Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 94,31 | 94,07 | +1,22 % +1,13 | 17.07.2024 16:00:22 | AT30ENERGIE1 | 97,14 | 103,13 | 79,22 |
| s Bond 2028 (A) | 108,09 | 105,92 | +0,08 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:22 | ATA30SBOND28 | 108,09 | 105,92 | 98,89 |
| s Bond 2029 (A) | 104,71 | 102,61 | +0,15 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:22 | ATAVOSBOND29 | 104,71 | - | - |
| s Bond 2027 (A) | 100,84 | 98,82 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:22 | ATAY0SBOND27 | 100,84 | - | - |
| s KlimaMix (A) | 86,67 | 86,67 | +0,70 % +0,60 | 17.07.2024 16:00:22 | ATKLIMAMIXA3 | 90,14 | 89,73 | 76,67 |
| s KlimaMix (T) | 87,61 | 87,61 | +0,69 % +0,60 | 17.07.2024 16:00:22 | ATKLIMAMIXT3 | 91,11 | 90,20 | 77,50 |
| s Bond 2029 (T) | 104,71 | 102,61 | +0,15 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:22 | ATT20SBOND29 | 104,71 | - | - |
| s Bond 2027 (T) | 100,84 | 98,82 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:22 | ATT30SBOND27 | 100,84 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 108,09 | 105,92 | +0,08 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:22 | ATTJ0SBOND28 | 108,09 | 105,92 | 98,89 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,57 | 9,57 | +0,10 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:22 | ATWACHSTUM05 | 10,05 | 9,63 | 7,25 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)