Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01132,37132,37
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:08		AT0000676846133,37132,37126,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A196,85196,85
-0,20 %
-0,39
28.06.2024
16:00:08		AT0000677901196,85197,64157,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T233,37233,37
-0,19 %
-0,45
28.06.2024
16:00:08		AT0000677919233,37234,30185,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA238,04238,04
-0,20 %
-0,47
28.06.2024
16:00:08		AT0000677927238,04238,99189,11
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,909,90
-0,10 %
-0,01
28.06.2024
16:00:08		AT000067944410,1510,109,39
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)175,80175,80
-0,63 %
-1,11
28.06.2024
16:00:08		AT0000680962182,84178,11145,71
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)241,42241,42
-0,63 %
-1,52
28.06.2024
16:00:08		AT0000680970251,08244,58200,09
s EthikAktien (T)227,17227,17
+0,00 %
+0,01
28.06.2024
16:00:08		AT0000681168238,53228,10176,15
s EthikAktien (A)200,99200,99
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:08		AT0000681176211,04201,81156,51
s EthikBond (T)120,59120,59
-0,07 %
-0,08
28.06.2024
16:00:08		AT0000681184125,41121,71113,74
s EthikBond (A)88,6788,67
-0,07 %
-0,06
28.06.2024
16:00:08		AT000068119292,2289,8984,01
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA0)231,64231,64
-0,61 %
-1,43
28.06.2024
16:00:08		AT0000681895243,23234,83200,21
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)99,9599,95
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:08		AT0000685235102,95104,5795,75
I-AM GreenStars European Equities360,42360,42
-0,15 %
-0,54
28.06.2024
16:00:08		AT0000685425376,64366,40284,68
Sirius 3712.561,0312.561,03
-0,18 %
-22,12
28.06.2024
16:00:08		AT000068543313.440,3112.583,1511.704,45
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01156,73156,73
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:08		AT0000686084162,22157,56148,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A122,06122,06
+0,16 %
+0,20
28.06.2024
16:00:08		AT0000688668122,06124,86109,99
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T149,55149,55
+0,17 %
+0,25
28.06.2024
16:00:08		AT0000688676149,55152,97134,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA151,42151,42
+0,17 %
+0,26
28.06.2024
16:00:08		AT0000688684151,42154,88136,44
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A416,55416,55
+0,14 %
+0,60
28.06.2024
16:00:08		AT0000688841416,55427,50276,74
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T580,81580,81
+0,14 %
+0,84
28.06.2024
16:00:08		AT0000688858580,81596,08385,88
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA678,27678,27
+0,14 %
+0,98
28.06.2024
16:00:08		AT0000688866678,27696,10450,63
Multi-Faktor Weltportfolio172,45172,40
-0,17 %
-0,30
28.06.2024
16:00:08		AT0000689294181,10173,20143,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA13,9413,94
-0,14 %
-0,02
28.06.2024
16:00:08		AT000068997113,9414,1812,88
XT EUROPA EUR R012.674,132.674,13
-0,51 %
-13,61
28.06.2024
16:00:08		AT00006970652.807,842.758,502.177,97
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01134,33134,33
-0,25 %
-0,33
28.06.2024
16:00:08		AT0000697073139,71137,31112,35
XT USA4.370,004.370,00
-0,09 %
-4,00
28.06.2024
16:00:08		AT00006970814.588,504.401,833.262,52
FRS Dynamik302,90302,90
-0,10 %
-0,30
28.06.2024
16:00:08		AT0000698071318,10304,00240,90
FRS Substanz160,34160,30
+0,06 %
+0,10
28.06.2024
16:00:08		AT0000698089168,40160,70142,50
ERSTE MORTGAGE EUR R0174,6874,68
+0,21 %
+0,16
28.06.2024
16:00:08		AT000070077877,3076,1869,39
ERSTE MORTGAGE EUR R01120,51120,51
+0,22 %
+0,26
28.06.2024
16:00:08		AT0000700786124,73122,93111,97
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)29,2129,21
-0,14 %
-0,04
28.06.2024
16:00:08		AT000070115630,6729,3422,25
Tri Style Fund (T)18,5718,57
-0,21 %
-0,04
27.06.2024
16:00:08		AT000070116419,5018,6315,58
Tri Style Fund (VI)20,1420,14
-0,25 %
-0,05
27.06.2024
16:00:08		AT000070117221,1520,2016,90
Hypo Corporate Bond Fund (A)8,928,92
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:08		AT00007011808,928,968,48
Hypo Corporate Bond Fund (T)14,7414,74
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:08		AT000070119814,7414,7813,95
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,7112,71
-0,08 %
-0,01
28.06.2024
16:00:08		AT000070250113,1012,8212,13
UNIQA Wachstum16,0516,05
-0,19 %
-0,03
28.06.2024
16:00:08		AT000070251916,7016,2114,53
FOCUS 1300 (IT)147,30147,30
+0,05 %
+0,07
28.06.2024
16:00:08		AT0000702667147,30147,60127,81
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse75,8575,85
-0,28 %
-0,21
28.06.2024
16:00:08		AT000070310378,5176,0669,90
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse139,15139,15
-0,27 %
-0,37
28.06.2024
16:00:08		AT0000703111144,03139,52125,04
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse224,55224,55
+0,00 %
+0,01
28.06.2024
16:00:08		AT0000703137233,54224,88181,44
Advantage Stock179,42179,42
-0,11 %
-0,20
28.06.2024
16:00:08		AT0000703285188,39179,79152,69
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)134,18134,18
-0,48 %
-0,65
28.06.2024
16:00:08		AT0000703335139,55136,82110,25
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR)214,91214,91
-0,49 %
-1,05
28.06.2024
16:00:08		AT0000703343223,51219,15176,59
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)200,79200,79
+0,07 %
+0,14
28.06.2024
16:00:08		AT0000703459208,83201,12155,62
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)299,64299,64
+0,07 %
+0,20
28.06.2024
16:00:08		AT0000703467311,63300,14232,23
PIZ BUIN GLOBAL215,24215,24
+0,16 %
+0,34
28.06.2024
16:00:08		AT0000703491223,85215,24174,24
PIZ BUIN GLOBAL215,56215,56
+0,16 %
+0,34
28.06.2024
16:00:08		AT0000703509224,19215,56174,50
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)18,5018,50
-0,05 %
-0,01
28.06.2024
16:00:08		AT000070368119,4318,6615,83
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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