14,41 | 13,99 | 13,43 |
Amundi Trend Bond | 15,54 | 15,54 | +0,06 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706601 | 16,01 | 15,54 | 14,92 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 118,20 | 118,20 | +0,14 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706734 | 126,47 | 118,20 | 110,00 |
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I) | 73,03 | 73,03 | +0,94 % +0,68 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706767 | 76,69 | 73,97 | 62,40 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 80,76 | 80,76 | +0,24 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707385 | 80,76 | 80,94 | 76,80 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | 113,23 | 113,23 | +0,24 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707393 | 113,23 | 113,23 | 106,64 |
VPI World Invest TM | 74,56 | 74,56 | +0,03 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707401 | 78,29 | 74,67 | 64,94 |
Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 130,22 | 130,22 | +0,29 % +0,38 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707526 | 130,22 | 130,22 | 108,80 |
Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 168,81 | 168,81 | +0,29 % +0,49 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707534 | 168,81 | 168,81 | 139,60 |
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 125,70 | 125,70 | +0,24 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707542 | 125,70 | 125,70 | 108,92 |
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 165,37 | 165,37 | +0,24 % +0,40 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707559 | 165,37 | 165,37 | 142,00 |
Portfolio Management SOLIDE (A) | 118,19 | 118,19 | +0,17 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707567 | 118,19 | 118,19 | 105,80 |
Portfolio Management SOLIDE (T) | 160,24 | 160,24 | +0,18 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707575 | 160,24 | 160,24 | 142,26 |
ERSTE BEST OF WORLD | 148,73 | 148,73 | -0,09 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707674 | 154,68 | 150,66 | 118,22 |
ERSTE BEST OF WORLD | 214,26 | 214,26 | -0,08 % -0,18 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707682 | 222,84 | 214,44 | 168,00 |
NÖ HYPO AUSGEWOGEN | 109,40 | 109,40 | -0,03 % -0,03 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000708151 | 113,23 | 109,43 | 99,93 |
NÖ HYPO WACHSTUM | 152,58 | 152,58 | -0,06 % -0,09 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000708177 | 157,92 | 152,67 | 126,53 |
Apollo Konservativ | 18,19 | 18,19 | -0,05 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000708755 | 19,15 | 18,20 | 16,01 |
Apollo Ausgewogen (T) | 19,17 | 19,17 | -0,16 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000708763 | 20,18 | 19,20 | 15,93 |
Apollo Dynamisch (T) | 17,89 | 17,89 | -0,22 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000708771 | 18,83 | 17,93 | 14,08 |
Starmix Ausgewogen (A) | 142,01 | 142,01 | +0,05 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000711585 | 146,27 | 142,01 | 125,14 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 107,84 | 107,84 | +0,16 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712518 | 107,84 | 108,47 | 101,56 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 175,22 | 175,22 | +0,15 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712526 | 175,22 | 175,22 | 163,37 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | 202,27 | 202,27 | +0,15 % +0,31 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712534 | 202,27 | 202,27 | 188,59 |
Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA | 258,35 | 258,35 | +0,03 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712575 | 258,35 | 258,35 | 210,36 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 38,33 | 38,33 | +0,66 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712591 | 39,67 | 38,65 | 28,37 |
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 20,90 | 20,90 | +1,16 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712625 | 21,74 | 20,90 | 16,68 |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA | 347,67 | 347,67 | +1,26 % +4,32 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712716 | 347,67 | 347,67 | 282,02 |
Hypo Tirol Fonds dynamisch | 18,35 | 18,35 | +0,16 % +0,03 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000713441 | 18,35 | 18,35 | 15,17 |
Hypo Tirol Fonds stabil | 14,69 | 14,69 | +0,14 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000713458 | 14,69 | 14,69 | 13,34 |
Hypo Tirol Fonds ausgewogen | 17,08 | 17,08 | +0,18 % +0,03 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000713466 | 17,08 | 17,08 | 14,84 |
Hypo Global Balanced (A) | 108,47 | 108,47 | +0,08 % +0,09 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000713474 | 112,27 | 108,47 | 95,37 |
Hypo Global Balanced (T) | 134,67 | 134,67 | +0,08 % +0,11 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000713482 | 139,38 | 134,67 | 118,41 |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A | 265,35 | 265,35 | +1,26 % +3,30 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000714274 | 265,35 | 265,35 | 215,24 |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T | 328,94 | 328,94 | +1,26 % +4,09 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000714282 | 328,94 | 328,94 | 266,83 |
Top Strategie Aktiv | 16,41 | 16,41 | -0,24 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000714886 | 17,24 | 16,45 | 13,13 |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 94,03 | 94,03 | +0,14 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000718580 | 96,85 | 94,03 | 81,15 |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 204,36 | 204,36 | +0,14 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000718598 | 210,49 | 204,36 | 176,37 |
Amundi Mündel Rent | 107,33 | 107,33 | +0,25 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000719273 | 110,01 | 108,02 | 101,56 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)