Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | 119,00 | 119,00 | -2,03 % -2,47 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2XN25 | 119,00 | 121,53 | 92,45 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T | 104,49 | 104,49 | -0,72 % -0,76 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2XMX5 | 104,49 | 106,91 | 100,13 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T | 126,97 | 126,97 | -1,88 % -2,43 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2XMQ9 | 126,97 | 129,40 | 98,51 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD | 128,53 | 128,53 | -1,41 % -1,84 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2XLK4 | 128,53 | 130,37 | 96,37 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 103,74 | 102,70 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2XLG2 | 105,81 | 102,69 | 96,49 |
Apollo Corporate Bond A | 10,21 | 10,21 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2X0T5 | 10,75 | 10,21 | 9,05 |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 102,49 | 102,49 | -0,10 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WVP4 | 102,49 | 102,59 | 94,32 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1) | 107,34 | 107,34 | -0,82 % -0,89 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WUP6 | 110,57 | 108,23 | 90,84 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 107,34 | 107,34 | -0,81 % -0,88 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WUN1 | 110,57 | 108,22 | 90,84 |
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 94,44 | 94,44 | -0,41 % -0,39 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WUM3 | 97,28 | 94,83 | 79,30 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | 100,70 | 99,69 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBP6 | 102,71 | 100,86 | 95,04 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 103,33 | 102,29 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBN1 | 105,40 | 102,28 | 96,35 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA | 103,94 | 102,90 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBM3 | 106,02 | 102,90 | 96,59 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | 100,30 | 99,29 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBL5 | 102,31 | 100,47 | 94,85 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T | 103,07 | 102,03 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBK7 | 105,13 | 102,03 | 96,23 |
ValueDO Fund (Super-I) | 100,75 | 100,75 | -0,26 % -0,26 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBF7 | 100,75 | 101,29 | 87,49 |
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.507,57 | 2.507,57 | -0,15 % -3,66 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VY32 | 2.570,27 | 2.511,23 | 2.248,47 |
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT) | 105,86 | 105,86 | +0,12 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VXZ1 | 109,04 | 105,73 | 99,38 |
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T) | 99,88 | 99,88 | +0,13 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VXY4 | 102,88 | 99,75 | 93,77 |
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H) | 124,42 | 124,42 | -0,99 % -1,24 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VQC4 | 130,65 | 125,66 | 96,97 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 130,79 | 130,79 | -1,53 % -2,03 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VH66 | 137,34 | 132,87 | 98,25 |
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 | 131,34 | 131,34 | -1,51 % -2,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VH41 | 137,91 | 133,44 | 99,42 |
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 99,58 | 99,58 | -2,77 % -2,84 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VB96 | 103,57 | 103,91 | 78,12 |
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 102,10 | 102,10 | -3,27 % -3,45 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VB88 | 106,19 | 107,15 | 82,46 |
V&G 1 (I Spezial) | 104,32 | 104,32 | -0,28 % -0,29 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2V2W7 | 114,76 | 105,82 | 91,12 |
V&G 1 (I) | 102,09 | 102,09 | -0,27 % -0,28 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2V2V9 | 104,14 | 103,70 | 89,70 |
V&G 1 (I) | 102,10 | 102,10 | -0,27 % -0,28 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2V2U1 | 104,15 | 103,71 | 89,70 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 97,90 | 97,90 | -0,43 % -0,42 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2V2N6 | 100,84 | 99,30 | 93,07 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 99,89 | 99,89 | -0,42 % -0,42 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2V2M8 | 102,89 | 101,31 | 93,97 |
Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 102,55 | 102,55 | -0,21 % -0,22 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UXR0 | 102,55 | - | - |
Sustineri Global Leaders (I) | 100,97 | 100,97 | -0,50 % -0,51 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UXQ2 | 100,97 | - | - |
Sustineri Global Leaders (R ) | 100,84 | 100,84 | -0,50 % -0,51 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UXP4 | 103,87 | - | - |
Apollo Nachhaltig New World AST | 9,76 | 9,76 | -0,10 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UX42 | 10,28 | 9,77 | 8,90 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,93 | 10,93 | -0,82 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UX34 | 11,51 | 11,02 | 8,68 |
Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,22 | 9,22 | +0,11 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UX26 | 9,62 | 9,21 | 8,66 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,49 | 9,49 | -0,73 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UX00 | 9,99 | 9,66 | 8,03 |
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 96,25 | 96,25 | +0,15 % +0,14 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UWG5 | 99,14 | 96,18 | 90,40 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 106,44 | 106,44 | -2,12 % -2,30 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UTZ1 | 106,44 | 108,74 | 84,32 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 104,34 | 104,34 | -2,10 % -2,24 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UTY4 | 104,34 | 106,58 | 83,55 |
ACATIS Value und Dividende X | 1.211,08 | 1.211,08 | -0,69 % -8,41 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UTW8 | 1.247,41 | 1.219,49 | 946,86 |
Advanced Targets Fund | 84,57 | 84,57 | -0,22 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UFH8 | 88,80 | 86,97 | 80,32 |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 113,08 | 113,08 | -1,26 % -1,44 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U519 | 116,48 | 115,25 | 90,61 |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,77 | 91,77 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U501 | 94,53 | 92,34 | 87,72 |
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 117,42 | 117,42 | -1,25 % -1,49 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U4Z7 | 120,95 | 119,68 | 93,35 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 107,50 | 107,50 | +0,50 % +0,53 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U2U2 | 110,73 | 107,72 | 96,19 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 106,52 | 106,52 | +0,49 % +0,52 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U2T4 | 109,72 | 106,74 | 96,21 |
Aurelius 1 | 107,32 | 107,32 | -0,39 % -0,42 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U2G1 | 118,06 | 107,96 | 86,08 |
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2) | 96,81 | 96,81 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2TLW7 | 98,75 | 96,82 | 86,23 |
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3) | 93,07 | 93,07 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2TLV9 | 94,94 | 93,07 | 84,65 |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 108,15 | 108,15 | -1,33 % -1,46 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2T4B1 | 108,15 | 109,61 | 86,84 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)